哈工智能:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：000584证券简称：哈工智能公告编号：2022-080江苏哈工智能机器人股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。...

证券代码：000584            证券简称：哈工智能            公告编号：2022-080
          江苏哈工智能机器人股份有限公司

  2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 1177 号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 147,613,238 股，每股发行价格为 4.68 元，募集资金总额为人民币690,829,953.84 元，扣除承销费和保荐费 10,625,310.34 元（不含增值税金额为 10,023,877.68元）后的募集资金为人民币 680,204,643.50 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2020
年 7 月 27 日汇入本公司指定账户，另扣减审计费、律师费等其他发行费用 3,090,000.00 元
（不含增值税金额为 2,915,094.30 元）后，本公司本次募集资金净额为人民币 677,114,643.50元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额 677,890,981.86 元）。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2020）00080 号验资报告予以验证。

  （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用和结余情况如下：

                                                                      单位：元

                        项目                                序号                金额

 募集资金总额                                                1                677,114,643.50

 累计使用募集资金总额                                  2=3+4+5+6+7+8        525,620,903.25

 （一）汽车车身智能连接制造系统产能建设项目                  3                32,250,666.78

 （二）轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目          4                12,416,685.72

 （三）偿还银行借款                                          5                49,592,441.60

 （四）补充流动资金                                          6                98,000,000.00

 （五）现金收购吉林市江机民科实业有限公司 70%股权项          7                269,999,850.00
 目


                        项目                                序号                金额

 （六）研发中心建设项目                                      8                63,361,259.15

 理财产品收益                                                9                  1,839,873.97

 临时补充流动资金                                            10              150,000,000.00

 累计募集资金专户利息收入                                    11                2,999,563.38

 累计募集资金专户手续费                                      12                    6,529.56

 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额                      13=1-2+9-10+11-12          6,326,648.04

  截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 6,326,648.04 元。公司将尚未使用
的募集资金存放于银行募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏哈工智能机器人股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2020 年 7 月分别与浙商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司天津北城街支行、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方权利和义务。本公司连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2021 年 7 月与中国农业银行股份有限公司海宁市支行签订了《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方权利和义务。

  2020 年 9 月，公司、公司全资子公司天津哈工福臻机器人有限公司（天津哈工福臻机
器人有限公司于 2021 年 9 月变更为公司全资孙公司）与保荐机构安信证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

  2020 年 9 月，公司、公司全资子公司天津哈工福臻机器人有限公司（天津哈工福臻机
器人有限公司于 2021 年 9 月变更为公司全资孙公司）与保荐机构安信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司天津北城街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

  2021 年 7 月，公司、安信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司海宁市支行
已签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

  2021 年 7 月，公司、公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司、安信证券股份有

      限公司与中国农业银行股份有限公司海宁市支行已签署了《募集资金专户存储四方监管协

      议》，明确了各方权利和义务。

          公司严格执行本公司制订的《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的

      三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

          （二）募集资金专户存储情况

          公司 2022 年上半年度非公开发行股票募集资金专户情况如下：

                                                                      单位：人民币元

  开户银行      银行账号      募投项目    初始存放金额    截止日余额      账户类别        备注

上海银行浦西支  03004203746    偿还银行借款    50,000,000.00                  专用存款账户      已销户
      行

兴业银行海宁支 358610100100313  补充流动资金    98,000,000.00                  专用存款账户      已销户
      行            764

浙商银行上海分 290000001012010 汽车车身智能连

  行营业部        0695253    接制造系统产能  306,380,643.50                  专用存款账户      已销户
                                  建设项目

                              轻量化材料连接

中国银行天津北  276590741180  及人工智能技术  225,824,000.00                  专用存款账户      已销户
  城街支行                    研发中心建设项

                                    目

浙商银行股份有 290000001012010 汽车车身智能连

限公司上海分行    0696398    接制造系统产能                                  专用存款账户      已销户
                                  建设项目

中国银行股份有                轻量化材料连接

限公司天津北城  270090750796  及人工智能技术                                  专用存款账户      已销户
    街支行                    研发中心建设项

                                    目

中国农业银行股                现金收购吉林市

份有限公司海宁 193501010426666 江机民科实业有                  6,097,289.23    专用存款账户

    市支行          61      限公司 70%股权

                                    项目

中国农业银行股 193501010415555 研发中心建设项

份有限公司海宁      01            目                        229,358.81    专用存款账户

    市支行

    合计                                      680,204,643.50    6,326,648.04

      三、本年度募集资金的实际使用情况

        （一）募集资金使用情况对照表

        募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

        （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况


  2020 年 7 月 29 日，经第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第三次会议审议，
 公司通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 4,283.68 万元。公司独 立董事发表了明确同意该事项的独立意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹 资金