京北方:前次募集资金使用情况报告

【摘要】京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司截至2023年9月...

          京北方信息技术股份有限公司

            前次募集资金使用情况报告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至2023
 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

    （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的
 批复》（证监许可[2020]350 号）核准，公司 2020 年 4 月于深圳证券交易所向社会公众公开发
 行人民币普通股(A 股)4,017.00 万股，发行价为 23.04 元/股，募集资金总额为人民币
 925,516,800.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 43,656,452.83 元，余额为人民币 881,860,347.17元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,310,247.53 元，实际募集 资金净额为人民币 865,550,099.64 元。

    该次募集资金到账时间为 2020 年 4 月 29日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 29 日出具报告编号为天职业字[2020]24469
 号的《验资报告》。

    （二）募集资金的初始和截至 2023 年 9 月 30 日存放情况如下：

                                                                                  单位：人民币元
                                                                2023 年 9 月30 日

              银行名称                        银行账号                            初始存放金额
                                                                      余额

杭州银行股份有限公司中关村支行        1101040160001198232          357,075.72  343,837,100.00
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行  20000017053800033690370      117,607.67  538,023,247.17
                合计                                                  474,683.39  881,860,347.17
    注：初始存放金额 881,860,347.17 元中包含尚待支付的发行费用 16,310,247.53 元，扣
 除该发行费用后的募集资金净额为 865,550,099.64 元。

    截至 2023 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 137,074,683.39 元，其中存放
于募集资金专户活期存款余额为 474,683.39 元，理财产品余额为136,600,000.00 元。理财产品明细如下：

  1.结构性存款：

  杭州银行股份有限公司中关村支行，账号 1101040160000050400；截至 2023 年 9 月 30 日
止，余额 50,000,000.00 元，存款日期 2023 年 9 月 4 日，预计利率2.65%。

  杭州银行股份有限公司中关村支行，账号 1101040160000050400；截至 2023 年 9 月 30 日
止，余额 25,000,000.00 元，存款日期 2023 年 9 月 27 日，预计利率 2.65%。

  2.7 天通知存款：

  杭州银行股份有限公司中关村支行，账号 1101040160000050400；截至 2023 年 9 月 30 日
止，余额 20,000,000.00 元，存款日期 2022 年 1 月 5 日，预计利率2.10%。

  杭州银行股份有限公司中关村支行，账号 1101040160000050400；截至 2023 年 9 月 30 日
止，余额 5,000,000.00 元，存款日期 2022 年 10 月 17 日，预计利率 2.10%。

  北京银行股份有限公司中关村海淀园支行，账号 01091448700120201009813，截至 2023
年 9 月 30 日止，余额 36,600,000.00 元，存款日期 2023 年 5 月 10 日，预计利率2.10%。
    二、前次募集资金的实际使用情况

  （一）前次募集资金使用情况对照表说明

  前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

  1.变更募集资金投资项目的情况

  公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路 1369 号
山东测绘地理信息产业园孵化配套中心，公司已于 2018 年 12 月 10 日与出让方山东测绘地理
信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议，约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模高速增长，人员大幅增加，拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足项目需求，经与出让方协商一致，双方不再签订《存量房买卖合同》。目前该项目除了已进行的研发投入外，已暂停开展。公司于2022 年 4 月15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10日召开2021年年度股东大会，审议并通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已将该项目终止，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。截至 2023 年 9 月 30 日，公司共计补充自有流动
资金 142,508,300.00 元。


  2．部分募集资金投资项目延期及变更实施方式的情况

  公司“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”系公司上市前基于当时的情况和需求确定的，主要投资用于场地购置费及软件购置费。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受外部因素影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价格也发生了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法满足项目实施需求。经公司
多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七
次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“金融IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技
术中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 5 月 31日。具体内容详见公司于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。
  公司通过租赁方式实施募投项目，但由于研发设备、应用场景模拟设备需要稳定的运营环境，不适合因租赁期限届满频繁搬迁；同时，租赁的办公地点相对不稳定且办公环境相对简陋，对产业升级、高端人才引进构成一定障碍。另外，租赁周期不稳定，租金持续上涨等因素，均
不利于保障募投项目效益的最大化。公司于 2023 年 4 月 10 日召开公司第三届董事会第十一次
会议、第三届监事会第九次会议，于2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关
于变更部分募投项目实施方式的议案》，将募投项目“金融 IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建办公楼实施，同时将项目建设期延长 3 年。本次募投项目变更未改变募集资金的投资方向，项目投资总额不变，投资完成后预期产生的经济效益不低于原项目。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-015）。

  （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  （四）闲置募集资金使用情况说明

  公司于 2020 年 6 月 15日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议，2020
年 7 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6.5 亿元闲置募集资金及不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2020 年 6 月17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。


  公司于 2021 年 4 月 13日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2021
年 5 月 10 日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 5亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自
上一次授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使
用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 4月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

  公司于 2022 年 4 月 15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022
年 5 月 10 日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 7.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为
自上一次授权到期日（2022 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动
使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

  公司于 2023 年4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监