洋河股份:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】江苏洋河酒厂股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司单位：人民币元非经营性占用方与上上市公司核2022年期初占用2022年1-12月借2022年1-12月贷2022年期末占用资占...

                            江苏洋河酒厂股份有限公司

              2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司                                                                                                            单位：人民币元

  非经营性                      占用方与上  上市公司核  2022年期初占用  2022年 1-12月借  2022年 1-12月贷  2022年期末占用资  占用

  资金占用    资金占用方名称  市公司的关  算的会计科    资金余额    方累计发生金额  方累计发生金      金余额      形成  占用性质
                                  联关系        目                                            额                          原因

控股股东、实际
控制人及其附属

    企业

    小 计

前控股股东、实
际控制人及其附

  属企业

    小 计

其他关联方及其

  附属企业

    小 计

    总计

  其他关联                      往来方与上  上市公司核  2022年期初占用  2022年 1-12月借  2022年 1-12月贷  2022年期末占用资  往来

  资金往来    资金往来方名称  市公司的关  算的会计科    资金余额    方累计发生金额  方累计发生金      金余额      形成  往来性质
                                  联关系        目                                            额                          原因

控股股东、实际
控制人及其附属

    企业


              湖北梨花村贸易有  全资子公司  其他应收款      1,325,824.00      14,430,000.00    15,455,824.00          300,000.00  资金  非经营性
                    限公司                                                                                                  往来  资金往来

              贵州贵酒集团有限  全资子公司  其他应收款    351,151,923.52    627,605,000.00    37,206,427.61      941,550,495.91  资金  非经营性
                    公司                                                                                                  往来  资金往来

              宁乡汨罗春酒业有  全资子公司  其他应收款      2,955,000.00      10,800,200.00    13,755,000.00            200.00  资金  非经营性
                    限公司                                                                                                  往来  资金往来

              哈尔滨市宾州酿酒  全资子公司  其他应收款    14,577,100.00        230,000.00                      14,807,100.00  资金  非经营性
上市公司的子公    厂有限公司                                                                                                往来  资金往来
司及其附属企业  宿迁市苏酒物流有  全资子公司  其他应收款      7,505,495.46        37,154.70      7,538,771.97            3,878.19  资金  非经营性
                    限公司                                                                                                  往来  资金往来

              贵州茅台镇贵酒酒  全资子公司  其他应收款                    107,040,000.00      3,400,000.00      103,640,000.00  资金  非经营性
                业股份有限公司                                                                                              往来  资金往来

              江苏双沟酒类运营  全资子公司  其他应收款                      2,572,853.31                        2,572,853.31  资金  非经营性
                  有限公司                                                                                                往来  资金往来

              江苏洋河文化旅游  控股子公司  其他应收款        25,665.60                        25,665.60                    资金  非经营性
                运营有限公司                                                                                              往来  资金往来

    小 计                                                  377,541,008.58    762,715,208.01    77,381,689.18      1,062,874,527.41

 其他关联方
 及其附属企业

    小 计

    总 计                                                  377,541,008.58    762,715,208.01    77,381,689.18      1,062,874,527.41

    法定代表人：张联东                        主管会计工作负责人：尹秋明                    会计机构负责人：赵其科