艾罗能源:关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688717证券简称：艾罗能源公告编号：2024-019浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容...

证券代码：688717          证券简称：艾罗能源          公告编号：2024-019
          浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

  关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1094 号《关于同意浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司于
2023 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价为
55.66 元，应募集资金总额为人民币 2,226,400,000.00 元，扣除不含增值税券商承销费用和保荐费用合计 206,624,800.00 元，贵公司实际收到募集资金2,019,775,200.00 元。另减除其他不含增值税发行费用 31,700,658.00 元（包括审计费 15,925,700.00 元、律师费 9,551,400.00 元以及其他可扣除费用6,223,558.00 元），公司本次募集资金净额 1,988,074,542.00 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0046 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  2023 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）2023 年 12 月公司实际收到募
集资金 2,019,775,200.00 元（含发行费用不含税金额 31,700,658.00 元）。募集资金账后，已支付发行费用 25,477,100.00 元、募集资金银行账户开户费用 139元，无募集资金直接投入募集资金项目资金。截止 2023 年末，募集资金余额1,994,297,961.00 元。（2）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目进行投资，公司尚未以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹

  资金。

      二、募集资金管理情况

      根据有关法律法规及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定，
  遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
  集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
  集资金的规范使用。

      2023 年 12 月 27 日，本公司和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证
  券”）与杭州银行西湖支行、上海银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股
  份有限公司桐庐县支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行、浙江桐
  庐农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州城西支行、招商银行
  股份有限公司杭州富阳支行、中信银行股份有限公司杭州分行签署《募集资金三
  方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户（账号明细见下表）。三方监管
  协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
  在问题。

      截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                        单位：人民币元

                银行名称                        银行帐号                余额

杭州银行西湖支行                        3301040160024549019          315,298,100.00

上海银行股份有限公司杭州分行            03005632454                  190,000,000.00

中国农业银行股份有限公司桐庐县支行      19065101040062828            329,999,861.00

上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行 95250078801000001325          180,000,000.00

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司        201000344542766              375,000,000.00

招商银行股份有限公司杭州城西支行        571907913310008              300,000,000.00

招商银行股份有限公司杭州富阳支行        571907913310018              100,000,000.00

中信银行股份有限公司杭州分行            8110801012802821730          204,000,000.00

                合  计                                              1,994,297,961.00

      三、2023 年度募集资金的实际使用情况

      截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
  人民币 0 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。


  1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

  2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，艾罗能源 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了艾罗能源 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

    七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  经核查，保荐人认为：艾罗能源募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号-规范运作》《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》等法律法规和制度文件的规定，艾罗能源对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对艾罗能源 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

  特此公告。

                              浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 22 日
 附表 1：

                                                募集资金使用情况对照表

                                                                                              单位：万元

              募集资金总额                        198,807.45                本年度投入募集资金总额                            —

          变更用途的募集资金总额                            —

            变更用途的募集资金                              —                已累计投入募集资金总额                            —
                总额比例

 承诺投资项  已变更  募集资金  调整后投资  截至期末  本年度  截至  截至期末累  截至期  项目达到预  本年度实现的  是否  项目可
    目      项目，  承诺投资    总额    承诺投入  投入金  期末  计投入金额  末投入  定可使用状      效益      达到  行性是
            含部分    总额                金额（1)    额    累计  与承诺投入  进度（%）  态日期                  预计  否发生
              变更                                              投入  金额的差额  （4)＝                            效益  重大变
              （如                                              金额    （3)＝    (2)/(1)                                    化
              有）                                              （2)    (2)-(1)

储 能 电 池及                                                        0

逆 变 器 扩产    否    28,141.97  28,141.97  28,141.97      0          -28,141.97        0  2022年6月    100,119.48          否
项目
光 储 智 慧能

源 研 发 中心    否    15,085.70  15,085.70  15,085.70      0      0  -15,085.70      0    不适用                          否
建设项目
海 外 营 销及

服 务 体 系项    否    7,644.57    7,644.57  7,644.57      0      0  -7,644.57      0    不适用                          否
目

补 充 流 动资    否    30,000.00  30,000.00  30,000.00      0      0  -30,000.00      0    不适用                          否
金项目

合计            —  80,872.25  80,872.25  80,872.25      0      0  -80,872.25      —        —                      —  —


  未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                              不适用

    项目可行性发生重大变化的情况说明                                                不适用