创新医疗:年度关联方资金占用专项审计报告

【摘要】创新医疗管理股份有限公司关联方占用资金情况专项报告2023年度关于创新医疗管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告信会师报字[2024]第ZF10250号创新医疗管理股份有限公司全体股东：我们审计了创新医疗管理股份有...

创新医疗管理股份有限公司
关联方占用资金情况专项报告
2023 年度


            关于创新医疗管理股份有限公司

        非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

                      的专项报告

                                                  信会师报字[2024]第 ZF10250 号
创新医疗管理股份有限公司全体股东：

  我们审计了创新医疗管理股份有限公司(以下简称“创新医
疗”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024
年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10247 号的无保
留意见审计报告。

  创新医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

  编制汇总表并确保其真实、准确、完整是创新医疗管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计创新医疗 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

  为了更好地理解创新医疗 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。


  本报告仅供创新医疗为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

  立信会计师事务所              中国注册会计师：李勇平

  （特殊普通合伙）

                                  中国注册会计师：余宋平
      中国·上海                二〇二四年四月十一日


                                      创新医疗管理股份有限公司 2023 年度

                                非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                            单位：万元

                                                                                              2023 年度占用 2023 年度占用  2023 年度偿

                                                    占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初                                          2023 年期末占用 占用形成

  非经营性资金占用          资金占用方名称                                                  累计发生金额 资金的利息(如 还累计发生金                            占用性质

                                                      的关联关系    的会计科目  占用资金余额                                            资金余额      原因

                                                                                                （不含利息）      有)          额

控股股东、实际控制人及                                                                                                                                          非经营性占用

其附属企业                                                                                                                                                      非经营性占用

小计                                -                      -              -                                                                              -          -

前控股股东、实际控制人                                                                                                                                          非经营性占用

及其附属企业                                                                                                                                                    非经营性占用

小计                                -                      -              -                                                                              -          -

其他关联方及其附属企业                                                                                                                                          非经营性占用

小计

总计                                -                      -              -                                                                              -          -

                                                                                                                                                                  往来性质

                                                                                              2023 年度往来 2023 年度往来  2023 年度偿

                                                    往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初                                          2023 年期末往来 往来形成  （经营性往
  其他关联资金往来          资金往来方名称                                                  累计发生金额 资金的利息(如 还累计发生金

                                                      的关联关系    的会计科目  往来资金余额                                            资金余额      原因  来、 非经营性
                                                                                                （不含利息）      有)          额

                                                                                                                                                                    往来）

控股股东、实际控制人及

其附属企业

                      齐齐哈尔建华医院有限责任公司  子公司          其他应收款        23,504.86      3,400.00                    1,500.00      25,404.86往来款  非经营性往来

                      江苏福恬康复医院有限公司      子公司          其他应收款        1,214.33        950.00                                  2,164.33往来款  非经营性往来

上市公司的子公司及其附

                      浙江悦润医疗投资管理有限公司  子公司          其他应收款          924.06          0.01                                    924.07往来款  非经营性往来
属企业

                      上海养源母婴服务有限公司      子公司          其他应收款          200.00          5.00                                    205.00往来款  非经营性往来

                      齐齐哈尔舒宁医药有限责任公司  子公司          其他应收款                        600.00                                    600.00往来款  非经营性往来

                      上海康瀚投资管理中心（有限合                                                                                                    业绩补