壹网壹创:2023年年度财务报告

【摘要】编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年12月31日金额单位：元项目2023年12月31日2022年12月31日流动资产货币资金940,730,137.831,060,365,590.71△结算备付金△拆出资金交易性金融资产3,51...

编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司                      2023年12月31日                                    金额单位：元

              项            目                                      2023年12月31日                      2022年12月31日

流动资产

    货币资金                                                                940,730,137.83                  1,060,365,590.71

  △结算备付金

  △拆出资金

    交 易性金融资产                                                          3,519,765.18                      4,686,171.58

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                                216,510,264.75                    326,279,131.56

    应收款项融资

    预付款项                                                                84,562,537.08                      89,244,016.06

  △应收保费

  △应收分保账款

  △应收分保合同准备金

    其 他应收款                                                            225,582,368.28                    229,335,400.49

    其中：应收利息

          应收股利                                                        38,250,000.00

  △买入返售金融资产

    存货                                                                    344,758,366.69                    305,004,847.57

    合同资产

    持 有待售资产

    一 年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                            92,288,277.22                      73,302,695.10

                                                                          1,907,951,717.03                  2,088,217,853.07

非流动资产

  △发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长 期应收款

    长期股权投资                                                            426,128,049.87                    157,177,957.88

    其他权益工具投资                                                            910,000.00                    123,950,000.00

    其 他非流动金融资产                                                      83,000,000.00                      84,060,000.00

    投 资性房地产                                                            55,003,249.42

    固定资产                                                              395,797,489.71                    453,687,101.24

    在 建工程                                                                                                    22,880,462.46

    生产性生物资产

    油气资产

    使 用权资产                                                              4,923,439.16                      8,112,515.89

    无形资产                                                                20,283,890.89                      27,334,896.17

    开发支出

    商誉                                                                    75,650,750.09                    381,068,871.29

    长期待摊费用                                                            58,967,104.14                      38,760,386.10

    递延所得税资产                                                          35,322,381.59                      19,260,564.69

    其他非流动资产

                                                                          1,155,986,354.87                  1,316,292,755.72

                                                                          3,063,938,071.90                  3,404,510,608.79
法 定代表人：林振宇                            主管会计工作负责人：周维                                会 计机构负责人：焦慧超

编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司                      2023年12月31日                                    金额单位：元

              项            目                                      2023年12月31日                      2022年12月31日

流动负债

    短期借款                                                                12,611,732.86                      21,757,444.90

  △向中央银行借款

  △拆入资金

    交 易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                                122,908,200.93                    201,454,877.85

    预收款项                                                                    805,171.16                        383,872.46

    合同负债                                                                  2,380,053.65                      2,017,354.67

  △卖出回购金融资产款

  △吸收存款及同业存放

  △代理买卖证券款

  △代理承销证券款

    应付职工薪酬                                                            26,711,159.64                      35,027,677.19

    应交税费                                                                11,073,972.07                      32,421,398.36

    其 他应付款                                                              48,958,790.39                    191,720,332.82

    其中：应付利息

          应付股利                                                                                            36,750,000.00

  △应付手续费及佣金

  △应付分保账款

    持 有待售负债

    一 年内到期的非流动负债                                                  2,789,148.52                      3,903,559.58

    其他流动负债                                                                425,674.96                        179,511.85

                                                                            228,663,904.18                    488,866,029.68

非流动负债

  △保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

    其 中:优先股

          永续债

    租赁负债