经纬恒润:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

【摘要】证券代码：688326证券简称：经纬恒润公告编号：2024-037北京经纬恒润科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：688326        证券简称：经纬恒润        公告编号：2024-037
        北京经纬恒润科技股份有限公司

 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万股，每股发行价格 121.00 元，共
募集资金人民币 3,630,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 141,982,599.76
元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24 元，于 2022 年 4 月 13 日到账。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG11072 号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。
    （二）募集资金使用情况及结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：


                                                                          金额单位：人民币元

                        项目                                        金额

 募集资金总额                                                              3,630,000,000.00

 减：支付发行有关费用                                                        141,982,599.76

 首次募集资金净额                                                          3,488,017,400.24

 减：支付发行有关费用的税金                                                  10,166,622.64

 实际收到的募集资金净额                                                    3,477,850,777.60

 减：以前年度使用募集资金                                                  1,364,915,166.41

 加：以前年度利息收入扣除手续费支出                                          41,212,174.25

 期初募集资金余额                                                          2,154,147,785.44

 减：本期使用募集资金                                                        506,049,387.80

 其中：置换以自有资金投入募集资金投资项目的金额                              237,169,155.41

      直接投入募集资金投资项目的金额                                        266,686,632.39

      永久性补充流动资金金额                                                  2,193,600.00

 加：本期利息收入扣除手续费支出                                              54,319,008.82

 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额                                    1,702,417,406.46

  注：公司于 2022 年 12 月 29 日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司在募投项目实施期间，预先使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，视同募投项目使用资金。同日，保荐机构出具核查意见，对该事项无异议。上表中本期使用募集资金的金额中，包含报告期内以募集资金等额置换预先以自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金的金额。

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户活期余额如下：

                                                            金额单位：人民币元

    账户名称            银行名称                账号          截止日余额

 北京经纬恒润科  中国民生银行北京杏石  634671225              56,327,413.40
 技股份有限公司  口支行


    账户名称            银行名称                账号          截止日余额

 江苏涵润汽车电  中国银行南通港闸支行  502777667618          285,370,048.24
 子有限公司

 经纬恒润（天津） 上海浦东发展银行天津  77190078801500003003    3,050,977.08
 研究开发有限公  浦和支行

 司              中国建设银行股份有限  12050179080000002595            0.02
                  公司天津西青支行

 天津经纬恒润科  上海浦东发展银行天津  77190078801600003201    7,668,967.72
 技有限公司      浦和支行

                            合计                              352,417,406.46

  注：截至 2023 年 12 月 31 日，除上述募集资金账户外，公司募集资金余额中正在进行
现金管理尚未到期的金额为 1,350,000,000.00 元，具体情况详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。

    （二）募集资金专户存储情况

  根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司、实施募投项目的子公司江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）、经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下简称“天津研究院”）、天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况如下：

  2022 年 3 月 7 日，公司与保荐机构和中国民生银行股份有限公司北京分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为 634671225。

  2022 年 5 月 12 日，公司、公司全资子公司江苏涵润与保荐机构和中国银行
股份有限公司南通港闸支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为 502777667618；同日，公司、公司子公司天津研究院与保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为 77190078801500003003。

  2023 年 3 月 29 日，公司、公司全资子公司天津经纬与保荐机构和上海浦东
发展银行股份有限公司天津浦和支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为 77190078801600003201。

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目的资金使用情况

  公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于 2022 年 5 月 12 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 22 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金和自有资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 22 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的情况如下：

                                                                          金额单位：人民币元

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