海泰新光:海泰新光关于部分募投项目延期、增加实施主体、增加实施地点及重新分配募集资金投入金额的公告

【摘要】证券代码：688677证券简称：海泰新光公告编号：2024-016青岛海泰新光科技股份有限公司关于部分募投项目延期、增加实施主体、增加实施地点及重新分配募集资金投入金额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚...

证券代码：688677            证券简称：海泰新光      公告编号：2024-016

        青岛海泰新光科技股份有限公司关于

  部分募投项目延期、增加实施主体、增加实施地点

        及重新分配募集资金投入金额的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日分别召

开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分
募投项目延期、增加实施主体、增加实施地点并重新分配募集资金投入金额的议案》，
同意将募集资金投资项目 “内窥镜医疗器械生产基地建设项目” 达到预定可使用状态
时间延期、增加实施主体和实施地点并重新分配募集资金投入金额，将“营销网络及信
息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期并增加实施主体和实施地点。现将具体情
况公告如下：

    一、募集资金基本情况

  经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年9月29日审核同意，并经中国证券监督
管理委员会2021年1月12日《关于同意青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]90号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股21,780,000股，发行价格为人民币35.76元/股。募集资金总额为人民币778,852,800.00元，扣减承销费（不
含增值税）人民币61,529,371.20元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币
23,807,177.13元后，募集资金净额为人民币693,516,251.67元。实际到账金额人民币
717,323,428.80元，包括尚未划转的发行费用人民币23,807,177.13元。上述募集资金于2021年2月22日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明
（2021）验字第61544479_J03号验资报告验证。

  公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订
了《募集资金存储三方监管协议》，与青岛奥美克医疗科技有限公司/淄博海泰新光光学技术有限公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金四方监管协议》。


  截至 2024年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

                                                                        单位：万元

  序号              项目名称    募集资金承诺 截至2024年3月31日已 原计划达到预定可使
                                    投资总额    投入募集资金金额      用状态时间

  1  内窥镜系统生产基地建设项目  10,683.63          11,766.53  2023年12月已结项

  2  研发及实验中心建设项目      17,836.00          17,582.50  2023年12月已结项

  3  补充流动资金                  3,000.00            1,929.66    2023年12月已结项

  4  内窥镜医疗器械生产基地建设  44,519.42            2,617.22          2024年2月
      项目

  5  营销网络及信息化建设项目    10,198.00              587.36          2024年2月

                合计                86,237.05          34,483.27                  /

    三、本次部分募投项目延期、增加实施主体、增加实施地点以及重新分配募集资金投入金额的具体情况

    （一）本次部分募投项目延期、增加实施主体、增加实施地点以及重新分配募集资金投入金额的情况

  公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对“内窥镜医疗器械生产基地建设项目” 达到预定可使用状态的时间进行延期、增加实施主体和实施地点并重新分配募集资金投入金额，拟对“营销网络及信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期并增加实施主体和实施地点，具体如下：

        原计划达 延期后达                                          调整前募 调整后募
        到预定可 到预定可 原计划实施调整后实施原计划实施 调整后实  集资金承 集资金承
 项目名称 使用状态 使用状态  主体      主体      地点    施地点  诺投资总 诺投资总
          的时间  的时间                                            额（万    额（万
                                                                      元）      元）

 内窥镜医                  海泰新光、海泰新光、

 疗器械生 2024年2月2025年2月淄博海泰新淄博海泰新  淄博市  淄博市、美 44,519.42 27,634.00
 产基地建                      光    光、美国奥          国内华达州

 设项目                              美克（NV）

 营销网络                            海泰新光、          中国、中国

 及信息化 2024年2月2025年2月 海泰新光 美国奥美克  中国  以外的其他    /        /

 建设项目                              （NV）            国家或地区

    （二）“内窥镜医疗器械生产基地建设项目”延期、增加实施主体和实施地点并重
新分配募集资金投入金额的原因

  公司募投项目“内窥镜医疗器械生产基地建设项目”前期已建成厂房约12,700平方
米，大部分使用自有资金建设，该项目主要承担公司内窥镜器械镜片的加工生产。公司
对外出口占比较高，海外销售额占主营业务收入比例接近70%满足业务拓展和生产基地布局的战略需求，综合考虑到未来市场环境和建设成本，提高募集资金使用效率，计划增
加募投项目实施主体美国奥美克（美国内华达州）并将项目延期至2025年2月。

  鉴于公司实际募集资金净额为69,351.63万元，少于原计划的募集资金金额
86,237.05万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会同意公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对“内窥镜医疗器械生产基地建设项目”
的募集资金投入金额进行调整。

    （三）“营销网络及信息化建设项目”延期、增加实施主体和实施地点的原因

  医疗器械的销售具有覆盖地域广、专业性高、客户分散等特点，本募投项目将加大营销网络和展示培训中心建设投入，主要推广公司内窥镜整机系统。根据销售规划，公司整机推广工作根据公司产品注册进度首先从山东省内开始逐步扩展到省外。2021年、2022年
受疫情影响，公司产品注册进度以及市场推广比原计划放缓。2022年2月，公司第一款内
窥镜整机系统核心部件全部拿到注册证书，开始进行省内营销网络建设，到年底已经在省内建设了七个销售中心，基本覆盖了省内的基层医院。2023年11月，公司主力销售产品第二代内窥镜系统核心部件全部拿到注册证书，全国范围的推广工作陆续展开。

  随着公司产品种类日益丰富、完善，为了顺应公司长远发展需求，公司将加快营销网络建设，公司拟将“营销网络及信息化建设项目”增加境外营销网络建设，建设内容包括但不限于设展示培训中心、ERP系统及OA系统进行升级改造，并新增CRM系统、PLM系统等。
  四、重新论证募投项目

  根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作
（2023年12月修订）》相关规定：“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金
额未达到计划金额50%，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此公司对“内窥镜医疗器械生产基地建设项目”“营销网络及信息化建设项目”进行了重新论证：

  （一）内窥镜医疗器械生产基地建设项目


  1、项目必要性分析

  （1）丰富产品种类，增强公司竞争优势

  一方面，在国内市场，公司目前已成功注册完成4K超高清腹腔镜、胸腔镜、关节镜和胸腹腔镜等镜体以及多款LED光源和内窥镜摄像系统，上述产品均已进行生产，公司还将
新增宫腔镜、膀胱镜、鼻窦镜等产品并不断进行升级。近年来，国家陆续出台医疗器械相关政策，推动本土内窥镜行业创新突破，鼓励和支持采购国产设备，在此政策背景下，公司国内内窥镜产品销售将继续保持增长。另一方面，公司与大客户的合作镜种将不断增加。随着客户新产品和应用科室的扩展，公司与客户的合作会进一步扩大，从腹腔产品向宫腔、泌尿和开放手术产品拓展。公司积极按照行业发展趋势、国家政策指导提前进行了超高清产品的研发。公司通过本项目的建设可以更好地把握市场趋势，积极进行超高清产品的研发、生产，扩大公司的产品线，以满足国内外市场的需求，进一步增强公司的竞争优势。
  （2）严格控制产品质量，提升公司行业地位

  4K 超高清内窥镜器械对零部件的技术指标要求更高。在4K 超高清内窥镜器械的研发和试生产过程中，国内供应商在加工工艺和质量控制上无法完全满足4K 分辨率的要求。
为保证产品质量的持续稳定，公司需在内部建立满足生产工艺条件的生产基地来完成产品的研发、试生产和量产。随着公司高质量4K 超高清内窥镜器械的不断推出，公司行业地
位将有所提升，促进公司良性循环发展。

  2、项目可行性分析

  （1）市场前景广阔，为产能消化提供良好保证

  本项目主要生产4K 超高清腹腔内窥镜、4K 超高清适配器、关节镜等产品。随着全球医用内窥镜市场需求的增加，医用内窥镜医疗技术的不断优化和积累，以及国民健康意识和医疗消费支出的不断提升，相关医疗器械市场规模将不断增长。同时，基于我国人口规模庞大、经济发展速度较快、人口老龄化程度加剧等因素，我国医疗内窥镜器械及相关设备市场增长迅速，未来发展前景广阔。据沙利文的数据，中国医用硬镜市场2025年和2030
年将分别达到102亿元和151亿元， 2025年至2030年的复合年增长率为8.1%。

  公司通过高清内窥镜器械的研发、生产和销售，在医用内窥镜行业有了深厚的积淀，在国内外医用内窥镜行业积累了良好的口碑。公司已研发完成的4K 超高清荧光腹腔镜产
品、除雾内窥镜产品、3D内窥镜产品等，上述产品的注册完成、开展批量生产和实现销售
有望为公司带来良好的市场回报。产品广阔的市场需求及公司领先的市场地位，有助于消化募投项目的新增产能，为项目良好地实施提供市场保证。

    （2）公司实施项目具备良好的生产和质量控制能力

  本项目针对内窥镜生产系统建设生产基地系建立在公司已经具备多年生产及销售能力的基础之上。公司已经建