香江控股:香江控股2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】深圳香江控股股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法...

          深圳香江控股股份有限公司

 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定及《深圳香江控股股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之要求，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）将2022年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下：

  一、  募集资金基本情况

    （一）2015 年 12 月非公开发行股票募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额及资金到账时间

  2015 年 9 月 18 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股
份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过 24.50 亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）406,976,700 股，发行
价格每股 6.02 元，募集资金总额为 2,449,999,734 元，扣除发行费用 52,250,000
元后，募集资金净额为 2,397,749,734 元。上述募集资金于 2015 年 12 月 16 日
全部到账，2015 年 12 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验
资报告》（天健验字（2015）第 7-159 号）。

    2、募集资金使用和结余情况

                                                    单位：人民币万元

                项目                      序号          金额

募集资金净额                            A                239,774.97

截至期初累计发生额 项目投入            B1              193,262.39


                  利息收入净额        B2                2,245.95

                  项目投入            C1                2,356.18

本期发生额        利息收入净额        C2                    56.08

                  偿还银行借款        C3                46,458.43

                  项目投入            D1=B1+C1        195,618.57

截至期末累计发生额 利息收入净额        D2=B2+C2          2,302.03

                  偿还银行借款        D3=C3            46,458.43

应结余募集资金                          E=A-D1+D2-D3          0.00

实际结余募集资金                        F                      0.00

    （二）2017 年 2 月非公开发行股票募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额及资金到账时间

  2016 年 4 月 11 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股
份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]663 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过 23.5亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）590,452,200 股，发行价格为每股
3.98 元，募集资金总额为 2,349,999,756 元，扣除发行费用 57,799,995.61 元
后，募集资金净额为 2,292,199,760.39 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 7 日全
部到账，2017 年 2 月 9 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（天健验字[2017]第 7-12 号）。

    2、募集资金使用和结余情况

                                                    单位：人民币万元

                项目                      序号          金额

募集资金净额                            A                229,219.98

                  项目投入            B1              115,369.17
截至期初累计发生额

                  利息收入净额        B2                1,538.61

                  项目投入            C1                  445.40
本期发生额

                  利息收入净额        C2                  189.54


                      永久性补充流动资金  C3              115,133.56

                      项目投入            D1=B1+C1        115,814.57

  截至期末累计发生额 利息收入净额        D2=B2+C2          1,728.15

                      永久性补充流动资金  D3=C3            115,133.56

  应结余募集资金                          E=A-D1+D2-D3          0.00

  实际结余募集资金                        F                      0.00

      二、  募集资金管理情况

      为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，本公

  司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

  的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规

  的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳香江控股股份有限公司募集资金管理

  办法》。

      （一）2015 年 12 月非公开发行股票募集资金管理情况

      公司于 2015 年 12 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关

  于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户。募

  集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保

  荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，协议主要条款

  与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重

  大差异。

      截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已注销，具体如下：

账户名称      募投项目          开户行名称              账号              注销情况
                名称

          上市公司长沙高岭  交通银行股份有限公  441162949018800005983  2022年11月7日
          商贸城建设项目    司广州东瀚园支行(                          办理销户手续
                                原番禺支行)

深圳香江  上市公司南方国际  招商银行股份有限公    531900026510903      2022年9月30日
控股股份    金融传媒大厦      司广州天安支行                            办理销户手续

有限公司  上市公司南方国际  中国农业银行股份有    44078001040024999    2022年12月06日
          金融传媒大厦      限公司广州番禺支行                          办理销户手续

          上市公司增城翡翠  广州农村商业银行股    05871146000001568    2022年11月2日
          绿洲十四期项目  份有限公司华夏支行                          办理销户手续

      （二）2017 年 2 月非公开发行股票募集资金管理情况


          公司于2017年2月28日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于签订募

      集资金三方监管协议的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到

      账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、

      存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，协议主要条款与上海证

      券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

          截至2022年12月31日，公司募集资金专户均已注销，具体如下：

账户名称        募投项目            开户行名称              账号            账户金额（元）
                  名称

          上市公司长沙高岭商  交通银行股份有限公                          2022年8月8日办理
              贸城建设项目      司广州东瀚园支行(原  441162949018800016201      销户手续

                                    番禺支行)

          上市公司长沙高岭商  招商银行股份有限公                          2022年7月20日办
深圳香江      贸城建设项目      司广州华南碧桂园支      531900026510704        理销户手续
控股股份                                行

有限公司  本次重组现金对价部                                                2022年7月13日办
          分及上市公司南沙香    浙商银行广州分行  5810000010120100100229    理销户手续