大港股份:2023年半年度财务报告

【摘要】江苏大港股份有限公司财务报表附注2023年1月1日至2023年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）江苏大港股份有限公司JIANGSUDAGANGCO.,LTD二○二三年半年度财务报告公司简称：大港...

江苏大港股份有限公司财务报表附注

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

  江苏大港股份有限公司
          JIANGSU DAGANG CO.,LTD

        二○二三年半年度财务报告

                      公司简称：大港股份

                        股票代码：002077

江苏大港股份有限公司财务报表附注

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

    一、 审计报告

  半年度报告是否经过审计

  是  否 

  公司半年度财务报告未经审计。

    二、 财务报表

  财务附注中报表单位为：元


                          合并资产负债表

编制单位：江苏大港股份有限公司        2023 年 6 月 30 日              单位：人民币元

          项            目                  2023 年 6 月 30 日          2023 年 1 月 1 日

流动资产：

    货币资金                                        228,995,120.61          398,944,621.49

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                              -                      -

    衍生金融资产                                                -                      -

    应收票据                                          1,345,715.40          14,497,079.85

    应收账款                                        116,846,870.49          180,268,591.11

    应收款项融资                                    40,643,028.22          40,019,784.35

    预付款项                                        34,280,290.03          19,573,302.08

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                      14,797,748.44          14,080,500.40

    其中：应收利息                                              -                      -

          应收股利                                              -                      -

    买入返售金融资产

    存货                                            197,548,910.53          227,621,465.32

    合同资产                                                    -                      -

    持有待售资产                                                -                      -

    一年内到期的非流动资产                                      -                      -

    其他流动资产                                    10,880,026.09            7,942,498.44

            流动资产合计                          645,337,709.81          902,947,843.04

非流动资产：

    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资                                  1,954,667,968.83        1,550,175,128.47

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产                              44,195,268.40          51,026,705.50

    投资性房地产                                    659,343,218.76          669,678,227.58

    固定资产                                        486,078,005.66          759,940,319.74

    在建工程                                        82,900,831.77          165,317,403.37

    生产性生物资产                                              -                      -

    油气资产                                                    -                      -

    使用权资产                                      22,089,847.99          14,703,268.05

    无形资产                                        30,233,452.16          46,532,231.74

    开发支出                                                    -                      -

    商誉                                            47,311,552.61          90,580,584.67

    长期待摊费用                                    43,634,800.84          52,755,206.15

    递延所得税资产                                  66,532,078.02          68,250,710.19

    其他非流动资产                                    2,653,757.47          54,242,584.02

          非流动资产合计                        3,439,640,782.51        3,523,202,369.48

              资产总计                          4,084,978,492.32        4,426,150,212.52

法定代表人：王靖宇        主管会计工作负责人：王曼        会计机构负责人：张琳


                                合并资产负债表 (续)

编制单位：江苏大港股份有限公司          2023 年 6 月 30 日                      单位：人民币元

          项            目                2023 年 6 月 30 日          2023 年 1 月 1 日

流动负债：

    短期借款                                      164,660,951.40            244,735,072.87

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债                                            -                        -

    衍生金融负债                                              -                        -

    应付票据                                                  -                        -

    应付账款                                      176,087,560.36            213,003,690.61

    预收款项                                        9,792,138.38            50,003,426.56

    合同负债                                        1,405,132.10              4,302,031.45

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                                    4,964,209.22            22,283,516.96

    应交税费                                        3,893,694.97              8,307,426.47

    其他应付款                                    16,123,450.57            52,098,686.85

    其中：应付利息                                            -                        -

          应付股利                                            -                        -

    应付手续费及佣金

    应付分保账款