顺鑫农业:上市公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】上市公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称：北京顺鑫农业股份有限公司单位：万元占用方与上上市公司核算2023年期初2023年度占用2023年度2023年期末非经营性资金占用资金占用方市公司的关的会计占用资...

                上市公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京顺鑫农业股份有限公司                                                                                            单位：万元

                                  占用方与上 上市公司核算 2023年期初 2023年度占用 2023年度                2023年期末

非经营性资金占用    资金占用方    市公司的关    的会计    占用资金 累计发生金额 占用资金 2023年度偿还累计 占用资金余 占用形成原因 占用性质
                      名称        联关系      科目      余额  （不含利息） 的利息(如    发生金额        额

                                                                                    有)

控股股东、实际控
制人及其附属企业

      小计              -              -          -                                                                                  -

前控股股东、实际
控制人及其附属企

      业

      小计              -              -          -                                                                                  -

其他关联方及其附

    属企业

      小计              -              -          -                                                                                  -

      总计              -              -          -                                                                                  -

                                  往来方与上 上市公司核算 2023年期初 2023年度往来 2023年度                2023年期末

其他关联资金往来    资金往来方    市公司的关    的会计    往来资金 累计发生金额 往来资金 2023年度偿还累计 往来资金余 往来形成原因 往来性质
                      名称        联关系      科目      余额  （不含利息） 的利息(如    发生金额        额

                                                                                    有)

                北京顺鑫控股集团有母公司    应收账款                      333.82                  333.82          物业及租赁  经营性往来
                限公司

控股股东、实际控北京顺鑫天宇建设工同一母公司 预付帐款      -8,186.21    22,153.22                18,896.08  -4,929.07 工程施工    经营性往来
制人及其附属企业程有限公司

                北京顺鑫明珠文化发同一母公司 预付帐款                    2,047.12                2,040.83      6.29 提供服务    经营性往来
                展有限公司


                北京顺鑫明珠文化发同一母公司 应收账款          25.00        17.00                    42.00          物业及租赁、经营性往来
                展有限公司                                                                                            商品销售

                北京顺鑫福通大数据同一母公司 应收账款          6.60        63.65                    52.08      18.17 销售商品    经营性往来
                集团有限公司

                北京牵手果蔬饮品股同一母公司 应收账款          31.32        6.03                    31.32      6.03 销售商品    经营性往来
                份有限公司

                北京牵手果蔬饮品股同一母公司 应收账款                      13.25                    32.00    -18.75 销售商品    经营性往来
                份有限公司

                顺鑫（北京）国际贸同一母公司 应收账款                        0.24                    0.24          租赁        经营性往来
                易有限公司

                北京顺鑫智远资本管同一母公司 应收账款                        0.24                    0.24          租赁        经营性往来
                理有限公司

                北京顺鑫天宇建设工同一母公司 应收账款                        6.50                    6.50          销售商品    经营性往来
                程有限公司

                北京顺鑫国门置业投同一母公司 应收账款                        7.74                    7.74          销售商品    经营性往来
                资有限公司

                北京顺鑫中盛国际会同一母公司 应收账款                        1.68                    1.68          销售商品    经营性往来
                议中心有限公司

                北京顺鑫绿洲生态环同一母公司 应收账款                        3.16                    3.16          销售商品    经营性往来
                境有限公司

                北京顺鑫鑫源食品集同一母公司 应收账款                      519.99                  498.48      21.51 销售商品    经营性往来
                团有限公司

                北京顺鑫佳宇房地产控 股 股 东 管

                开发有限公司      理 的 企 业 子应收账款                      42.69                    42.69          物业及租赁  经营性往来
                                  公司

                北京世欣顺达小额贷同 一 母 公 司应收账款        -19.70        41.55                    40.94    -19.09 物业及租赁  经营性往来
                款有限公司        的联营企业

                北京嘉岩生物技术有同 一 母 公 司其他应收款                    188.87                  186.22      2.65 水电燃气费  经营性往来
                限公司            的联营企业

    小计              -              -          -      -8,142.99    25,446.75                22,216.02  -4,912.26    -          -

上市公司的子公司


  及其附属企业
其他关联方及其附

    属企业

      总计              -              -          -      -8,142.99    25,446.75        -      22,216.02  -4,912.26    -          -

公司法定代表人：李颖林                                主管会计工作的负责人：董文彬                                  会计机构负责人：卢珊