东阳光:东阳光关于2024年度对外担保额度预计及2023年第四季度对外担保进展的公告

【摘要】证券代码：600673证券简称：东阳光编号：临2024-16号广东东阳光科技控股股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计及2023年第四季度对外担保进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：600673          证券简称：东阳光      编号：临 2024-16 号
          广东东阳光科技控股股份有限公司

关于 2024 年度对外担保额度预计及 2023 年第四季度对外担
                  保进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    被担保子公司名称及是否为关联担保：公司合并报表范围内的部分控股子公司以及重要的参股公司，本次担保事项预计涉及被担保对象不超过 28 家，不存在关联担保；

    本次担保金额：2024 年度预计提供担保额度不超过 173.85 亿元；2023
年第四季度新增担保金额合计 159,631.00 万元，同时解除担保金额合计
221,789.90 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司提供担保余额为 896,095.24 万
元。

    本次担保是否涉及反担保：如参股公司的控股股东为其融资提供全额担保的情况下，则公司需以持股比例为限提供反担保；

    对外担保逾期的累计数量：无逾期担保；

    审议程序：本对外担保额度预计事项已经公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

    特别风险提示：本次担保预计金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，其中为资产负债率 70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过 54.87 亿元；为资产负债率 70%以上的参股公司提供的担保预计不超过 0.00 亿元，敬请投资者注意投资风险。

    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    为满足公司参控股公司的融资需求，公司（包括控股子公司）2024 年度计
划向相关参控股子公司提供总额不超过 173.85 亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融
资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），具体情况如下：

    1、为控股子公司提供担保情况

  序号              被担保控股子公司              担保额度（亿元）

  1      乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司                19.46

  2                乳源东阳光电化厂                        18.76

  3          浙江东阳光电子科技有限公司                    16.00

  4      内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司                15.60

  5        深圳市东阳光化成箔股份有限公司                  12.80

  6            宜昌东阳光电池箔有限公司                    11.90

  7            宜都东阳光化成箔有限公司                    11.38

  8      乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司                10.23

  9        乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司                  10.05

  10          乳源东阳光新能源材料有限公司                    6.90

  11      乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司                5.70

  12              乳源东阳光氟有限公司                        5.18

  13    乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司              3.81

  14          乳源东阳光磁性材料有限公司                    3.24

  15          东莞市东阳光电容器有限公司                    3.17

  16            东阳光科技(香港)有限公司                      3.00

  17            茌平阳之光亲水箔有限公司                      2.11

  18              乳源瑞丰贸易有限公司                        1.60

  19            韶关东阳光电容器有限公司                      1.34

  20      贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司                1.00

  21      贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司                1.00

  22              桐梓丰瑞贸易有限公司                        1.00

  23          韶关东阳光包装印刷有限公司                    0.33

  24            乳源东阳光机械有限公司                      0.20

  25            乳源东阳光物流有限公司                      0.08

  26          韶关东阳光科技研发有限公司                    0.01

 合计                                                        165.85

  上述各子公司之间的担保额度可按照有关规定在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。

    2、为参股子公司提供担保

  （1）乳源东阳光氟树脂有限公司

  乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简称“乳源氟树脂”）为公司与上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”）的合资公司，公司持有其 40%股权，璞泰来持有其 55%股权，宁波梅山保税港区昭如企业管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“昭如企业”）持有 5%股权。

  因乳源氟树脂的融资需求，其股东璞泰来、公司及昭如企业需为其融资提供担保，担保方式包括由璞泰来与公司、昭如企业按照股权比例提供等比例担保或由璞泰来提供全额担保后公司及昭如企业以所持股权比例为限提供反担保，公司提供担保的额度为 6.00 亿元人民币。

  （2）贵州省东阳光新能源科技有限公司

  贵州省东阳光新能源科技有限公司（“贵州新能源”）为公司参股公司，公司子公司桐梓县狮溪煤业有限公司持有 47.5%的股权，广汽零部件有限公司持有47.5%的股权，遵义能源矿产(集团)有限公司持有 5%股权。

  因贵州新能源的融资需求，由其股东按照持股比例提供等比例担保，公司提供担保的额度为 2.00 亿元。

  上述为参控股公司提供的担保额度期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

  （二）决策程序

  公司于2024年3月29日召开的第十一届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度对参控股子公司提供担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

  被担保公司的基本法人信息请见附件。

    三、担保的必要性和合理性

  本次担保事项是为了满足公司旗下参控股公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保对象信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

    四、董事会意见

  公司董事会经认真审议，认为被担保方为公司的参控股子公司，其融资资金主要用于补充流动资金、项目建设等，同意为其提供综合授信额度担保，公司将

            通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被

            担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

                五、2023 年第四季度担保进展情况

                公司分别于 2023 年 4 月 7 日和 2023 年 5 月 5 日召开了第十一届董事会第二

            十七次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度

            预计的议案》，2023 年度计划向相关参控股子公司提供总额不超过 164.17 亿元人

            民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、

            信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融

            资需求及届时签订的担保合同为准），有效期为公司 2022 年年度股东大会审议

            通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

                2023 年第四季度，公司（包括控股子公司）实际提供担保情况如下：

                                                                                                是 是
                                                              截至第三  本次新增              否 否
      担保方          被担保方        债权人    担保方式  季度末担  担保额度  担保预计  关 有
                                                            保余额（万  （万元）    有效期  联 反
                                                                元）                          担 担
                                                                                                保 保

广东东阳光科技控股股  乳源瑶族自治县  中国信托商业银  连带责任

    份有限公司        东阳光化成箔有  行股份有限公司  保证担保              5,000.00  2024/6/26  是  否
                          限公司          广州分行

广东东阳光科技控股股  乳源瑶族自治县  上海浦东发展银  连带责任

    份有限公司        东阳光化成箔有  行股份有限公司  保证担保              3,400.00  2024/10/28  是  否
                          限公司        广州天河支行

广东东阳光科技控股股  乳源瑶族自治县  上海浦东发展银  连带责任

    份有限公司        东阳光化成箔有  行股份有限公司  保证担保              6,600.00  2024/10/21  是  否
                          限公司        广州天河支行

广东东阳光科技控股股  乳源瑶族自治县  兴业银行股份有  连带责任