顺鑫农业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称：北京顺鑫农业股份有限公司单位：万元占用方与上市上市公司核2023年期初2023年1-6月2023年1-6月2023年1-6月2023年6月非经营性资金占用资...

    上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京顺鑫农业股份有限公司                                                                          单位：万元

                                占用方与上市 上市公司核 2023年期初 2023年1-6月 2023年1-6月 2023年1-6月 2023年6月

 非经营性资金占用  资金占用方  公司的关联关  算的会计  占用资金 占用累计发生 占用资金的 偿还累计发生末占用资金 占用形成原  占用性质
                      名称          系        科目      余额  金额（不含利 利息（如有）  金额      余额      因

                                                                      息）

控股股东、实际控制                                                                                                          非经营性占用
  人及其附属企业

      小计            -            -          -                                                                              -

前控股股东、实际控                                                                                                          非经营性占用
 制人及其附属企业

      小计            -            -          -                                                                              -

其他关联方及其附属                                                                                                          非经营性占用
      企业

      小计            -            -          -                                                                              -

      总计            -            -          -                                                                              -

                                往来方与上市 上市公司核 2023年期初 2023年1-6月 2023年1-6月 2023年1-6月 2023年6月

 其他关联资金往来  资金往来方  公司的关联关  算的会计  往来资金 往来累计发生 往来资金的 偿还累计发生末往来资金 往来形成原  往来性质
                      名称          系        科目      余额  金额（不含利 利息（如有）  金额      余额      因

                                                                      息）

                  北京顺鑫控股    母公司    应收账款          -      166.91          -      166.91        - 物业及租赁  经营性往来
                  集团有限公司

                  北京顺鑫天宇

控股股东、实际控制 建设工程有限  同一母公司  预付帐款  -8,186.21  12,851.52          -  13,313.80 -8,648.49 工程施工  经营性往来
  人及其附属企业      公司

                  北京顺鑫明珠

                  文化发展有限  同一母公司  预付帐款          -      868.04          -      513.21    354.83 提供服务  经营性往来
                      公司


                  北京顺鑫明珠

                  文化发展有限  同一母公司  应收账款      25.00          -          -          -    25.00 物业及租赁  经营性往来
                      公司

                  北京福通互联

                  科技集团有限  同一母公司  应收账款      6.60      18.23          -        6.60    18.23 销售商品  经营性往来
                      公司

                  北京牵手果蔬

                  饮品股份有限  同一母公司  应收账款      31.32        6.03          -      15.96    21.39 销售商品  经营性往来
                      公司

                  北京顺鑫鑫源

                  食品集团有限  同一母公司  应收账款          -        1.14          -        0.89      0.25 销售商品  经营性往来
                      公司

                  北京世欣顺达 同一母公司的

                  小额贷款有限  联营企业    应收账款    -19.70      14.46          -        1.33    -6.57 物业及租赁  经营性往来
                      公司

                  北京嘉岩生物 同一母公司的  应收账款          -    2,097.68          -    2,097.68        - 销售商品  经营性往来
                  技术有限公司  联营企业

                  北京嘉岩生物 同一母公司的 其他应收款        -      116.64          -      40.91    75.73 水电燃气费  经营性往来
                  技术有限公司  联营企业

      小计            -            -          -      -8,142.99  16,140.65          -  16,157.29 -8,159.63    -          -

上市公司的子公司及

    其附属企业
其他关联方及其附属

      企业

      总计            -            -          -      -8,142.99  16,140.65          -  16,157.29 -8,159.63    -          -

公司法定代表人：李颖林                                  主管会计工作的负责人：董文彬                                会计机构负责人：卢珊