皓元医药:上海皓元医药股份有限公司2023年年度报告

【摘要】公司代码：688131公司简称：皓元医药上海皓元医药股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法...

公司代码：688131                                          公司简称：皓元医药
        上海皓元医药股份有限公司

            2023 年年度报告




                                        重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

  公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查
阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人郑保富、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（会计主管人员）李敏声明：
  保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据公司经审计的财务报表，2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币127,449,113.65元，其中，母公司实现净利润-61,257,435.24元。根据《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金0.00元，加上历年留存的未分配利润112,470,412.43元，截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润为10,439,699.57元。公司根据战略规划及业务发展需要，在保证公司正常资金需求的前提下，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以截至2024年4月23日公司的总股本150,387,339股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为22,558,100.85元（含税）。本年度公司现金分红总额占年度归属于上市公司股东净利润的17.70%。同时公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，以截至2024年4月23日公司的总股本150,387,339股为基数计算，合计转增60,154,935股，转增后公司总股本拟增加至210,542,274股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准。

  以上利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十三次会议通过，该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、 其他
□适用 √不适用


                              目录


第一节    释义 ......6

第二节    公司简介和主要财务指标 ......11

第三节    管理层讨论与分析 ......17

第四节    公司治理 ......85

第五节    环境、社会责任和其他公司治理 ......120

第六节    重要事项 ......140

第七节    股份变动及股东情况 ......197

第八节    优先股相关情况 ......215

第九节    债券相关情况 ......215

第十节    财务报告 ......216

                  载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)
                  签名并盖章的财务报表

  备查文件目录    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

                  报告期内的中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
                  公告的原稿


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

公司、本公司、皓元医药    指  上海皓元医药股份有限公司

皓元生物                  指  上海皓元生物医药科技有限公司，系公司全资子公司

皓鸿生物                  指  上海皓鸿生物医药科技有限公司，系公司全资子公司

凯欣生物                  指  上海凯欣生物医药科技有限公司，系公司全资子公司

安徽皓元                  指  安徽皓元药业有限公司，系公司全资子公司

香港皓元                  指  皓元科技发展有限公司，系公司全资子公司

美国 MCE                  指  Medchemexpress LLC，系香港皓元全资子公司

                          指  Chemscene Limited Liability Company，系香港皓元全资子
美国 CS                          公司

德国 CS                    指  ChemScene GmbH，系香港皓元全资子公司

安徽乐研                  指  安徽乐研生物医药科技有限公司，系皓鸿生物全资子公司

                                甘肃皓天科技股份有限公司，原名：甘肃皓天化学科技有
甘肃皓天                  指

                                限公司，系公司参股公司

皓天医药                  指  甘肃皓天医药科技有限责任公司，系甘肃皓天全资子公司

英国 FC                    指  FC 2020 LIMITED，系香港皓元参股公司

和正医药                  指  杭州和正医药有限公司，系公司参股公司

安戌信息                  指  上海安戌信息科技有限公司，系公司控股股东

合肥欧创、欧创生物        指  合肥欧创基因生物科技有限公司，系公司控股子公司

泽大泛科、菏泽皓元        指  菏泽皓元医药科技有限公司，原名：山东成武泽大泛科化
                                工有限公司，系公司全资子公司

博骥源                    指  博骥源（上海）生物医药有限公司，系公司参股公司

皓元生化                  指  上海皓元生化科技有限公司，系皓元生物全资子公司

成都乐研                  指  成都乐研皓鸿生物医药科技有限公司，系皓鸿生物全资子
                                公司

烟台皓元                  指  烟台皓元生物医药科技有限公司，系公司全资子公司

烟台凯博                  指  烟台凯博医药科技有限公司，系烟台皓元全资子公司

烟台共进                  指  烟台共进医药科技有限公司，系烟台凯博全资子公司

合肥仁创                  指  合肥仁创基因生物科技有限公司，系合肥欧创全资子公司

南京晶立得                指  南京晶立得科技有限公司，系公司控股子公司


药源药物                  指  药源药物化学（上海）有限公司，系公司全资子公司

药源启东                  指  药源生物科技（启东）有限公司，系药源药物全资子公司

重庆皓元                  指  重庆皓元生物制药有限公司，系公司全资子公司

日本皓元                  指  株式会社 CHEMEXPRESS JAPAN，系香港皓元全资子公
                                司

中科拓苒                  指  安徽中科拓苒药物科学研究有限公司，系公司参股公司

德明药泰                  指  德明药泰生物技术（深圳）有限公司，系公司参股公司

上海源盟                  指  上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

上海源黎                  指  上海源黎企业管理合伙企业（有限合伙）

宁波九胜                  指  宁波九胜创新医药科技有限公司

苏信基金                  指  苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企
                                业（有限合伙）

真金投资                  指  上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）

上海臣骁                  指  上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙），系公司员工持
                                股平台

                                俗称化学合成药物，通常分子量小于 1,000 的有机化合
                                物，即化学结构明确的具有预防、治疗、诊断疾病，或为
小分子药物                指  了调节人体功能、提高生活质量、保持身体健康的特殊化
                                学品。化学合成药物是以小分子化合物作为其物质基础，
                                以药效发挥的功效（生物效应）作为其应用基础。小分子
                                药物具有使用广泛、理论成熟等优势。

                                用于设计和构建药物活性物质从而研发的小分子化合物，
分子砌块                  指  是药物研发的重要物料之一，一般分子量小于 300，具有
                                结构新颖、品种多样等特点。

                                合成路径处于分子砌块后端，具有一定生物或药理活性的
                                小分子化合物，广泛应用于生命科学和医药研究领域的前
                                期阶段。研究人员应用工具化合物，通过改变或影响蛋
工具化合物                指  白、核酸等生物大分子的结构、功能和作用机制，观察和
                                研究分子水平、细胞水平以及动物模型水平的生命过程中
                                的生理病理现象，揭示生命的规律和疾病的发生发展过
                                程。药物研发阶段的工具化合物的成分对应于药物生产阶