洋河股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】江苏洋河酒厂股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司单位：人民币元占用方与上上市公司2023年期初占2023年1-6月借2023年1-6月2023年6月末占占用形非经营性资...

                              江苏洋河酒厂股份有限公司

              2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司                                                                                                                单位：人民币元

                                  占用方与上  上市公司  2023 年期初占  2023 年 1-6 月借  2023 年 1-6 月  2023年6月末占  占用形

非经营性资金占用  资金占用方名称  市公司的关  核算的会    用资金余额    方累计发生金  贷方累计发生    用资金余额    成  原      占用性质

                                    联关系      计科目                        额            金额                        因

控股股东、实际控
制人及其附属企业

    小  计

前控股股东、实际
控制人及其附属企
业

    小  计

其他关联方及其附
属企业

    小  计

      总计

                                  往来方与上  上市公司  2023 年期初占  2023 年 1-6 月借  2023 年 1-6 月  2023年6月末占  往来形

其他关联资金往来  资金往来方名称  市公司的关  核算的会    用资金余额    方累计发生金  贷方累计发生    用资金余额    成  原      往来性质

                                    联关系      计科目                        额            金额                        因

控股股东、实际控
制人及其附属企业

                  湖北梨花村贸易  全资子公司  其他应收      300,000.00    7,410,000.00                  7,710,000.00  资金往来  非经营性资金往来
上市公司的子公司  有限公司                        款

及其附属企业      贵州贵酒集团有  全资子公司  其他应收  941,550,495.91                  322,053,881.12  619,496,614.79  资金往来  非经营性资金往来
                  限公司                          款


                  宁乡汨罗春酒业  全资子公司  其他应收          200.00                                        200.00  资金往来  非经营性资金往来
                  有限公司                        款

                  哈尔滨市宾州酿  全资子公司  其他应收    14,807,100.00      120,000.00                  14,927,100.00  资金往来  非经营性资金往来
                  酒厂有限公司                    款

                  宿迁市苏酒物流  全资子公司  其他应收        3,878.19          245.38                      4,123.57  资金往来  非经营性资金往来
                  有限公司                        款

                  贵州茅台镇贵酒              其他应收

                  酒业股份有限公  全资子公司      款      103,640,000.00    13,464,936.32                117,104,936.32  资金往来  非经营性资金往来
                  司

                  江苏双沟酒类运  全资子公司  其他应收    2,572,853.31      384,674.95                  2,957,528.26  资金往来  非经营性资金往来
                  营有限公司                      款

                  江苏蔚蓝上饮餐  全资子公司  其他应收                    4,765,287.58                  4,765,287.58  资金往来  非经营性资金往来
                  饮管理有限公司                  款

                  江苏双沟酒业销  全资子公司  其他应收                  200,004,089.25                  200,004,089.25  资金往来  非经营性资金往来
                  售有限公司                      款

                  泗阳县天蓝包装  全资子公司  其他应收                  996,510,667.45                  996,510,667.45  资金往来  非经营性资金往来
                  服务有限公司                    款

                  贵州贵酒贸易有  全资子公司  其他应收                    12,000,000.00                  12,000,000.00  资金往来  非经营性资金往来
                  限公司                          款

                  贵州贵酒酒业运  控股子公司  其他应收                    3,050,000.00                  3,050,000.00  资金往来  非经营性资金往来
                  营有限公司                      款

    小  计                                              1,062,874,527.41 1,237,709,900.93  322,053,881.12  1,978,530,547.22

其他关联方及其附
属企业

    小  计

    总  计                                              1,062,874,527.41 1,237,709,900.93  322,053,881.12  1,978,530,547.22

      法定代表人：张联东                        主管会计工作负责人：尹秋明                    会计机构负责人：赵其科