国联水产:关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告
2024年03月20日 16:31
【摘要】证券代码:300094证券简称:国联水产公告编号:2024-013湛江国联水产开发股份有限公司关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。...
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2024-013 湛江国联水产开发股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 20 日召 开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司延期归还不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金,使用期限为自原到期之日起不超过12 个月,到期将归还至募集资金专项账户。现将具体内容公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1826 号)的核准,湛江国联水产开发股份有限公司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票共计221,238,938 股,发行价格为人民币 4.52 元/股,募集资金总额为人民币999,999,999.76 元,扣除承销费和保荐费等与发行相关的费用(不含增值税)人民币 18,331,074.47 元后,实际到位的募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。 2022 年 11 月 25 日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次向特定对 象发行股票募集的资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》(众环验字(2022)0510032 号)。募集资金存放于监管账户,公司已经就本次募集资金的存放分别签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2024 年 3 月 15 日,公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如 下: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金承诺投资总 累计投入金 投资进度 额 额 广东国美水产食品有限公司中央厨房项 1 目 25,299.45 676.22 2.67% 国联(益阳)食品有限公司水产品深加 2 工扩建项目 60,171.51 2,641.54 4.39% 3 补充流动资金 30,000 30,000 100.00% 合计 115,470.96 33,317.76 -- 截至 2024 年 3 月 15 日,公司募集资金已使用 33,317.76 万元,尚未使用的 金额 67,444.77 万元(含购买结构性存款未到期余额及利息和暂时补充流动资金等)。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了 《关于募投项目延期及重新论证的的议案》,公司对“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”、“国联(益阳)食品有限公司水产品深加工扩建项目”进行延期及重新论证,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目正常进行。 三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于 2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会 第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。2023 年 12 月 14 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司延期归还不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金,使用期限为自原到期之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专项账 户。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日、2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-075)、《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-068)。 公司于 2023 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会 第十五次会议,审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,增加暂时性补充流动资金 2 亿元,使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2023-007),公司拟延期归还闲置募集资金 2 亿元并继续用于暂时补充流动资金。 该部分资金为公司向特定对象发行募集资金投资项目的暂时闲置资金,若募集资金投资项目因发展需要,公司将及时归还,以确保募集资金投资项目的顺利实施。 截至目前,公司上述募集资金已使用于日常经营开支、支付供应商货款及原材料采购等。 四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况 (一)延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因。 公司阶段性资金需求较高,延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金有利于公司维持合理的资产负债水平,降低公司融资成本。 (二)延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的计划。 为了满足公司日常经营需要,提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下,结合公司目前生产经营情况以及财务状况,公司决定延期归还闲置募集资金 20,000 万元并继续用于暂时补充流动资金,使用期限为自原到期之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。 (三)延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性。 公司主要业务为水产品食品的研发、生产和销售,随着公司业务渠道持续下沉,需要增加日常经营资金,目前公司短期借款主要为商业性银行借款,财务成本较高。为推动主营业务发展,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟继续使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自原到期之 日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。 按照目前银行一年期贷款市场报价利率(LPR)3.45%测算,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可为公司节约财务费用约为 690 万元。 (四)本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺 公司承诺:本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后,将按时归还到募集资金专户;若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不从事证券投资及其他高风险投资,不为合并范围以外的其他主体提供财务资助。 五、履行的审议程序及相关意见 (一)董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司延期归还不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金,自原到期之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专项账户。 (二)监事会会审议情况 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金,是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排,有利于减少公司财务费用支出,提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形,因此,监事会同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。 六、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议; 2、第六届监事会第二次会议决议; 特此公告。 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日
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