罗莱生活:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：002293证券简称：罗莱生活公告编号：2024-025罗莱生活科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公...

证券代码：002293            证券简称：罗莱生活          公告编号：2024-025
                    罗莱生活科技股份有限公司

            关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将罗莱生活科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批复》（证监许可[2017]1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元（不含税 9,355,918.53 元）后，实际
募集资金净额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 年 1 月 23 日到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  公司 2016 年度非公开发行股票募集资金净额为 45,508.27 万元。2023 年度，公司直
接投入募集资金投资项目 4,593.77 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集
资金 17,737.90 万元。募集资金净额扣除累计已投入募投项目的募集资金，加上募集资金专用账户利息收入 4,062.28 万元，加上应由募集资金专户支付但实际通过公司其他银行账户代为支付的与发行有关的费用 15.00 万元，扣除公司于 2020 年度履行相关决策程序后而终止实施“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”，并将该项目节余资金用于永久补充公司流动资金的金额 21,235.95 万元（含利息收入）后，募集资金截至 2023 年
12 月 31 日余额合计为 10,611.70 万元，其中：募集资金专项账户余额 11.70 万元，因实
施现金管理而存放七天通知存款专户余额和购买保本型银行理财产品结构性存款专户余额分别为 2,100.00 万元和 8,500.00 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
  2018 年 2 月 9 日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上
海分行”）和南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001279）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2018 年 2 月 9 日，公司、公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司（以下简称“罗
莱家居”）、南京证券与南京银行上海分行、江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“江苏银行上海分行”）、宁波通商银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波通商银行上海分行”）分别签署《募集资金四方监管协议》，罗莱家居分别在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001364）、江苏银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：18330188000041658）及宁波通商银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：1100364537000001）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司在宁波通商银行上海分行、江苏银行上海分行、南京银行上海分行开设的募集资金专用账户已经注销，相关募集资金四方监管协议随之终止。

  2022 年 9 月，公司在中国工商银行南通经济开发区支行开设募集资金专项账户（账
号：1111824129100773569）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                                  金额单位：人民币万元

          银 行 名 称                    银行帐号                    余额

中国工商银行南通经济开发区支行      1111824129100773569                        11.70

中国工商银行南通经济开发区支行      1111824114100109830                      2,100.00

中国工商银行南通经济开发区支行      11118241112002400                      8,500.00

          合  计                                                        10,611.70

  注：上述账号为 1111824114100109830、11118241112002400 的银行账户为公司为实施现金管理而开立的七天通知存款账户和结构性存款账户。

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
17,737.90 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2023年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附表1：募集资金使用情况对照表

  附表2：变更募集资金投资项目情况表

                                            罗莱生活科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 27 日
附表 1：

                                  2023 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                        单位：万元

募集资金总额                                                          本年度投入募集

                                                              45,508.27 资金总额                                                    4,593.77

报告期内变更用途的募集资金总额                                      —

累计变更用途的募集资金总额                                    32,364.14 已累计投入募集                                            37,929.20
                                                                      资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                71.12%

 承诺投资项目和超募 是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
    资金投向      更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额    累 计 投 入 度（%）（3）＝（2）定可使用状 的效益      预计效益  重大变化

                    部分变更）总额                          金额（2） /（1）        态日期

承诺投资项目

1.供应链体系优化建设    是    25,000.00  12,827.16        —  12,827.16          100.00  不适用    不适用    不适用          是

项目

2.全渠道家居生活 O2O    是    48,000.00    316.97        —    316.97          100.00  不适用    不适用    不适用          是

运营体系建设项目

3.永久性补充流动资金    否          —  20,191.30        —  20,191.30          100.00  不适用    不适用    不适用          否

4.罗莱智慧产业园建设

项目（一期）仓储物流    否          —  12,172.84  4,593.77  4,593.77          37.74  不适用    不适用    不适用          否

子项目

承诺投资项目小计              73,000.00  45,508.27  4,593.77  37,929.20          83.35

超募资金投向        不适用

      合计                  73,000.00 45,508.27  4,593.77  37,929.20          83.35

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 “供应链体系优化建设项目”、“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”已终止实施。
（分具体项目）

项目可行性发生重大 1、公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 12 日召开股东大会，审议通过

变化的情况说明      了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“全渠道家居生活 O2O 运营体
                    系建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金。

                    2、公司于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时） 会议，并于 2022 年 12 月 29
                    日召开临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“供应
                    链体系优化建设项目”，并