长电科技:江苏长电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

【摘要】证券代码：600584证券简称：长电科技公告编号：临2023-029江苏长电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：600584        证券简称：长电科技    公告编号：临 2023-029
          江苏长电科技股份有限公司关于

  使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司本次拟使用不超过人民币10亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605 号）核准，公司向 23 名特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）共计 176,678,445 股，发行价格为人民币 28.30 元/股，
募集资金总额为人民币 4,999,999,993.50 元，扣除各项发行费用（不含税）后，
募集资金净额为人民币 4,965,994,447.84 元。募集资金已于 2021 年 4 月 15 日到
账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了“安永华明（2021）验字第 61121126_B01 号”《验资报告》。

  上述募集资金存放于经公司董事会批准，在招商银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司江阴高新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行分别开立的募集资金专项账户中，实行专户管理。

    二、募集资金投资项目的基本情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  根据《江苏长电科技股份有限公司二〇二〇年度非公开发行A股股票预案》及《江苏长电科技股份有限公司与海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份
有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复（修订稿）》，截至 2023 年4 月 21 日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

                                                    单位：人民币万元

        项目名称            总投资金额        拟投入        已累计使用

                                              募集资金金额    募集资金金额

 年产 36 亿颗高密度集成电路      290,074.00        266,000.00        39,087.09
 及系统级封装模块项目
 年产 100 亿块通信用高密度

 混合集成电路及模块封装项        221,470.00          84,000.00        47,555.54
 目

          小计                511,544.00        350,000.00        86,642.63

 偿还银行贷款及短期融资券        150,000.00        146,599.44      146,599.44

          合计                661,544.00        496,599.44      233,242.07

  （二）募集资金补流及回流情况

  为提高募集资金使用效率、进一步降低财务成本，经公司于 2022 年 4 月 29
日召开的第七届董事会第十五次临时会议审议批准，公司使用不超过人民币 10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

  截至 2023 年 4 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全
部归还至公司募集资金账户。公司募集资金补流情况表如下：

                                                    单位：人民币万元

          项目              开户银行    补流金额  已回流金额  未回流余额

 年产 36 亿颗高密度集成电  招商银行股份

 路及系统级封装模块项目  有限公司江阴  65,000.00      65,000.00        0.00
                          支行

 年产 100 亿块通信用高密  上海浦东发展

 度混合集成电路及模块封  银行股份有限  35,000.00-    35,000.00-        0.00
 装项目                  公司江阴虹桥

                          路支行

 偿还银行贷款及短期融资  交通银行股份

 券                      有限公司江阴          -            -          -
                          高新区支行

          合计                          100,000.00    100,000.00        0.00


  截至 2023 年 4 月 21 日，公司募集资金账户余额表如下：

                                                              单位：人民币万元

    项目        开户银行          银行账号            期末余额      备
                                                                        注

 年产 36 亿颗高  招商银行股份

 密度集成电路  有限公司江阴      510900010010207              229,068.54

 及系统级封装  支行

 模块项目                                                                  含

 年产 100 亿块  上海浦东发展                                              利
 通信用高密度                    92030078801200000617            2,801.10  息
 混合集成电路  银行股份有限                                              收
 及模块封装项  公司江阴虹桥                                              入
                路支行          92030078801800000622            36,833.48  等
 目
 偿还银行贷款  交通银行股份

 及短期融资券  有限公司江阴  393000686013000142609            3,466.71

                高新区支行

                        合计                                  272,169.83

    三、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划

  为提高募集资金使用效率、进一步降低财务成本，公司拟使用不超过人民币10 亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常建设，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

    四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的审议程序

  2023 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使
用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度的规定。

    五、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  1、公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

  2、公司将在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次暂时补充的流动资金将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

  综上，我们同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （二）监事会意见

  同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，将不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

  （三）保荐机构核查意见

  公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 12 个月；已归还已到期的前期用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

  特此公告！

                                      江苏长电科技股份有限公司董事会
                                              二〇二三年四月二十五日
     报备文件

  （一）公司第八届董事会第一次临时会议决议

  （二）公司第八届监事会第一次临时会议决议

  （三）独立董事对公司第八届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见
  （