创新新材:关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

【摘要】创新新材料科技股份有限公司关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2024-002本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、...

                                                                  创新新材料科技股份有限公司
                                                关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请
                                                              综合授信提供担保事项的进展公告

证券代码：600361          证券简称：创新新材          公告编号：2024-002

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      被担保人名称：山东创源再生资源有限公司（以下简称“创源再生资
源”）、山东创新板材有限公司（以下简称“创新板材”）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称“苏州创泰”）、山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”），均为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）合并报表范围内的全资下属公司。

      本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担
保金额为5.22亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为62.09亿元，公司对子公司的担保余额为1.53亿元，子公司对公司的担保余额为0元。
      本次担保是否有反担保：否。

      对外担保逾期的累计数量：无。

    （一）本次担保事项

    为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属公司向银行申请贷款提供担保，担保金额为5.22亿元，具体情况如下：

    公司及子公司山东元旺电工科技有限公司为创源再生资源向中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款0.12亿元提供担保；

    创新金属为创新板材向中国农业银行股份有限公司邹平市支行申请流动资金贷款0.6亿元提供担保；

    创新金属为苏州创泰向华夏银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款3亿元提供担保；


                                                                    创新新材料科技股份有限公司

                                                关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请

                                                                综合授信提供担保事项的进展公告

    公司子公司山东创新北海有限公司为创新金属向交通银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款1.5亿元提供担保。

    截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为62.09亿元，公司对子公司的担保余额为1.53亿元，子公司对公司的担保余额为0元。

    （二）担保事项审议程序

    公司于2023年12月1日召开第八届董事会第十一次会议、于2023年12月20日召开2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币140.60亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2024年度预计担保总额不超过人民币140.60亿元。期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

    本次提供的担保额度在2024年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

    （一）基本情况

序号  公司名称 统一社会信 成立日期    住所    法定代 注册资本    主营业务范围
                  用代码                          表人  （万元）

    山东创源再 91371621M          山东省滨州                  再生资源回收、再生
 1  生资源有限 A3WJ6AX5 2021.4.1  市惠民县胡  乔洪权  10000  资源加工、再生资源
        公司        8              集镇兴胡路                  销售等

                                      北东首

    山东创新板          2008.6.2  邹平市焦桥                  生产销售高精铝板带
    材有限公司 9137162667

 2              68350754    6        镇      李培彬  30000  箔材等

    苏州创泰合          2014.12.  苏州市漕湖                  加工销售新型合金材
 3  金材料有限 9132050732  15    街道春兴路  徐海亮  45000  料、有色金属复合材
        公司    4010133P              8 号                    料等

    山东创新金                    山东省滨州

    属科技有限 9137160066 2007.11.  市邹平市经        40077.092 金属材料制造，金属
 4    公司    80837666    5    济技术开发  王伟      6    材料销售等

                                    区月河六路

                                        中段

    （二）最近一年及一期主要财务指标


                                                                    创新新材料科技股份有限公司

                                                关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请
                                                                综合授信提供担保事项的进展公告

                                                            单位：亿元

  子公司      日期    资产总额  负债总额  净资产    营业    利润    净利润
                                                          收入    总额

 山东创源再  2022.12.31    2.25      1.27      0.98    3.97    -0.04      -0.03
 生资源有限

  公司      2023.09.30    3.48      2.50      0.98    1.32    0.00      0.00

 山东创新板  2022.12.31    29.31      21.83      7.48    100.54  2.76      2.17

 材有限公司  2023.09.30    35.74      27.02      8.72    72.07    1.58      1.24

 苏州创泰合  2022.12.31    12.89      9.30      3.59    50.60  -0.99      -0.60
 金材料有限

  公司      2023.09.30    12.91      9.73      3.18    34.36  -0.65      -0.41

山东创新金属  2022.12.31    141.95    102.22    39.73    42.00    7.38      7.21
科技有限公司

              2023.09.30    183.16    142.49    40.67    21.62    1.08      0.94

  注：表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计的被担保公司单体财务数据。

    （三）被担保人信用状况

    上述被担保人为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/) 查询，截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行 人。

            中国进出          创新新材                          保证合同生效之
            口银行山          料科技股          固定资产        日起，至融资文
            东省分行          份有限公  连带责  银团贷款        件项下任何及/或
                                          任保证            --  全部债务履行期
    山东创源 、上海浦            司            保证合同

 1 再生资源 东发展银  0.12                                      限届满之日起6
    有限公司                                                        个月止

            行股份有          山东元旺电

            限公司济          工科技有限  权利质  权利质  股权  至被担保债务全
            南分行            公司    押担保  押合同          部清偿之日止

            中国农业

    山东创新 银行股份          山东创新金 连带责任                债务履行期限届
 2 板材有限 有限公司  0.6  属科技有限  保证  保证合同  --    满之日起三年
      公司  邹平市支            公司

              行


                                                                  创新新材料科技股份有限公司
                                                关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请
                                                              综合授信提供担保事项的进展公告

  苏州创泰 华夏银行          山东创新金

 3 合金材料 股份有限