盈建科:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300935证券简称：盈建科公告编号：2024-017北京盈建科软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公...

证券代码：300935          证券简称：盈建科          公告编号：2024-017
            北京盈建科软件股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于
2021 年 1 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 1 月 14 日，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
  （二）募集资金使用及结余情况

  2023 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 7,342.97 万元，使用超募资
金永久补充流动资金 13,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使
用及结余情况如下：

                                                              单位：人民币万元

                  项目                                  金额

 募集资金净额                                                        73,736.44

 减：募投项目累计投入                                                21,768.01

    超募资金永久补充流动资金                                        39,000.00

    募投项目结项永久补充流动资金                                      115.63

    募集资金专户累计手续费支出                                          0.65

 加：募集资金专户累计利息收入                                          759.58

    闲置募集资金现金管理收益                                        2,430.49

 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                  16,042.23

注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致（下同）。
    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，
并于 2021 年 2 月 7 日分别与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信银行
股份有限公司北京分行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

                                                              单位：人民币万元

 序号      开户银行            银行账号        存储方式  存储余额    备注

  1  招商银行股份有限公  110914794010405    活期存款        - 本年已销户
    司北京北三环支行

  2  招商银行股份有限公  110914794010206    活期存款  5,344.58

    司北京北三环支行

  3  招商银行股份有限公  110914794010604    活期存款        - 本年已销户
    司北京北三环支行

  4  招商银行股份有限公  110914794010803    活期存款  2,045.91

    司北京北三环支行

    中信银行股份有限公

  5  司北京自贸试验区商 8110701012902039140  活期存款  8,651.73

    务中心区支行

                          合计                          16,042.23

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

  公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表《2023 年度募集资金使用情
况对照表》。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  公司 2023 年度不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附表：《2023 年度募集资金使用情况对照表》

                                    北京盈建科软件股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 10 日
附表：

                                          2023 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                    单位：人民币万元

募集资金总额                                                    73,736.44

报告期内变更用途的募集资金总额                                          本报告期投入募集资金总额                        20,342.97
                                                                      0.00

累计变更用途的募集资金总额                                          0.00

累计变更用途的募集资金总额比例                                          已累计投入募集资金总额                          60,768.01
                                                                    0.00%

                        是否已变 募集资金                    截至期末累 截至期末投                  本报告期          项目可行
 承诺投资项目和超募资金  更项目  承诺投资 调整后投资 本报告期 计投入金额 资进度（3） 项目达到预定可使 实现的效 是否达到 性是否发
          投向          （含部分  总额  总额（1） 投入金额  （2）    ＝（2）/      用状态日期      益    预计效益 生重大变
                        变更）                                            （1）                                          化

承诺投资项目

建筑信息模型（BIM）自    否    10,866.92  10,866.92  3,973.54  11,228.88    103.33% 2023 年 11 月 30 日  938.22    是      否

主平台软件系统研发项目

桥梁设计软件继续研发项    否    6,989.34  6,989.34  1,416.10  2,129.44    30.47% 2024 年 12 月 31 日    -      不适用    否

目

技术研究中心建设项目      否    3,193.38  3,193.38  1,451.10  3,327.38    104.20% 2023 年 4 月 30 日    -      不适用    否

营销及服务网络扩建项目    否    3,431.88  3,431.88  502.23  1,582.31    46.11% 2024 年 12 月 31 日    -      不适用    否

补充营运资金              否    3,500.00  3,500.00        0  3,500.00    100.00%        -            -      不适用    否

承诺投资项目小计            -    27,981.52  27,981.52  7,342.97  21,768.01    -              -          938.22      -        -

超募资金投向

补充流动资金                -                39,000.00 13,000.00  39,000.00    100.00%        -            -        -        -


超募资金投向小计            -                39,000.00 13,000.00  39,000.00    -              -            -        -        -

合计