海南椰岛:海南椰岛2024年第一季度报告

【摘要】证券代码：600238证券简称：海南椰岛海南椰岛（集团）股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会...

证券代码：600238                                                  证券简称：海南椰岛
      海南椰岛（集团）股份有限公司

          2024 年第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

                                                            单位：元 币种：人民币

项目                                      本报告期          本报告期比上年同期增减
                                                                  变动幅度(%)

营业收入                                    54,298,102.77                  -28.77

归属于上市公司股东的净利润                  -7,481,622.29                  不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性            -7,789,940.51                  不适用
损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额                  -5,407,122.49                  不适用

基本每股收益（元/股）                                -0.02                    -0.03


稀释每股收益（元/股）                                -0.02                    -0.03

加权平均净资产收益率（%）                            -3.11                    -3.88

                                                                      本报告期末比
                          本报告期末              上年度末          上年度末增减
                                                                      变动幅度(%)

总资产                    994,811,516.54            1,043,919,213.19        -4.70

归属于上市公司股东的      237,138,287.67              244,627,182.34        -3.06
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

                                                              单位:元 币种:人民币

            非经常性损益项目                  本期金额              说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值            10,624.28

准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营

业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定          166,503.04

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各
项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性
费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益

产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份
支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，
应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出              135,327.04

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额                                      582.82

  少数股东权益影响额（税后）                      3,553.32

                  合计                            308,318.22

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

    项目名称      变动比例（%）                      主要原因

货币资金                -52.13  主要为本期归还到期银行贷款及支付日常经营费用所致

应收票据                -100.00  主要为本期将银行承兑汇票背书支付货款所致

应收账款                  24.05  主要为本期信用期内滚动赊销所致

预付款项                -21.37  主要为本期采购货物库存不足收回预付货款所致

合同负债                -21.36  主要为本期贸易业务终止退回货款所致

营业收入                -28.77  主要为本期酒类收入减少及停止全球购业务收入减少所致

营业成本                -30.93  主要为本期收入减少同比成本相应减少所致

销售费用                -64.24  主要为本期广告费及促销费大幅减少所致

研发费用                  26.30  主要为本期研发人员人工成本增加所致

其他收益                -68.95  主要为本期政府扶持基金减少所致

投资收益                不适用  主要为本期参股公司亏损按权益法确认投资损失所致

信用减值损失            不适用  主要为本期银行承兑汇票背书冲回信用减值准备所致

所得税费用              不适用  本期可抵扣暂时性差异增加所致

净利润                  不适用  主要为本期酒类收入减少、毛利无法覆盖经营费用以致产
                                生亏损

少数股东损益            不适用  主要为上年同期控股子公司亏损较大确认少数股东损失所
                                致


        筹资活动产生的现        -309.62  主要为本期归还到期贷款现金流出增加所致

        金流量净额

        二、 股东信息

        (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                  单位：股

报告期末普通股股东总数                  77,649  报告期末表决权恢复的优先股股东

                                                总数（如有）

                          前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

                                                                      持有有  质押、标记或冻结情
                                                              持股比  限售条          况

          股东名称                股东性质      持股数量    例(%)  件股份

                                                                                股份    数量

                                                                        数量    状态

海口市国有资产经营有限公司        国有法人      60,329,632  13.46        0  无

全德能源（江苏）有限公司        境内非国有法人    22,410,040      5        0  无

混源贸易（宁波）有限公司        境内非国有法人    17,357,073    3.87        0  无

胡彦斌                            境内自然人      14,055,000    3.14        0  无

北京东方君盛投资管理有限公司    境内非国有法人    11,004,490    2.46        0  冻结  11,004,490

刘海冬                            境内自然人      4,296,900    0.96        0  无

中国建设银行股份有限公司－鹏华

中证酒交易型开放式指数证券投资      未知          4,187,205    0.93        0  无

基金

孙景                              境内自然人      3,926,620    0.88        0  无

段正伟                            境内自然人      2,763,126    0.62        0  无

蒋超                              境内自然人      2,755,200    0.61        0