文一科技:文一科技2023年度股东大会会议资料

【摘要】文一三佳科技股份有限公司2023年度股东大会会议资料二○二四年五月十六日文一三佳科技股份有限公司2023年度股东大会会议资料目录1、《文一科技2023年度董事会工作报告》......32、《文一科技2023年度监事会工作报告》......2...

文一三佳科技股份有限公司

  2023 年度股东大会

  会

  议

  资

  料
 二○二四年五月十六日


                    文一三佳科技股份有限公司

                      2023 年度股东大会会议资料目录


1、《文一科技 2023 年度董事会工作报告》...... 3
2、《文一科技 2023 年度监事会工作报告》...... 20
3、《文一科技 2023 年度独立董事述职报告》...... 24
4、《文一科技 2023 年度报告全文与摘要》...... 51
5、《文一科技 2023 年度财务决算报告》...... 61
6、《文一科技 2023 年度利润分配预案》...... 67
7、《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》...... 68
8、《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》...... 69
9、《文一科技关于修改<公司章程>的议案》...... 70
议案一：

                  文一三佳科技股份有限公司

                    2023 年度董事会工作报告

    一、报告期内主要经营情况

    （一）报告期内，公司营业收入为 330,685,024.52 元，归属于上市公司股东
的净利润为-80,648,022.19 元。

    1、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

  2023 年，公司挖掘生产产能，戮力同心，攻坚克难，实现合同承揽约 24768 万
元，比上年同期下降约28.1%；实现资金回笼约27127万元，比上年同期下降约7.8%；
实现销售收入 24662 万元，比上年同期下降约 24.4%；实现生产产值约 22798 万元，
比上年同期下降约 33.5%。

    2、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

  实现合同承揽约 3387 万元，比上年同期下降约 14.3%；实现资金回笼约 3519
万元，比上年同期减少约 6.98%；实现销售收入约 3818 万元，比上年同期增长约17.95%；实现生产产值约 3639 万元，比上年增长约 3.59%。

    3、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

  全年累计完成合同承揽约 0.50 亿元，比上年同期涨幅约 27%，资金回笼约 0.51
亿元，比上年同期涨幅约 25%；销售收入约 0.50 亿元，比上年同期涨幅约 16%；生

产产值约 0.50 亿元，比上年同期涨幅约 40%；利润约 435 万元，比上年同期增加约
480 万元。

    （二）主营业务分析

    1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

                                                                        单位：元 币种：人民币

科目                                      本期数              上年同期数          变动比例（%）

营业收入                          330,685,024.52          444,493,059.80        -25.60

营业成本                          231,134,608.61          313,876,780.07        -26.36

销售费用                          14,279,590.13          12,168,752.75        17.35

管理费用                          37,406,735.92          44,073,449.90        -15.13

财务费用                          2,782,867.80            1,037,563.39          168.21

研发费用                          14,029,746.68          15,409,130.97        -8.95

经营活动产生的现金流量净额        97,335,575.12          64,962,626.57        49.83

投资活动产生的现金流量净额        97,454,386.65          10,685,527.94        812.02

筹资活动产生的现金流量净额        -117,694,766.06        -80,986,304.17        -45.33

    营业收入变动原因说明：主要是半导体行业发展放缓，全资子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司（上市公司间接持有其 100%股权）营业收入同比减少 1958.80万元；全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司营业收入同比减少 6044.22 万元；另安徽宏光窗业有限公司同比减少 4426.64 万元。

    营业成本变动原因说明：营业收入减少，营业成本同比下降。

    销售费用变动原因说明：主要是 2023 年各公司展会较同期参展次数增加，同
期基本没参加各类展会，会务费同比增加 59.57 万元；同时出差次数、客户来访均有所增加，差旅费同比增加 65.66 万元、业务招待费同比增加 32.37 万元；另工资性支出增加 26.02 万元。

    管理费用变动原因说明：主要是人员变动职工薪酬减少 366.32 万元、固定资
产计提减值等因素影响，折旧减少 272.81 万元

    财务费用变动原因说明：主要是流动资金贷款增加，利息支出同比增加 52.34
万元、汇率变动，同比汇兑收益减少 129.49 万元。

    研发费用变动原因说明：主要是跨年项目直接投入减少。

    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是在销售回款增加 1,447.88
万元的同时，采购支出同比减少 2,805.30 万元；各项税费支出增加 782.99 万元 。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加 9,275.28 万元。

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是在融资规模缩小、筹资活动现金流入同比减少 2,426.93 的情况下，筹资活动现金流出同比增加 1,243.91 万元。

    2、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

                                                                            单位:元 币种:人民币

                                        主营业务分行业情况

                                                                营业收入比  营业成本比  毛利率比上
  分行业        营业收入          营业成本      毛利率（%）  上年增减    上年增减  年增减（%）
                                                                  （%）      （%）

塑料异型材      35,885,921.48      22,609,069.25        37.00      15.47        5.48        5.96
模具行业

半导体封装      234,329,891.25    165,391,900.80        29.42      -24.57      -21.30      -2.93
模具及设备
行业

其他            47,942,480.14      35,442,003.49        26.07      -43.77      -50.49      10.03

                                        主营业务分产品情况

                                                                营业收入比  营业成本比  毛利率比上
  分产品        营业收入          营业成本      毛利率（%）  上年增减    上年增减  年增减（%）
                                                                  （%）      （%）

塑料型材挤      35,885,921.48      22,609,069.25        37.00      15.47        5.48        5.96
出模具

电子塑封模      44,498,951.21      32,797,971.03        26.29        3.90      13.87      -6.45
具

机器人            3,327,433.61      2,715,455.39        18.39      -1.05        5.02      -4.72

塑封压机、      111,085,073.06      78,951,221.64        28.93      -37.08      -33.38      -3.95
系统

冲切成型系      59,813,716.91      40,056,469.28        33.03      -20.98      -23.12        1.86
统

其他            63,547,300.60      46,312,786.95        27.12      -34.80      -41.91        8.93

                                        主营业务分地区情况

                                                                营业收入比  营业成本比  毛利率比上
  分地区        营业收入          营业成本      毛利率（%）  上年增减    上年增减  年增减（%）
                                                                  （%）      （%）

国内            253,219,709.20    184,287,684.43        27.22      -31.97      -30.51      -1.53

国外            64,938,687.67      39,155,289.11        39.70      18.54        3.12        9.02

    3、产销量情况分析表

 主要产品      单位      生产量      销售量      库存量    生产量比上  销售量比上  库存量比上
                                                                年增减（%） 年增减（%）