百大集团:百大集团股份有限公司2023年第三季度报告

【摘要】证券代码：600865证券简称：百大集团百大集团股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：公司董事会、监事...

证券代码：600865                                                  证券简称：百大集团
          百大集团股份有限公司

          2023 年第三季度报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标

                                                            单位：元 币种：人民币

                                          本报告期比                  年初至报告期
项目                        本报告期      上年同期增  年初至报告期末  末比上年同期
                                          减变动幅度                  增减变动幅度
                                              (%)                          (%)

营业收入                  45,361,999.72      -15.43  152,018,990.99        -7.91

归属于上市公司股东的净        127,756.95      -98.22  20,808,938.42        -83.64
利润

归属于上市公司股东的扣    32,279,007.81      78.36  75,885,259.61        18.88
除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量            不适用      不适用  52,296,340.75        17.25
净额


基本每股收益（元/股）              0.00    -100.00          0.06        -82.35

稀释每股收益（元/股）              0.00    -100.00          0.06        -82.35

加权平均净资产收益率                0.01  减少 0.3 个          0.89  减少 4.64 个百
（%）                                        百分点                          分点

                                                                      本报告期末比
                          本报告期末              上年度末          上年度末增减
                                                                      变动幅度(%)

总资产                  2,517,186,222.95            2,677,982,470.76        -6.00

归属于上市公司股东的所  2,299,665,361.43            2,375,356,760.53        -3.19
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额

                                                            单位：元 币种：人民币

          项目            本报告期金额  年初至报告期末金额          说明

非流动性资产处置损益                                4,549.45

越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、    7,982,330.92      21,288,525.05

按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的    1,741,277.97      10,915,507.57

损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产

生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、

衍生金融负债产生的公允价  -57,625,577.23    -111,022,209.67

值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业      84,270.70          134,468.29

外收入和支出

                                                              1、2013 年公司丧失对杭
                                                              州百大置业有限公司的
                                                              控制权，丧失控制权日剩
                                                              余 30%股权按公允价值
                                                              计量与原账面价值的差
                                                              额计入投资收益并界定
其他符合非经常性损益定义                                      为非经常性损益。本期转
的损益项目                                      -288,043.94  回该部分实现的利得；
                                                              2、信托产品投资和股权
                                                              配套融资形式的投资的
                                                              相关收益作为非经常性
                                                              损益项目，相应的计提与
                                                              转回的预期信用损失作
                                                              为非经常性损益项目。本
                                                              期收回花样年项目部分


                                                              本金，相应转回减值准
                                                              备；

                                                              3、收到代扣个人所得税
                                                              手续费返还，与公司正常
                                                              经营业务无直接关系，界
                                                              定为非经常性损益。

减：所得税影响额          -15,667,214.58      -23,893,255.28

  少数股东权益影响额            767.80            2,373.22

（税后）

          合计            -32,151,250.86      -55,076,321.19

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

          项目名称              变动比例（%）                主要原因

归属于上市公司股东的净利润_本            -98.22  主要系本报告期公司持有二级市场股票
报告期                                          股价下跌影响所致

归属于上市公司股东的净利润_年            -83.64  主要系本年度公司持有二级市场股票股
初至报告期末                                    价下跌影响所致

归属于上市公司股东的扣除非经常                  主要系本报告期百货大楼利润增加、确
性损益的净利润_本报告期                  78.36  认杭州百大置业损益增加和收到二级市
                                                场股票分红增加所致

基本每股收益_本报告期                  -100.00  主要系本报告期公司持有二级市场股票