新华网:关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

【摘要】关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告众环专字（2024）0203622号目录起始页码鉴证报告募集资金专项报告关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告1关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报...

      关于新华网股份有限公司

  募集资金年度存放与实际使用情况

            的鉴证报告

                众环专字（2024）0203622号

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鉴证报告
募集资金专项报告

  关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告            1


              关于新华网股份有限公司

    募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

                                                    众环专字（2024）0203622 号
新华网股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，对后附的新华网股份有限公司（以下简称“新华网公司”）截至 2023 年
12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

    按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是新华网公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

    我们认为，新华网股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反
映了新华网股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
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新华网股份有限公司                        关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

                新华网股份有限公司

    董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

                    的专项报告

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截
至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额及资金到位时间

    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司
首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发行价格为人民币 27.69 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币 1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后，净募集资金
共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位。经由瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞华验字【2016】01520010 号验
资报告。

    2、以前年度已使用金额

    2016 年至 2022 年，公司累计已使用募集资金 555,103,734.70 元，尚未使用募集资金总
额为 824,781,951.40 元，手续费支出 38,392.75 元，实现理财收益及利息收入 148,693,252.26
元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户内余额 503,436,810.91 元，另使用闲
置募集资金投资理财产品的金额为 470,000,000.00 元。


新华网股份有限公司                        关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

    3、报告期内使用金额及当前余额

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 919,157,690.93 元。明细如
下表：

  序号                        项目                          金额（人民币元）

    1      截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额                  503,436,810.91

    2      加：临时补充流动资金收回

    3      加：收回上期使用闲置募集资金投资理财产品金额            470,000,000.00

    4      减：按募投项目累计使用的募集资金金额                    77,481,495.27

    5      减：累计使用的超募资金金额

    6      减：手续费支出                                              6,062.13

    7      减：使用闲置募集资金投资理财产品金额

    8      加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金                23,208,437.42

    9      减：临时补充流动资金

    10      截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额                  919,157,690.93

    二、募集资金管理情况

    1、募集资金管理制度情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

    2、募集资金三方监管协议情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2016 年 10 月，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017 年 7月，公司和新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年 9 月，公司和新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构

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中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018 年 1 月，公司与南京银行股份有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

  3、募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户具体存放情况如下：

                                                                          期末余额
序号        公司              开户银行                银行账号        （人民币
                                                                          万元）

 1  新华网股份有限公司  南京银行股份有限公    0506230000000336000001  43,333.03
                        司北京分行营业部

 2  新华网股份有限公司  南京银行股份有限公    0506230000000336000002  35,148.58
                        司北京分行营业部

 3  新华网股份有限公司  南京银行股份有限公    0506230000000336000003    6,667.96
                        司北京分行营业部

 4  新华网股份有限公司  南京银行股份有限公    0506230000000336000004    4,874.36
                        司北京分行营业部

                        中国建设银行股份有

 5  新华网股份有限公司  限公司北京东方广场    11050160590000000561      965.02
                        支行

 6  新华网四川有限公司  中国建设银行股份有    51050140613700001360      127.85
                        限公司成都高新支行

 7  新华网江苏有限公司  中国建设银行股份有    32050159890000000194      253.84
                        限公司南京建邺支行

 8  新华网广东有限公司  中国建设银行股份有    44050158330300000475      545.13
                        限公司广州直属支行

                                    合计                                91,915.77

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

  2、募投项目先期投入及置换情况

  公司不存在募投项目先期投入及置换情