百川畅银:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司金额：人民币万元非经营性资资金占用方名称占用方与上市上市公司核算2023年初占2023年度占用2023年度占用...

                      河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司                                                                    金额：人民币万元
非 经 营 性 资      资金占用方名称        占用方与上市    上市公司核算  2023年初占  2023年度占用 2023年度占用 2023年度偿还  2023年末占        占用形成原因    占用性质
金占用                                  公司的关联关系    的会计科目  用资金余额  累计发生金额    资金的利息  累计发生额  用资金余额

                                                                                      （不含利息）

现大股东及

  其附属企              无

  业                                                    -            -            -              -            -            -            -                  -            -
前大股东及

  其附属企              无

  业                                                    -            -            -              -            -            -            -                  -            -
其 他 关 联 资      资金往来方名称        往来方与上市公  上市公司核算  2023年初往  2023年度往来 2023年度往来 2023年度偿还  2023年末往        往来形成原因    往来性质
金往来                                  司的关联关系      的会计科目  来资金余额  累计发生金额    资金的利息  累计发生额  来资金余额

                                                                                      （不含利息）

大 股 东 及 其            无

  附属企业                                              -            -            -              -            -            -            -                  -            -
            白城百川畅银新能源有限公司  全资子公司      其他应收款          43.79          3.73            -            -      47.52            代垫款项    非经营性
            百色市百川畅银新能源有限公

            司                          全资子公司      应收账款                -          37.30            -        37.30            -  销售商品及租赁服务      经营性
            百色市百川畅银新能源有限公

上市公司的子 司                          全资子公司      其他应收款          69.72        738.60            -      357.86      450.46            代垫款项    非经营性
  公司及其附 博爱县百川畅银新能源有限公

  属企业    司                          全资子公司      应收账款            0.97          2.05            -        3.02            -  销售商品及租赁服务      经营性
            博爱县百川畅银新能源有限公

            司                          全资子公司      其他应收款        164.39          59.93            -      105.22      119.10            代垫款项    非经营性
            朝阳百川畅银新能源有限公司  全资子公司      应收账款                -          28.32            -        28.32            -  销售商品及租赁服务      经营性
            朝阳百川畅银新能源有限公司  全资子公司      其他应收款          61.32      1,052.48            -      535.38      578.42            代垫款项    非经营性

                  河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司                                                                    金额：人民币万元
其他关联资        资金往来方名称        往来方与上市公 上市公司核算  2023年初往  2023年度往来  2023年度 2023年度偿还  2023年末往        往来形成原因    往来性质
金往来                                    司的关联关系      的会计科目  来资金余额  累计发生金额  往来资金    累计发生额  来资金余额

                                                                                        （不含利息）    的利息

            潮州百川畅银新能源有限公司    全资子公司      应收账款                -          6.70          -          6.70            -  销售商品及租赁服务      经营性
            潮州百川畅银新能源有限公司    全资子公司      其他应收款        748.65        448.66          -        116.57      1,080.74            代垫款项    非经营性
            辰溪县百川畅银新能源有限公司  全资子公司      应收账款                -          0.08          -          0.08            -  销售商品及租赁服务      经营性
            辰溪县百川畅银新能源有限公司  全资子公司      其他应收款        216.06        82.84          -        298.90            -            代垫款项    非经营性
            大方县百畅环保新能源有限公司  全资子公司      应收账款                -          8.27          -          8.27            -  销售商品及租赁服务      经营性
            大方县百畅环保新能源有限公司  全资子公司      其他应收款        309.86        42.25          -        352.11            -            代垫款项    非经营性
            大悟百川畅银新能源有限公司    全资子公司      其他应收款        188.06              -          -        39.50      148.56            代垫款项    非经营性
            德化百川畅银新能源有限公司    全资子公司      应收账款                -        18.35          -        18.35            -  销售商品及租赁服务      经营性
            德化百川畅银新能源有限公司    全资子公司      其他应收款        147.15        364.27          -        407.54      103.88            代垫款项    非经营性
            邓州百川畅银新能源有限公司    全资子公司      应收账款                -          3.74          -          3.74            -  销售商品及租赁服务      经营性
上市公司的  邓州百川畅银新能源有限公司    全资子公司      其他应收款        166.73        77.29          -        59.66      184.36            代垫款项    非经营性
  子公司及  邓州市百畅农牧科技有限公司    全资子公司      其他应收款          1.00              -          -            -        1.00            代垫款项    非经营性
  其附属企  东明百川畅银新能源有限公司    全资子公司      其他应收款          32.17          0.08          -          4.09        28.16            代垫款项    非经营性
  业        东至百畅新能源有限公司        全资子公司      应收账款            15.40        17.55          -        32.95            -  销售商品及租赁服务      经营性
            东至百畅新能源有限公司        全资子公司      其他应收款        334.12        31.27          -        331.05        34.34            代垫款项    非经营性
            鄂尔多斯市百川畅银新能源有限

            公司                          全资子公司      应收账款