晨丰科技:长江保荐关于晨丰科技2023年度募集资金使用情况的核查意见

【摘要】长江证券承销保荐有限公司关于浙江晨丰科技股份有限公司2023年度募集资金使用情况的核查意见长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”或“公司”）承接持续督导的保荐机构，根...

            长江证券承销保荐有限公司

          关于浙江晨丰科技股份有限公司

        2023 年度募集资金使用情况的核查意见

    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”或“公司”）承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金到位情况

    2021 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，
并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金总额为 41,500.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天健验〔2021〕464 号”《验资报告》。
    （二）募集资金使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入 33,520.64 万元，
募集资金结余金额为 7,906.64 万元，具体情况详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”。

    （三）募集资金存放情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

                                                                    单位：万元

                  开户银行                      银行账号          账户余额

 浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行  201000284989414            1,273.76


                                          1204086619100036511        6,573.74
 中国工商银行股份有限公司海宁斜桥支行

                                          1204086619100036635          58.48

 中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行      19350301040019810            0.65

 江西瑞昌农村商业银行股份有限公司赛湖支行  111488050000023958              -

                  合计                                            7,906.64

    二、募集资金管理情况

    公司与保荐机构、募投项目实施主体及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》（具体情况
详见公司于 2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《浙江晨丰科技股
份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-101）），对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）本次部分募投项目延期的具体情况

                                                                    单位：万元

            募集资金总额 1                  40,625.62                      本年度投入募集资金总额                    4,049.13

      变更用途的募集资金总额                  -

                                                                            已累计投入募集资金总额                      33,520.64

    变更用途的募集资金总额比例                -

          是否已                      截至期末            截至期末  截至期末累计  截至期末  项目达            是否  项目可
承诺投资  变更项  募集资金  调整后  承诺投入  本年度  累计投入  投入金额与承  投入进度  到预定  本年度实  达到  行性是
  项目    目（含  承诺投资  投资总额    金额    投入金    金额    诺投入金额的  （%）    可使用  现的效益  预计  否发生
          部分变    总额                (1)        额        (2)        差额        (4)＝    状态日            效益  重大变
          更）                                                        (3)＝(2)-(1)    (2)/(1)      期                        化

 大功率
LED 照明

结构件及    否    20,941.00  20,941.00  20,941.00  2,204.45  14,845.15    -6,095.85      70.89    2024 年  519.203  [注 3]    否
厨具配件                                                                                          6 月 2

生产线建
 设项目

智能化升                                                                                        2023 年            不适

级改造项    否    8,479.00  7,604.62  7,604.62  1,844.68  7,215.53      -389.09      94.88      9 月    不适用 4    用    否
  目

收购明益                                                                                                            不适

电子 16%    否    2,880.00  2,880.00  2,880.00            2,880.00                  100.00    不适用  不适用 5    用    否
股权项目

补充流动    否    9,200.00  9,200.00  9,200.00            8,579.96      -620.04      93.26    不适用    不适用  不适    否
  资金                                                                                                                用

 合计    －    41,500.00  40,625.62  40,625.62  4,049.13  33,520.64    -7,104.98      82.51      －                －    －

未达到计划进度原因（分具体项目）                  2023 年 10 月 20 日，公司召开第三届监事会 2023 年第七次临时会议、第三届董事会 2023 年
                                                  第八次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将部分募投项目达


                                                  到预定可使用状态的日期进行延期：在项目建设过程中，受到全球突发不利因素的影响，募
                                                  投项目施工场地的施工作业、施工人员流动、材料运输均受到不同程度的限制，因此“大功
                                                  率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目”实际达到预定可使用状态的时间较原计划时
                                                  间有所延迟。此外，公司于 2022 年 8 月经董事会审议通过新增江西省九江市瑞昌市经开区江
                                                  西晨丰厂房为项目实施地点，该募投项目新实施主体的项目备案、环评批复、建设工程规划
                                                  许可证、施工许可证等审批手续较原计划有所推后，进而影响到公司该募投项目的建设进度。
                                                  为了更好的把控项目整体质量，维护好全体股东和公司利益，保证募集资金安全合理运用，
                                                  公司根据募投项目当前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到预定可使
                                                  用状态时间延期到 2024 年 6 月。

项目可行性发生重大变化的情况说明                  无

                                                  根据公司 2021 年 9 月 10 日的第二届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过的 《关于使用
                                                  募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金 11,448.76 万元置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况                预先已投入募投项目的自筹资金，并已于 2021 年 9 月完成上述置换。上述投入及置换情况业
                                                  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于浙江晨丰科技股份有限公司以自
                                                  筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9405 号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况