神州数码:关于预计担保额度的公告

【摘要】证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2024-034债券代码：127100债券简称：神码转债神州数码集团股份有限公司关于预计担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、...

证券代码：000034      证券简称：神州数码        公告编号：2024-034
债券代码：127100      债券简称：神码转债

            神 州数码集团股份有限公司

              关于预计担保额度的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开
了第十届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

    一、担保基本情况

    为了满足公司及控股子公司的经营和业务等日常经营需要，公司拟同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，公司拟同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币55亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币595亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《神州数码集团股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。


      上述650亿元人民币担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东

  大会、董事会另行做出决议的担保或者债务已经清偿、担保期限届满等情况的担

  保将不再占用授权额度。此外，公司在2022年年度股东大会上审议通过了《关于

  预计担保额度的议案》（详见《关于预计担保额度的公告》，公告编号2023-053），

  该议案范围内已经生效并正在执行的担保将计入本议案所述额度范围并继续占用

  上述担保额度，直至该等担保法律关系消灭。

      上述额度使用期限为自获2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上

  述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另

  行召开董事会或股东大会。在符合相关规定的前提下，各被担保人的额度可以进

  行调剂。其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后

  才能实施。

      本次担保事项已经公司2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议审

  议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本

  议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

      二、担保额度预计情况

                                                        单位：万元人民币

                                                      担保额度占上市

担保                        截至目前担保  本次预计担

            被担保人                                  公司最近一期净  是否关联担保
 人                            余额        保额度

                                                          资产比例

      资产负债率为 70%以

                            5,575,251.84  5,950,000      695.34%          否

        上的控股子公司

公司

      资产负债率低于 70%

                            283,514.50    550,000        64.27%          否

          的控股子公司

          合计            5,858,766.34  6,500,000      759.61%

      注：本表中资产负债率以被担保人 2023 年财务报表数据为准。

      三、被担保人的基本情况

      1、被担保人的基本情况


                                      法定代表                                                                                  关联
 公司名称  成立时间    注册地点                注册资本                                主营业务

                                        人                                                                                      关系

                                                            一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

                                                            计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件

                                                            及外围设备制造；电子产品销售；机械设备销售；医护人员防护用品批发；第

                                                            二类医疗器械销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；技术

                      北京市海淀区                        进出口；进出口代理；货物进出口；计算机及办公设备维修；日用电器修理；  全资
北京神州数  2002 年 9  上地 9 街 9 号  王冰峰  100000 万元  教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；电子  子公
码有限公司  月 16 日    5 层 M 区                人民币    元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；物联网设备销售；物联网应用  司
                                                            服务；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

                                                            展经营活动）许可项目：出版物批发；出版物零售；食品销售；通用航空服务。

                                                            （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目

                                                            以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和

                                                            限制类项目的经营活动。）

                                                            一般项目:信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬

                                                            件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备制造;仪器仪表修

                                                            理;计算机及办公设备维修;通讯设备销售;通讯设备修理;技术服务、技术开发、

 神州数码  2000 年 4  北京市海淀区            104272.225  技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;技术进出  全资
（中国）有  月 3 日    上地九街 9 号  王冰峰  万元人民币  口;电子产品销售;第二类医疗器械销售;教育咨询服务 (不含涉许可审批的教  子公
 限公司                3 层 304 号                          育培训活动) ;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依  司
                                                            法自主开展经营活动)许可项目;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目，

                                                            经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许

                                                            可证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)


                                      法定代表                                                                                  关联
 公司名称  成立时间    注册地点                注册资本                                主营业务

                                        人                                                                                      关系

神州数码科              31/F FORTIS                                                                                              全资
技发展有限  2000 年 9  TOWER 77-79              35000 万元  Distribution of information technology products