盈建科:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】北京盈建科软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：北京盈建科软件股份有限公司单位：万元占用方与上市公上市公司核算2023年期初占2023年度占用累2023年度占用2023年度偿还累计2023年期末占...

                                  北京盈建科软件股份有限公司

                    2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京盈建科软件股份有限公司                                                                                                                        单位：万元

                                      占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年度占用累  2023 年度占用  2023 年度偿还累计 2023 年期末占 占用形成

 非经营性资金占用  资金占用方名称    司的关联关系  的会计科目    用资金余额  计发生金额（不 资金的利息（如    发生金额      用资金余额    原因    占用性质

                                                                                    含利息）        有）

控股股东、实际控制                                                                                                                                        非经营性占用

人及其附属企业                                                                                                                                            非经营性占用

      小计

前控股股东、实际控                                                                                                                                        非经营性占用

制人及其附属企业                                                                                                                                          非经营性占用

      小计

其他关联方及附属企                                                                                                                                        非经营性占用
业

      小计

      总计

                                      往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年度往来累  2023 年度往来  2023 年度偿还累计 2023 年期末往 往来形成  往来性质

 其它关联资金往来  资金往来方名称    司的关联关系  的会计科目    来资金余额  计发生金额（不 资金的利息（如    发生金额      来资金余额    原因  （经营性往来、
                                                                                    含利息）        有）                                              非经营性往来）

控股股东、实际控制
人及其附属企业
上市公司的子公司及
其附属企业


                  中国建筑设计研究院 李明高担任董事    应收账款                          135.38                                        135.38 销售软件  经营性往来
                        有限公司          的公司

                  深圳华森建筑与工程 李明高担任董事    应收账款                            24.00                                          24.00 销售软件  经营性往来
                    设计顾问有限公司      的公司

其他关联方及其附属 北京东洲际技术咨询    联营企业      预付款项            0.68                                            0.68              采购软件  经营性往来

企业                    有限公司                        预付款项                            18.30                            7.47        10.83 接受服务  经营性往来

                  杭州嗡嗡科技有限公    联营企业      预付款项                            15.78                                          15.78 接受服务  经营性往来
                          司

                  上海非解构数字科技    联营企业      预付款项                            5.61                            2.59          3.02 接受服务  经营性往来
                        有限公司

      总计              —              —            —                0.68          199.07              -            10.74        189.01

注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

法定代表人：                                主管会计工作负责人：                          会计机构负责人：