康龙化成:关于2024年度对外担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：300759证券简称：康龙化成公告编号：2024-008康龙化成（北京）新药技术股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。康龙化...

  证券代码：300759        证券简称：康龙化成        公告编号：2024-008
        康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

        关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）
  于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，
  审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：
      一、担保情况概述

      为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司
  向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合
  授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银
  行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及
  衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，根据公司财务部门做出的预
  测，2024 年度公司及控股子公司预计提供不超过人民币 23 亿元（含等值外币，
  下同）的担保额度，担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、
  合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保，其中为全资子公司提供担保额度
  合计为人民币 18 亿元，为资产负债率小于 70%的控股子公司提供担保额度合计
  为人民币 5 亿元。

      公司在 2023 年年度股东大会召开之日前仍处于担保期间的担保事项及相关
  金额不计入前述 2024 年度担保预计额度范围内。担保方式包括但不限于保证、
  抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在上述担保额度范围内，在符合要求的
  担保对象（包括未来期间新增的子公司）之间进行担保额度的调剂，包括全资子
  公司之间进行调剂、全资子公司与资产负债率小于 70%的控股子公司之间进行
  调剂、控股子公司与控股子公司以不跨过资产负债率 70%的标准进行调剂。

      公司及控股子公司 2024 年度对外担保额度预计情况如下：


                                                  截至目前  本次新增  担保额度

 担                      担保方  被担保方最近  担保余额  担保额度  占上市公  是否关联
 保      被担保方      持股比  一期资产负债  (人民币亿  （人民币  司最近一    担保
 方                        例          率          元)      亿元）  期净资产

                                                                        比例

康  康龙化成（宁波）药

龙  物开发有限公司（以    100%      44.19%    1.94        2    1.59%    否
化  下简称“宁波药物开
成  发”）
康  康龙化成（西安）科

龙  技发展有限公司（以    100%      63.71%    1.45        2    1.59%    否
化  下简称“西安科技发
成  展”）
康  康龙化成（北京）医

龙  药科技有限公司（以    100%      69.20%        -        3    2.39%    否
化  下简称“北京医药科
成  技”）

    Pharmaron (Hong

康  Kong) International

龙  Limited ，即康龙化    100%      73.80%    38.24      10    7.96%    否
化  成（香港）国际有限
成  公司（以下简称“香

    港国际”）
康  康龙化成（绍兴）药

龙  业有限公司（以下简    100%      81.66%    4.17        1    0.80%    否
化  称“绍兴公司”）
成
康  康龙化成(宁波)生物

龙  医药有限公司（以下  88.89%      15.24%    2.20        2    1.59%    否
化  简称“康龙生物”）
成
康  康龙化成（成都）临

龙  床研究服务有限公司  81.58%      34.05%    1.67        3    2.39%    否
化  （以下简称“康龙临
成  床”）

      公司及控股子公司在开展对外担保时遵循审慎原则，将严格依照相关法律法

  规及制度文件的规定审批对外担保事项。本项对外担保额度预计的议案自 2023

  年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会召开之日前有效，上述担保

  额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表

  签署上述担保事项的相关合同，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审

议，本事项不涉及关联交易。对超出上述担保总额之外的担保，公司将根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的具体规定履行相应的审议程序。

    二、被担保方基本情况
1、宁波药物开发

 名称              康龙化成（宁波）药物开发有限公司

 统一社会信用代码  91330201MA2CJJYR49

 成立日期          2018 年 8 月 31 日

 住所              浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路 290 号 2 号楼 203-9 室

 注册资本          500,000,000 元

 法定代表人        Boliang Lou

                    一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、
                    技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房
 经营范围          地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
                    主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口
                    (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                    活动，具体经营项目以审批结果为准)。

 股权结构          公司持有 100%股权

 与公司的关联关系  公司的全资子公司

  宁波药物开发的财务数据如下：

                                                          单位：万元

  会计期间    2022 年度/2022 年 12 月 31 日  2023 年度/2023 年 12 月 31 日

 资产总额                        59,118.36                    88,488.03

 负债总额                        10,381.64                    39,105.98

 净资产                          48,736.72                    49,382.05

 营业收入                          664.34                    6,354.58

 利润总额                        -1,061.97                      751.43

 净利润                            -796.40                      645.33

 或有事项涉                            -                          -
 及的总额
2、西安科技发展


 名称                  康龙化成（西安）科技发展有限公司

 统一社会信用代码      91611101MAB2T1EW09

 成立日期              2021 年 9 月 28 日

 住所                  陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF
                      栋 E 区 3 层 10302 号 C066

 注册资本              100,000,000 元

 法定代表人            Boliang Lou

                      一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开
 经营范围              发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货
                      物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，
                      凭营业执照依法自主开展经营活动)。

 股权结构              公司持有 100%股权

 与公司的关联关系      公司的全资子公司

  西安科技发展的财务数据如下：

                                                          单位：万元

  会计期间    2022 年度/2022 年 12 月 31 日  2023 年度/2023 年 12 月 31 日

 资产总额                        11,964.10                    27,549.35

 负债总额                        2,007.90                    17,550.43

 净资产                          9,956.20                    9,998.93

 营业收入                              -                            -

 利润总额                          -58.27                        56.97

 净利润                            -43.67                        42.73

 或有事项涉                            -                            -
 及的总额
3、北京医药科技

 名称              康龙化成（北京）医药科技有限公司

 统一社会信用代码  91110400MA04GDFK29

 成立日期          2021 年 10 月 21 日

 住所              北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号 1 幢 5 层 511(北
                    京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

 注册资本          100,000,000 元

 法定代表人        Boliang Lou

 经营范围          药用化合物、化学药、生物制品、生物技术的技术开发、
                    技术转让、技术咨询、技术服务（人体干细胞、基因诊


                    断与