楚江新材:关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

【摘要】 证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2023-168 债券代码：128109债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确...

证券代码：002171              证券简称：楚江新材            公告编号：2023-168
债券代码：128109              债券简称：楚江转债

          安徽楚江科技新材料股份有限公司

      关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次增资事项概述

    1、基本情况

    为支持全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）项目建设和业务发展需要，优化其资本结构，增强综合竞争力，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）拟以债转股的方式对楚江电材增资15,000万元。本次增资完成后，楚江电材注册资本由41,777.3583万元增加至56,777.3583万元。增资完成后楚江电材仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

    2、审议情况

    公司于2023年12月29日召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

    二、增资对象基本情况

    1、名称：安徽楚江高新电材有限公司


    2、统一社会信用代码：91340225677560931C

    3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    4、住所：安徽省芜湖市无为县泥汊镇工业区

    5、法定代表人：姜纯

    6、注册资本：41,777.3583万人民币

    7、成立日期：2008年7月8日

    8、营业期限：长期

    9、经营范围：导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售，高科技导电材料研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；废旧五金家电、电子电器产品、线缆回收拆解；再生金属提炼、熔铸、加工、仓储、销售（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    10、增资前后的股权结构

                        本次增资前                      本次增资后

  股东名称          出资额        持股比例        出资额        持股比例
                    （万元）                      （万元）

  楚江新材            41,777.3583  100.00%          56,777.3583  100.00%

    11、最近一年及一期主要财务数据：

                                                          单位：万元

    项目      2022 年 12 月 31 日（经审计）    2023 年 9 月 30 日（未经审计）

  资产总额                        151,471.03                      199,550.72

  负债总额                        112,988.16                      159,233.12

    净资产                          38,482.87                        40,317.61

    项目          2022 年度（经审计）          2023 年 1-9 月（未经审计）

  营业收入                        716,239.59                      626,287.21

    净利润                          1,381.88                        1,813.39

    12、楚江电材公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，楚江电材不属于失信被执行人。

    三、本次增资的方式


    截至2023年12月29日，公司对楚江电材的债权为25,335万元，增资完成后，公司对楚江电材的债权变更为10,335万元。本次增资的资金来源为公司对楚江电材享有的15,000万元债权,本次增资将增加楚江电材注册资本15,000万元，股权结构维持不变，公司仍持有楚江电材100%的股权，楚江电材仍为公司的全资子公司。

    四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、本次增资的目的和对公司的影响

    对全资子公司楚江电材实施债转股，符合公司发展的战略需要，可优化母子公司的财务结构，有利于提高楚江电材资本实力和资产规模，有助于其推进项目建设和业务发展、优化资产负债结构。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    2、本次增资存在的风险

    本次增资风险可控，但受行业发展、市场环境和宏观经济形势等因素影响，本次增资所产生的投资收益存在一定的不确定性。本次增资事项后续尚需办理工商变更手续，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件

    1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

    2、公司第六届监事会第十四次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二三年十二月三十日