凯淳股份:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】上海凯淳实业股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：元占用方与上市上市公司核算的2023年期初2023年半年度占2023年半年度2023年半年度2023年半年度占用形成非经营性资金占用资金占用方名称公司...

                                上海凯淳实业股份有限公司

                2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                            单位：元

                                    占用方与上市 上市公司核算的 2023 年期初 2023 年半年度占 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度 占用形成

非经营性资金占用  资金占用方名称  公司的关联关  会计科目  占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利息 偿还累计发生 期末占用资金  原因      占用性质

                                          系                                  （不含利息）    （如有）        金额          余额

控股股东、实际控                                                                                                                            -    非经营性占用

制人及其附属企业                                                                                                                            -    非经营性占用

      小计                -              -            -            -            -              -            -            -          -            -

前控股股东、实际                                                                                                                            -    非经营性占用

控制人及其附属企                                                                                                                                非经营性占用
业                                                                                                                                          -

      小计                -              -            -            -            -              -            -            -          -            -

其他关联方及附属                                                                                                                                非经营性占用
企业                                                                                                                                        -

      小计                -              -            -            -            -              -            -            -          -

      总计                -              -            -            -            -              -            -            -          -            -

                                    往来方与上市 上市公司核算的 2023 年期初 2023 年半年度往 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度 往来形成    往来性质

其它关联资金往来  资金往来方名称  公司的关联关  会计科目  往来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 期末往来资金  原因  （经营性往来、
                                          系                                  （不含利息）    （如有）        金额          余额              非经营性往来）

控股股东、实际控
制人及其附属企业

                上海凯滋漫电子商务子公司      其他应收款                                                                            代付款  非经营性往来
                有限公司                                            530,658.23      194,438.78                              725 097.01

上市公司的子公司 宁波凯溶乐国际贸易子公司      其他应收款                                                                  8,200,000.00往来款  非经营性往来
                有限公司                                          7,200,000.00    1,000,000.00

及其附属企业    凯淳（香港）国际贸易

                有限公司            孙公司      其他应收款        147,580.89    24,963,670.77                                25,111,251.66代付款  非经营性往来

                上海沛香信息科技有 子公司      其他应收款        611,041.77    15,000,000.00                              15,611,041.77代付款  非经营性往来

                限公司

                海南凯溶乐信息科技子公司      其他应收款                                                                  2,500,000.00往来款  非经营性往来

                有限公司                                          2,500,000.00              -

                上海凯浥广告有限公子公司      其他应收款                                                                12,500,000.00往来款  非经营性往来

                司                                                3,500,000.00    9,000,000.00

其他关联方及其附
属企业

      总计                -              -            -        14,489,280. 89    50,158,109.55                              64,647,390.44                -

法定代表人：王莉                                    主管会计工作负责人：张驰                                    会计机构负责人：张驰