森霸传感:长江证券承销保荐有限公司关于森霸传感科技股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

【摘要】长江证券承销保荐有限公司关于森霸传感科技股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”、“森霸传感”）首次公开发行股票并在创业板上市的...

            长江证券承销保荐有限公司

          关于森霸传感科技股份有限公司

  继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
  长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”、“森霸传感”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对森霸传感继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及具体核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565 号文），公司首次公开发行股票并成功上市，共向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.14 元，募集资金总额 26,280.00 万元，扣除发行费用人民币 2,663.33 万元后，募集资金净额为 23,616.67 万元。天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 9 月 8 日对公司首次公开发行股票的募集资
金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2017]16623 号《验资报告》。

    二、募集资金使用情况

  公司本次募集资金投资项目及募集资金计划使用情况如下：

                                                          单位：万元

    序号                项目名称              项目总投资    募集资金投资额

      1      智能热释电红外传感器扩产项目        10,934.74      10,934.74

      2      可见光传感器扩产项目                  2,457.41        2,457.41


    序号                项目名称              项目总投资    募集资金投资额

      3      研发中心建设项目                      6,234.83        6,234.83

      4      营销中心建设项目                      6,112.59        3,989.69

                    合计                        25,739.57      23,616.67

  由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

    三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司于 2023 年 3 月 8 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在最高限额内的额度可循环使用，使用期限不超过 12 个月。同时，董事会授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

  公司在上述授权期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

                                                                          是

 购                          受 托 理                              预 期  否    截 至 公 告
 买    受 托 人  产品名称    财 金 额  起始日  到期日  产 品 类  年 化  到    日 实 际 损
 主    名称                  （万元）                    型      收 益  期    益 金 额
 体                                                                率    赎    （元）

                                                                          回

                中国工商银

                行挂钩汇率

      中 国 工  区间累计型

      商 银 行  法人人民币                              保 本 浮  0.95%

 公    股 份 有  结构性存款  5,000.0  2023.2  2023.4.  动 收 益  -      是    193.315.0
 司    限 公 司  产品-专户  0        .24      13      型      2.94%        7

      社 旗 支  型 2023 年

      行      第 061 期 D

                款

                23ZH061D


      中 国 银  挂钩型结构                                        1.400

公    行 股 份  性存款(机  4,700.0  2023.3  2023.3.  保 本 保  0% 或        118,248.6
司    有 限 公  构      客  0        .2      31      最 低 收  3.166  是    5

      司 南 阳  户)CSDVY20                              益型    6%

      分行    2329317

      中 国 银  挂钩型结构                                        1.400

公    行 股 份  性存款(机  2,000.0  2023.4  2023.4.  保 本 保  0% 或

司    有 限 公  构      客  0        .4      28      最 低 收  3.147  是    41.390.47
      司 社 旗  户)CSDVY20                              益型    4%

      支行    2332119

      中 国 银  挂钩型结构

公    行 股 份  性存款(机  4,700.0  2023.4  2023.7.  保 本 保  1.40%        383.004.9
司    有 限 公  构      客  0        .6      3        最 低 收  或    是    3

      司 南 阳  户)CSDVY20                              益型    3.38%

      分行    2332282

              中国工商银

              行挂钩汇率

      中 国 工  区间累计型

      商 银 行  法人人民币                              保 本 浮  1.200

公    股 份 有  结构性存款  5,000.0  2023.4  2023.7.  动 收 益  0% 或  是    341,424.6
司    限 公 司  产品-专户  0        .19      21      型      3.040        6

      社 旗 支  型 2023 年                                        0%

      行      第 139 期 C

              款

              23ZH139C

      中 国 银  挂钩型结构                                        1.400

公    行 股 份  性存款（机  2,000.0  2023.5  2023.5.  保 本 保  0% 或

司    有 限 公  构 客 户 ）  0        .8      31      最 低 收  3.143  是    17.643.84
      司 社 旗  CSDVY20233                              益型    5%

      支行    3463

      中 国 银  挂钩型结构                                        1.400

公    行 股 份  性存款（机  1.050.0  2023.6  2023.7.  保 本 保  0% 或

司    有 限 公  构 客 户 ）  0        .30      28      最 低 收  4.269  是

      司 社 旗  CSDVY20233                              益型                  34,391.56
      支行    5773                                              7%

      中 国 银  挂钩型结构                                        1.390

公    行 股 份  性存款（机          2023.6  2023.7.  保 本 保  0% 或

司    有 限 公  构 客 户 ）  950.00  .30      27      最 低 收  4.297  是    9,768.08
      司 社 旗  CSDVY20233                              益型    7%

      支行    5774

      中 国 工  区间累计型                              保 本 浮  1.20%

公    商 银 行  法人理财结  5,000.0  2023.7  2023.11  动 收 益  至    是    322,404.1
司    股 份 有  构性存款-  0        .27      .07      型      2.95%        1

      限 公 司  专  户  型


      社 旗 支  2023 年 第

      行      274 期 G 款

      中 国 工  挂钩利率区

      商 银 行  间累计型法                              保 本 浮  1.20%

 公    股 份 有  人结构性存  5,000.0  2023.1  2024.2.  动 收 益  至    是    338,769.8
 司    限 公 司  款-专户型  0        1.15    22      型      2.79%        6

      社 旗 支  20