璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：603659证券简称：璞泰来公告编号：2023-116上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：603659          证券简称：璞泰来        公告编号：2023-116
      上海璞泰来新能源科技股份有限公司

      第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、 “璞泰来”）第三届监事会第十六次会议通知于2023年11月10日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2023年11月22日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议：

    （一） 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》

  监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定及公司募集资金管理制度的要求，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

    （二） 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》


  监事会经审议认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

    （三） 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》

  监事会经审议认为，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金和自有资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

    （四） 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自
有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

  监事会经审议认为，公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及全体股东利益不构成损害，监事会一致同意公司及子公司
使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

    （五） 审议通过了《关于2024年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》
  监事会经审议认为，公司2024年度向金融机构申请授信额度事项系公司及公司子公司日常经营所需，同意公司2024年度向金融机构申请授信额度事项。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

    （六） 审议通过了《关于2024年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
  监事会经审议认为，公司对全资及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保，有利于满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高融资效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司2024年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过99亿元（其中对资产负债率超过70%的全资及控股子公司新增的担保金额不超过36亿元），有效期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

    （七） 审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

  监事会经审议认为，公司2024年度开展外汇套期保值业务系以锁定利润和防范汇率波动风险为目的，符合公司日常经营需要，未损害公司和股东的利益。公司董事会已履行相应的审议程序，公司独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐人已发表同意意见。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。


    （八） 审议通过了《关于修订并重述<公司章程>的议案》

  监事会经审议，同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，修订并重述《公司章程》。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

    （九） 审议了《监事会议事规则（2023年修订）》

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该制度尚需提交公司股东大会审议。

  【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

  特此公告。

                                    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                      2023年11月23日