中天精装:深圳中天精装股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

【摘要】 证券代码：002989证券简称：中天精装公告编号：2024-012 债券代码：127055债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实...

 证券代码：002989        证券简称：中天精装      公告编号：2024-012
 债券代码：127055        债券简称：精装转债

          深圳中天精装股份有限公司

  关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    股票代码：002989            股票简称：中天精装

    债券代码：127055            债券简称：精装转债

    转股价格：人民币 18.50 元/股

    转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第 1 个工作日）

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转换公司债券发行情况

  经中国证监会“证监许可[2021]3769 号”文件批准，公司于 2022 年 2 月 22
日公开发行了 577.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 57,700.00 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

  经深交所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深交所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码
“127055”。

  （三）可转换公司债券转股期限

  根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日（2022 年 2 月 28 日）满六个月后的第一日为非交易日，故顺延
至其后的第 1 个交易日（2022 年 8 月 29 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月
21 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

  （四）可转换公司债券转股价格的调整

    1、初始转股价格的确定

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币 23.52 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

    2、转股价格的调整情况

  根据公司 2021 年度股东大会审议通过的公司 2021 年度利润分配方案：公司
以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 6 元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10
股转增 2 股，不送红股。公司于 2022 年 6 月 21 日完成上述权益分派实施。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民
币 23.52 元/股调整为人民币 19.10 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日
（除权除息日）起生效。

  根据公司 2022 年度股东大会审议通过的公司 2022 年度利润分配方案：公司
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以
公积金转增股本。公司于 2023 年 6 月 5 日完成上述权益分派实施。根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民币 19.10

  元/股调整为人民币 18.50 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日（除权除
  息日）起生效。

      二、“精装转债”转股及股本变动情况

      “精装转债”自 2022 年 8 月 29 日起开始转股，2024 年第一季度期间，“精
  装转债”因转股减少人民币 11,000 元（110 张），转股数量为 594 股。截止 2024
  年 3 月 31 日，“精装转债”剩余可转换公司债券金额为人民币 576,602,600 元
  （5,766,026 张）。

      2024 年第一季度公司股本结构变动情况如下：

                                本次变动前      本次变动增减      本次变动后

        股份性质                                  （股）

                            数量（股） 比例（%）              数量（股） 比例（%）

 一、限售条件流通股/非流通    17,595,000    9.68    -1,680,000    15,915,000      8.76
            股

        高管锁定股            17,595,000    9.68    -1,680,000    15,915,000      8.76

二、无限售条件流通股        164,103,421    90.32    1,680,594  165,784,015    91.24

三、总股本                  181,698,421      100          594  181,699,015      100

      三、其他

      投资者如需了解“精装转债”的相关条款，敬请查阅公司在巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股
  可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0755-83476663 进
  行咨询。

      四、备查文件

      1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29
  日“中天精装”股本结构表；

      2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29
  日“精装转债”股本结构表。

      特此公告。

                                        深圳中天精装股份有限公司董事会


2024 年 4 月 1 日