航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：600879证券简称：航天电子公告编号：临2024-014航天时代电子技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实...

证券代码：600879      证券简称：航天电子        公告编号：临 2024-014
              航天时代电子技术股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  2023 年 7 月，公司完成 2021 年向特定对象发行 A 股股票工作，共募集资金总
额为 413,560.00 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 411,591.39
万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号）。

  截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 123,578.55 万元用于募投
项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 285,400.00 万元。剩余募集资金 2,683.34 万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下：

                                                                    单位：万元

      对应项目名称                开户行                    账号              账户余额

 智能无人系统装备产  中国建设银行股份有  42050122640800002538        660.16

 业化项目            限公司武汉硚口支行

 智能电子及卫星通信  招商银行股份有限公  021900198810207            1,333.52

 产品产业化项目      司武汉分行

 惯性导航系统装备产  招商银行股份有限公  021900198810909              144.55

 业化项目            司武汉分行

 补充流动资金        中国建设银行股份有  42050122640800002537        545.11

                      限公司武汉硚口支行

          合计                                                                2,683.34

    二、募集资金管理情况

  按照有关规定，公司在中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行、招商银行
股份有限公司武汉分行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

  根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司募集资金使用管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司投入募集资金总额 123,578.55 万元（详见附
表）。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

  根据 2023 年 12 月 26 日召开的公司董事会 2023 年第十五次会议决议，公司
以募集资金 19,849.85 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  根据 2023 年 8 月 14 日召开的公司董事会 2023 年第九次会议决议，公司决定
使用不超过 323,500.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。公司实际使用了 322,400.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  截止本报告期末，公司提前归还了 37,000.00 万元，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 285,400.00 万元。

    （四）节余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

    四、变更募投项目的募集资金使用情况

  报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题


  2023 年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

  六、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（上证发【2023】193 号）有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天电子 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。

  七、保荐人对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见

  公司保荐人中信证券股份有限公司认为：航天电子 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件

  （一）会计师事务所鉴证报告；

  （二）保荐人核查意见。

                                    航天时代电子技术股份有限公司

                                        2024 年 3 月 23 日


          附表：

                                公司 2023 年度募集资金使用情况表

                                                                                                  单位：万元

            募集资金总额                      411,591.39              本年度投入募集资金总额                123,578.55

      变更用途的募集资金总额                    -

        变更用途的募集资金                      -                    已累计投入募集资金总额                123,578.55
              总额比例

 承诺投资项目    已    募集资金承  调 截 至  本年度投入  截至期末累  截至期末  截至期  项目达  本年    是  项目
                变    诺投资总额  整 期 末    金额    计投入金额  累计投入  末投入  到预定  度实    否  可行
                更                后 承 诺                  (2)      金额与承  进度（%） 可使用  现的    达  性是
                项                投 投 入                            诺投入金    (4)＝  状态日  效益    到  否发
                目，              资 金 额                            额的差额  (2)/(1)    期    （净    预  生重
                含                总 (1)                                (3)＝                    利润）  计  大变
                部                额                                  (2)-(1)                              效    化
                分                                                                                          益

                变

                更

 智能无人系统装    -    83,500.00  -    -    17,853.53  17,853.53        -        -  2027 年      -  -    无
 备产业化项目                                                                              6 月

 智能电子及卫星                                                                              2027 年

 通信产品产业化    -  130,000.00  -    -    11,589.98  11,589.98        -        -  12 月        -  -    无
    项目

 惯性导航系统装    -  110,060.00  -    -      6,635.04    6,635.04        -        -  2027 年      -  -    无
 备产业化项目                                                                              6 月

 补充流动资金    -    88,031.39  -    -    87,500.00  87,500.00        -        -  2023 年      -  -    无
                                                                                              7 月

    合计        —  411,591.39  -    -    123,578.55  123,578.55          -        -        -      -    -    -

未达到计划进度原因（分