中国电研:中国电研关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与实施地点，新增募投项目并将部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告

【摘要】证券代码：688128证券简称：中国电研公告编号：2024-003中国电器科学研究院股份有限公司关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何...

证券代码：688128        证券简称：中国电研      公告编号：2024-003
        中国电器科学研究院股份有限公司

 关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点 新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    原募投项目：重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目计划变更实施内容，增加实施主体中国电器科学研究院股份有限公司，新增实施地点广州花都区狮岭镇裕丰路 16 号、海南省琼海市富海路横南 14 号，并将部分尚未使用的募集资金 18,766.28 万元用于实施新增募投项目。

    新增募投项目：制造服务业创新基地项目，计划投资总额 56,897.33 万
元，其中拟使用募集资金 18,766.28 万元，其余资金来源于公司自有或自筹。新增募投项目的建设将优先使用募集资金，预计于 2027 年底正式投产并产生收益。
    截至 2023 年 12 月 22 日，原募投项目剩余尚未使用的募集资金共
22,359.11 万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息），公司本次计划使用其中的 21,000.00 万元向全资子公司威凯检测技术有限公司增资以实施募投项目（2,233.72 万元用于原募投项目，18,766.28 万元用于新增募投项目），剩余金额 1,359.11 万元将继续存放于原募投项目的募集资金专户用以实施原募投项目。本次增资完成后，威凯检测技术有限公司仍为公司的全资子公司。

    本次变更事项尚需股东大会审议通过后实施。

    一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金基本情况


            根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国电器科学研究院股份有

        限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号），中国电器科

        学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普

        通股 5,000 万股，发行价格为 18.79 元/股，募集资金总额 93,950.00 万元，扣

        除发行费用（不含增值税）8,149.87 万元，募集资金净额为 85,800.13 万元，上

        述款项已于 2019 年 10 月 31 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合

        伙）对前述事项进行了审验，并出具《验资报告》（安永华明（2019）验字第

        61008086_A04 号)。公司对募集资金采用专户存储，并与保荐机构及募集资金存

        储银行签订了募集资金专户存储监管协议。公司扣除发行费用后的募集资金计划

        投资于以下项目：

                                                                    单位：万元

                                                      截至 2023 年 12 月 22

                                          计划投入募集                    募集资金
序号        项目名称          总投资额              日累计投入募投项目

                                            资金金额                    投入进度（%）
                                                          的募集资金金额

    电器质量基础技术研发能力

 1                            14,320.00  14,320.00      10,264.04        71.68

            提升项目

    重大技术装备环境适应性公

 2                            36,053.40  32,568.40      13,366.28        41.04

        共技术服务平台项目

 3      擎天聚酯树脂项目      30,300.00  18,500.00      18,943.89        102.40

 4        补充流动资金        20,905.89  20,905.89      20,905.89        100.00

            合计              101,579.29  86,294.29      63,480.10        73.56

            注 1：因实际募集资金净额与计划投入募集资金总额存在差异，公司对投入补充流动资

        金项目的募集资金进行了调减。

            注 2：公司于 2021 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次

        会议，审议同意使用自有资金 5,300 万元对公司募投项目“擎天聚酯树脂项目”追加投资，

        内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日披露的《中国电器科学研究院股份有限公司关于使用自有

        资金对募投项目追加投资及延期的公告》（公告编号：2021-002）。因此，擎天聚酯树脂项

        目总投资额与公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露金额存在 5,300 万

        元的差异。


  注 3：擎天聚酯树脂项目累计投入金额超过计划投入募集资金金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额投入募投项目所致。

  注 4：2023 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十
六次会议，同意公司将募投项目电器质量基础技术研发能力提升项目的节余募集资金
3,924.27 万元永久补充公司流动资金，并于 2023 年 5 月完成补流。

    （二）本次拟变更募集资金用途情况

  根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司于 2024 年 1 月 2 日召开第二
届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟变更募投项目重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目实施内容，并新增项目实施主体与地点。变更后，该项目截至 2023
年 12 月 22 日尚未使用的募集资金 22,359.11 万元（包含扣除银行手续费后累计
收到的理财收益及银行存款利息）中的 18,766.28 万元将用于实施新增募投项目制造服务业创新基地项目，剩余的 3,592.83 万元将继续用于原募投项目。本次变更不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、变更募集资金投资项目的具体原因

    （一）原项目计划投资和实际投资情况

  重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目计划总投资额 36,053.40 万元，拟投入募集资金金额 32,568.40 万元。该项目实施主体为公司子公司威凯检测技术有限公司、嘉兴威凯检测技术有限公司、威凯（上海）检测技术有限公司（原名为广家院威凯（上海）检测技术有限公司），计划于 2024 年 12 月达到预定可使用状态。

    截至 2023 年 12 月 22 日，该项目已累计完成投资 17,305.83 万元，其中使
用募集资金 13,366.28 万元，主要为该项目实施主体在广州、佛山、廉江、武汉、嘉兴、上海和温州通过购置设备、建设试验室，提升、完善公司环境试验能力，开展检测、计量等方面的测试服务能力建设，开发基于大数据的数据信息智能运维与诊断系统。该项目剩余尚未使用的募集资金共 22,359.11 万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息）存放于公司及项目实施主体开

    立的募集资金专户中。

        （二）变更的具体原因

        重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目原计划新建 1 栋综合检测大
    楼，相关功能场地面积约 18,000 平方米，主要用于扩建气候、化学、机械、电
    磁等环境试验室。受相关政府部门审批因素影响，综合检测大楼建设已无法按原
    计划实施。鉴于该募投项目能力建设主要依托先进的环境试验仪器、检测仪器等
    设备投入，为加快推进项目能力建设，提高募集资金使用效率，在综合考虑公司
    全国产能布局情况、质量技术服务业务发展需要及规划的基础上，经审慎分析，
    公司拟变更该项目实施内容，由“新建综合检测大楼”变更为“利用现有场地或
    租赁场地”实施，并结合项目实际情况对其他投资内容进行相应调整，新增公司
    为实施主体及新增部分实施地点（具体详见“变更前后投资内容明细表”及“调
    整前后实施主体与实施地点对比表”）。原募投项目的部分尚未使用的募集资金
    18,766.28 万元将用于新项目“制造服务业创新基地”。

                            变更前后投资内容明细表

                                                                单位：万元

                  变更前                            变更后

          投资内容      计划投资金额      投资内容        计划投资金额

        土建工程费      12,667.20      土建工程费            0

    试验与检测仪器设备  18,200.00  试验与检测仪器设备    18,600.00

        信息化系统      2,800.00      信息化系统        1,000.00

    其他费（工程建设其  2,236.20  其他费（装修费等）    2,200.00

      他费、预备费等）

        铺底流动资金      150.00      铺底流动资金          0

            合计        36,053.40          合计          21,800.00

                      调整前后实施主体与实施地点对比表

  事项                调整前                            调整后

        威凯检测技术有限公司              威凯检测技术有限公司

实施主体 嘉兴威凯检测技术有限公司          嘉兴威凯检测技术有限公司

        威凯（上海）检测技术有限公司      威凯（上海）检测技术有限公司


                                            中国电器科学研究院股份有限公司

        广州黄埔区开泰大道天泰一路3号    广州黄埔区开泰大道天泰一路3号

        广州黄埔区光谱东路179号          广州黄埔区光谱东路179号

        佛山顺德区德胜东路3号、大良五沙居 佛山顺德区德胜东