创新新材:关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

【摘要】创新新材料科技股份有限公司关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2024-001本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、...

                                                                  创新新材料科技股份有限公司
                                                关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请
                                                              综合授信提供担保事项的进展公告

证券代码：600361          证券简称：创新新材          公告编号：2024-001

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      被担保人名称：山东创新精密科技有限公司（以下简称“创新精密”）为
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）合并报表范围内的全资下属公司。

      本次担保：公司全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创
新金属”）为创新精密向银行申请贷款提供担保，担保金额为1亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为65.79亿元，公司对子公司的担保余额为1.41亿元，子公司对公司的担保余额为0元。

      本次担保是否有反担保：否。

      对外担保逾期的累计数量：无。

    （一）本次担保事项

    为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司全资子公司创新金属为创新精密向中国银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款1亿元提供担保。

    截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为65.79亿元，公司对子公司的担保余额为1.41亿元，子公司对公司的担保余额为0元。

    （二）担保事项审议程序

    公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二次会议、于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币110.17亿元，同意公司及子公司

                                                                    创新新材料科技股份有限公司

                                                关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请

                                                                综合授信提供担保事项的进展公告

 根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综 合授信提供担保，2023年度预计担保总额不超过人民币110.17亿元。期限为自本议案 经公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，同时授权公司管理层具体实施相关事 宜。

    本次提供的担保额度在2023年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东 大会审议。

    （一）基本情况

序号  公司名称 统一社会信 成立日期    住所    法定代 注册资本    主营业务范围
                  用代码                          表人  （万元）

    山东创新精 91371626M          山东省滨州市

 1  密科技有限 A3CD5YN2 2016.7.4 邹平县高新街 崔国昌  10000  合金铝材料生产技术
        公司        A              道办事处会仙                的研发等

                                      四路东首

    （二）最近一年及一期主要财务指标

                                                            单位：亿元

  子公司      日期    资产总额  负债总额  净资产    营业    利润    净利润
                                                          收入    总额

山东创新精密  2022.12.31    22.86      16.42      6.44    30.54    4.49      3.93

科技有限公司  2023.09.30    25.68      17.70      7.97    18.08    1.74      1.54

  注：表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计的被担保公司单体财务数据。

    （三）被担保人信用状况

    上述被担保人为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/) 查询，截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行 人。

    山东创新 中国银行          山东创新金

 1 精密科技 股份有限    1    属科技有限 连带责任 最高额保  --  债务履行期届满
    有限公司 公司邹平            公司    保证    证合同          之日起三年止
              支行


                                                                  创新新材料科技股份有限公司
                                                关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请
                                                              综合授信提供担保事项的进展公告

  本次担保事项为公司子公司为下属公司向银行申请贷款提供担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

  截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为65.79亿元，公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的83.07%；公司对子公司的担保余额为1.41亿元，子公司对公司的担保余额为 0 元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

  特此公告。

                                      创新新材料科技股份有限公司董事会
                                              2024年1月10日