中矿资源:联合资信评估股份有限公司关于终止中矿资源集团股份有限公司主体及“中矿转债”信用等级的公告

【摘要】联合〔2023〕10866号联合资信评估股份有限公司关于终止中矿资源集团股份有限公司主体及“中矿转债”信用等级的公告受中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行...

                    联合〔2023〕10866 号

                  联合资信评估股份有限公司

      关于终止中矿资源集团股份有限公司主体及“中矿转债”

                        信用等级的公告

  受中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下
简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级；根据 2023 年 6 月 16 日联合资信评级
结果，公司主体长期信用等级为 AA-，“中矿转债”债项信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

  根据公司于 2023 年 11 月 17 日披露的《中矿资源集团股份有限公司关于“中矿转债”赎回结
果的公告》，自 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 10 月 18 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低
于“中矿转债”当期转股价格（10.63 元/股）的 130%（含 130%）。根据《募集说明书》的相关规
定，“中矿转债”于 2023 年 10 月 18 日已触发有条件赎回条款。截至 2023 年 11 月 8 日收市，“中
矿转债”尚有 8734 张未转股，本次赎回数量为 8734 张。“中矿转债”赎回价格为 100.74 元/张（债
券面值加当期应计利息，当期利率 1.80%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的
价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款 879863.16 元。截至 2023 年 11 月 17 日，“中矿转债”
（债券代码：128111）已在深圳证券交易所摘牌。

  根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司主体及“中矿转债”的信用评级，并将不再更新公司主体及“中矿转债”的评级结果。

  特此公告

                                                            联合资信评估股份有限公司
                                                          二〇二三年十一月二十一日