派能科技:关于2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：688063证券简称：派能科技公告编号：2024-024上海派能能源科技股份有限公司关于2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内...

证券代码：688063        证券简称：派能科技        公告编号：2024-024
        上海派能能源科技股份有限公司

 关于2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度
                  预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

      2024年度，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公
司拟向银行申请总额不超过人民币100亿元的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司拟为合并报表范围内的全资子公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币20亿元的连带责任担保。该担保额度可在公司合并报表范围内的全资子公司（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂。

      被担保人为公司全资子公司江苏中兴派能电池有限公司（以下简称“扬
州派能”）、黄石中兴派能能源科技有限公司（以下简称“黄石派能”）、江苏派能能源科技有限公司（以下简称“昆山派能”）、上海派能新能源科技有限公司（以下简称“派能新能源”）、江苏派能储能科技有限公司（以下简称“江苏派能储能”）。
      截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币9,464.77万元（不含本
次担保），全部为公司对全资子公司的担保，无逾期对外担保情形。

      本次担保无反担保。

      根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海派能能源科技股份有
限公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
    一、2024 年度申请银行综合授信及担保情况概述

    （一）基本情况

    1、授信基本情况

授信额度，授信额度项下的业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司及子公司与授信银行协商确定。

  2、担保基本情况

  2024 年度，公司拟为合并报表范围内的全资子公司扬州派能、黄石派能、昆山派能、派能新能源、江苏派能储能申请银行综合授信提供总额不超过人民币 20亿元的连带责任担保。该担保额度可在公司合并报表范围内的全资子公司（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂。

  上述授信及担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信、担保额度在有效期内可循环使用。

  在严格控制担保风险的前提下，上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，不等同于实际融资金额，具体融资金额根据公司及子公司生产经营的实际资金需求及银行实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。为便于相关融资工作开展，提高工作效率，董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在综合授信及担保额度内办理贷款、担保等具体事宜并签署相关协议和文件。

  （二）内部决策程序及尚需履行的程序

  公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 100 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准）。同时，同意公司拟为合并报表范围内的全资子公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币 20 亿元的连带责任担保。

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

  （一）被担保人情况

  1、江苏中兴派能电池有限公司

  （1）基本信息

 公司名称    江苏中兴派能电池有限公司

 成立时间    2012年8月23日

 法定代表人  谈文

 注册资本    20,000 万元人民币

 注册地址    仪征经济开发区科研三路7号

 股权结构    公司直接持股100%

              锂离子电池研发、生产、销售以及技术咨询服务；梯次利用、
              回收本公司产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
              （国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法
              须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般
              项目：在线能源监测技术研发；电池制造；电池销售；电池零
              配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设
 经营范围    备及元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家
              庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；输配电及控制设备
              制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器
              制造；蓄电池租赁；太阳能发电技术服务；储能技术服务；合
              同能源管理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不
              含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
              技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
              依法自主开展经营活动）

  （2）主要财务数据

                                                    单位：人民币万元

            项目                2023年度            2022年度

 营业收入                              170,034.41        376,109.00

 净利润                                  1,749.46          44,141.27

 扣除非经常性损益的净利润                1,442.34          43,882.63

            项目              2023年12月31日    2022年12月31日

 资产总额                              294,707.99        382,060.56

 负债总额                              204,193.17        297,110.18

 资产净额                              90,514.82          84,950.38

 注：本表所列财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  2、黄石中兴派能能源科技有限公司


  （1）基本信息

 公司名称    黄石中兴派能能源科技有限公司

 成立时间    2016年1月18日

 法定代表人  谈文

 注册资本    30,000 万元人民币

 注册地址    黄石经济技术开发区·铁山区金山街办圣水路289 号厂房2

 股权结构    公司直接持股100%

              锂电池、充电器、电子产品的研发、生产、销售以及技术咨询、
              技术服务,电池管理系统、储能系统、逆变器的研发、生产、销
 经营范围    售以及技术咨询和技术服务,从事货物与技术的进出口业务
              （不含国家限制类）。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许
              可后方可经营）

  （2）主要财务数据

                                                    单位：人民币万元

          项目                2023年度            2022年度

 营业收入                              29,478.70          115,819.62

 净利润                                1,811.63            6,433.94

 扣除非经常性损益的净利润              1,799.57            6,438.70

          项目              2023年12月31日    2022年12月31日

 资产总额                              29,368.96          53,592.93

 负债总额                              9,506.13          35,696.93

 资产净额                              19,862.83          17,896.00

注：本表所列财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  3、江苏派能能源科技有限公司

  （1）基本信息
 公司名称  江苏派能能源科技有限公司
 成立时间  2019年5月5日
 法定代表人  谈文

 注册资本    2,000 万元人民币

 注册地址  昆山市锦溪镇昆开路505 号8 号厂房

 股权结构  公司直接持股100%

            混合储能电源模块组件、储能装置器件的研发、生产、销售、技
            术服务及技术咨询；混合储能系统、电池管理系统开发；双向变
经营范围    流器、大功率充放电控制器、智能能源管理设备、储能电池组系
            统模块、大规模储能系统设备、可再生能源规模化接入与消纳设
            备、分布式电源并网及控制系统设备研发、生产、销售、技术服
            务及技术咨询；锂电池、锂离子电池的研发、生产、销售、技术


            服务及技术咨询;数据算法模型终端设备终端、射频识别与物联
            网通信终端模组、云终端设备的研发、生产、销售、技术服务及
            技术咨询；云管理系统、物联网中间件、嵌入式开发与仿真软件
            研发、销售、技术服务及技术咨询；从事货物及技术的进出口业
            务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
            动）一般项目：专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营
            业执照依法自主开展经营活动）

  （2）主要财务数据

                                                    单位：人民币万元

          项目                2023年度            2022年度

 营业收入                            159,542.38          368,624.13

 净利润                                2,352.65          17,389.46

 扣除非经常性损益的净利润              2,293.36          17,528.48

          项目              2023年12月31日    2022年12月31日

 资产总额