大港股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】江苏大港股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元占用方与上市公司的关上市公司核算的会计2023年期初占用2023年上半年占2023年上半年年上半年偿2023年6月期末占用资金的利2023非经营性资金...

                                            江苏大港股份有限公司

                          2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                              占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2023 年期初占用2023 年上半年占2023 年上半年    年上半年偿2023 年 6 月期末

                                                                                                                                    占用资金的利2023

      非经营性资金占用                资金占用方名称                联关系              科目      资金余额      用累计发生金额            还累计发生金额 占用资金余额    占用形成原因    占用性质

                                                                                                                      （不含利息）  息(如有）

控股股东、实际控制人及其附属                无

企业

            小计                            -                          -                  -                      -              -            -              -              -              -              -

前控股股东、实际控制人及其附                无

属企业

            小计                            -                          -                  -                      -              -            -              -              -              -              -

  其他关联方及其附属企业                  无

            小计                            -                          -                  -                      -              -            -              -              -              -              -

            总计                            -                          -                  -                      -              -            -              -              -              -              -

                                                              往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2023 年期初往来2023 年上半年往2023 年上半年    年上半年偿2023 年 6 月末往                  往来性质

                                                                                                                                    往来资金的利2023

      其他关联资金往来                资金往来方名称                联关系              科目      资金余额      来累计发生金额            还累计发生金额 来资金余额      往来形成原因  （经营性往来、
                                                                                                                      （不含利息）  息（如有）                                                非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属  江苏瀚瑞投资控股有限公司        控股股东                应收账款              1,108.50              -            -      1,108.50              -  租赁补贴      经营性往来
企业

                            镇江新区城市建设投资有限公司    受同一实际控制人控制    应收账款              1,623.46              -            -      1,623.46              -  租赁补贴      经营性往来

            小计                            —                        —                —                2,731.96              -            -      2,731.96              -      —            —

                            江苏中科大港激光科技有限公司        子公司              其他应收款            3,278.29              -                          -        3,278.29 临时周转借款  非经营性往来

                            江苏港汇化工有限公司                子公司              其他应收款            3,096.04        600.24            -          0.24        3,696.04 临时周转借款  非经营性往来

                            镇江市港龙石化港务有限责任公司      子公司              其他应收款              711.57              -        16.82          66.48        661.91 临时周转借款  非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业  江苏科力半导体有限公司              子公司              其他应收款            9,130.49              -            -              -        9,130.49 临时周转借款  非经营性往来

                            镇江出口加工区港诚国际贸易有限责    子公司              其他应收款            7,685.75        4,300.00            -      3,000.00        8,985.75 临时周转借款  非经营性往来
                            任公司

                            镇江港泓产业投资管理有限公司        子公司              其他应收款              999.99          16.67        19.53          16.67        1,019.51 临时周转借款  非经营性往来

            小计                            —                        —                —              24,902.13        4,916.91        36.35      3,083.39      26,771.99      —            —

其他关联方及其附属企业                      无

            总计                            —                        —                —              27,634.09        4,916.91        36.35      5,815.35      26,771.99      —            —

                法定代表人 ：王靖宇                                      主管会计工作负责人：王曼                                          会计机构负责人：张琳