海泰科:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

【摘要】证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2024-027债券代码：123200债券简称：海泰转债青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整...

证券代码：301022          证券简称：海泰科            公告编号：2024-027
债券代码：123200          债券简称：海泰转债

            青岛海泰科模塑科技股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科模塑”）于 2023
年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）、青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 8 月 7 日召开的 2023 年第二次
临时股东大会审议通过了以上议案。具体详见公司于 2023 年 7 月 21 日发布于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。

    近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：

    一、本次理财产品到期赎回的基本情况

    海泰科模具于 2024 年 2 月 20 日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签署了《青
岛银行结构性存款销售协议书》，购买了结构性存款 38,700,000.00 元。具体内容详见
公司于 2023 年 12 月 18 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-019）。


    截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获得投资收益合计 99,241.65 元。具
 体情况如下：

序  购买                产品  产品类  认购金额  起息  到期  预期年  实际收益
号  主体    签约银行    名称    型    （元）    日    日  化收益  金额/元
                                                                  率

    海泰  青岛银行股份  结构  保本浮

 1  科模  有限公司辽宁  性存  动收益 29,500,000 2024.  2024.  1.60%-  75,649.32
    具      路支行      款    型      .00    02.21  03.28  2.70%

    海泰  青岛银行股份  结构  保本浮

 2  科模  有限公司辽宁  性存  动收益  9,200,000.  2024.  2024.  1.60%-  23,592.33
    具      路支行      款    型      00    02.21  03.28  2.70%

        合计                          38,700,000                        99,241.65
                                          .00

    二、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的情况


  1、已到期的产品情况

  （1）活期存款情况

序 购买主      签约银行      产品名  产品类型            产品说明            起息日    到期日  预期年化 是否到  实际收益
号  体                        称                                                                    收益率  期赎回  （元）

1  海泰科  招商银行股份有限  协定存  活期存款  活期账户内超过 10 万元，利率按  2022.08.11  2023.08.04  1.15%-1.    是    129,380.23
    模塑  公司青岛城阳支行    款              照协定存款基准利率加 60 个基点                          75%

  海泰科  中国民生银行股份  流动利            活期账户资金不满 7 天利率按照                          1.35%-2.

2  模具  有限公司青岛分行    D    活期存款  1.35%执行，7 天以上利率按照  2022.08.17  2023.08.17    10%      是    72,214.68
                                                          2.1%执行

3  海泰科  青岛银行股份有限  协定存  活期存款  活期账户内超过 5万元，利率按照  2022.08.23  2023.08.22  1.35%-1.    是    318,925.26
    模具    公司辽宁路支行    款              协定存款基准利率加 55 个基点                            70%

                                    合计                                                                              520,520.17

  （2）理财产品情况

序  购买主      签约方          产品名称      产品类型  认购金额（元）  起息日    到期日    预期年化  是否到  实际收益（元）
号    体                                                                                            收益率  期赎回

 1  海泰科  青岛银行股份有限  青岛银行单位结构  保本浮动  50,000,000.00  2023.03.02  2023.04.03  1.80%-3.0    是      132,383.56
    模塑    公司辽宁路支行        性存款        收益型                                            2%

 2  海泰科  青岛银行股份有限  青岛银行单位结构  保本浮动  38,500,000.00  2023.03.02  2023.04.03  1.80%-3.0    是      101,935.34
    模具    公司辽宁路支行        性存款        收益型                                            2%

 3  海泰科  青岛银行股份有限  青岛银行单位结构  保本浮动  18,000,000.00  2023.03.02  2023.04.03  1.80%-3.0    是      47,658.08
    模具    公司辽宁路支行        性存款        收益型                                            2%

 4  海泰科  青岛银行股份有限  青岛银行单位结构  保本浮动  50,000,000.00  2023.04.04  2023.05.09  1.80%-3.0    是      140,479.45
    模塑    公司辽宁路支行        性存款        收益型                                            3%

 5  海泰科  青岛银行股份有限  青岛银行单位结构  保本浮动  37,000,000.00  2023.04.04  2023.05.09  1.80%-3.0    是      103,954.79
    模具    公司辽宁路支行        性存款        收益型                                            3%

 6  海泰科  青岛银行股份有限  青岛银行单位结构  保本浮动    4,500,000.00  2023.04.04  2023.05.09  1.80%-3.0    是      12,643.15
    模具    公司辽宁路支行        性存款        收益型                                            3%

 7  海泰科  招商银行股份有限    结构性存款    保本浮动  43,200,000.00  2023.05.10  2023.05.31  1.65%-3.0    是      74,564.38
    模塑  公司青岛城阳支行      NQD00524      收益型                                            0%

 8  海泰科  青岛银行股份有限  青岛银行单位结构  保本浮动  37,000,000.00  2023.05.10  2023.06.12  1.80%-3.0    是      97,680.00

    模具    公司辽宁路支行        性存款        收益型                                            2%

 9  海泰科  青岛银行股份有限  青岛银行单位结构  保本浮动    4,000,000.00  2023.05.10  2023.06.12  1.80%-3.0    是      10,560.00
    模具    公司辽宁路支行        性存款        收益型                                            2%

10  海泰科  招商银行股份有限    结构性存款    保本浮动  73,700,000.00  2023.06.05  2023.06.30  1.65%-3.0    是      151,438.36
    模塑  公司青岛城阳支行      NQD00540      收益型                                            0%

11  海泰科  青岛银行股份有限  青岛银行单位结构  保本浮动  30,500,000.00  2023.06.13  2023.07.17  1.60%-3.0    是      85,801.10
    模具    公司辽宁路支行        性存款        收益型                                            2%

12  海泰科  青岛银行股份有限