西藏矿业:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】股票代码：000762股票简称：西藏矿业编号：2024-008西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理...

股票代码：000762                    股票简称：西藏矿业                        编号：2024-008

                西藏矿业发展股份有限公司

        关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）深圳证券交易所印发的《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕
1145 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕325 号）核准、《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发行方案的批复》
（藏国资发〔2015〕91 号）同意，本公司通过主承销商国投证券股份有限公司于 2016 年 3 月 15
日以非公开发行方式向 3 家特定投资者发行了 44,844,363 股人民币普通股（A 股），发行价格为
每股人民币 10.45 元。截至 2016 年 3 月 15 日止，本公司实际非公开发行人民币普通股 44,844,363
股，募集资金总额为人民币 468,623,593.35 元，其中西藏自治区矿业发展总公司(现已更名为西藏矿业资产经营有限公司)以西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿采矿权资产认购19,587,035 股，资产认购共计人民币 204,684,515.75 元；其余发行对象以现金方式认购25,257,328股，现金认购共计人民币263,939,077.60元。扣除各项发行费用人民币16,509,433.92元（其中：保荐承销费用 15,000,000.00 元，其他发行费用 1,509,433.92 元），募集资金净额为452,114,159.43 元，其中现金净额为人民币 247,429,643.68 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2016CDA50025 号）。本公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、西藏银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金已采取了专户存储管理。

  (二) 募集资金使用和结余情况


                                                              金额单位：人民币万元

  项 目                                          序号              金  额

募集资金净额                                        A                    45,211.42

                      项目投入                    B1                    44,848.25
截至期初累计发生额

                      利息收入净额                B2                    1,063.72

                      项目投入                    C1                        6.30

本期发生额            利息收入净额                C2                        42.34

                      永久性补充流动资金          C3                    1,462.93

                      项目投入                  D1=B1+C1                44,854.55

截至期末累计发生额    利息收入净额              D2=B2+C2                  1,106.06

                      永久性补充流动资金          D3=C3                    1,462.93

应结余募集资金                                E=A-D1+D2-D3

实际结余募集资金                                    F

差异                                              G=E-F

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西藏矿业发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、募集资金专户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2016年4月，本公司会同保荐机构国投证券股份有限公司以及西藏银行股份有限公司（以下简称西藏银行）签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  本公司于 2023 年 12 月 28 召开第七届董事会第十五次临时会议、第七届监事会第九次临时会
议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2016年非公开发行募投项目“罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿开采工程”结项，并将节余募集资金（包括累计收到的银行利息）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

  截至 2023 年 12 月 31 日，扣除银行手续费支出，加上银行利息收入，本公司募集资金项目节
余资金为 1,462.93 万元（含利息），占公司募集资金净额的 3.24%。本公司将上述节余资金全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，募集资金专户余额为 0 元。为方便账户的管理，本公司完成了对账户西藏银行 830000001018010815602 的销户处理，相关各方就本次募集资金事项签订的《募集资金专户存储三方监管协议》已履行完毕。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司本期无变更募集资金投资项目情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  特此公告。

                                                          西藏矿业发展股份有限公司
                                                                董 事 会

                                                            二〇二四年四月二十四日
附件

                                      募集资金使用情况对照表

                                                            2023 年度

编制单位：西藏矿业发展股份有限公司                                                                            金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                        45,211.42  本年度投入募集资金总额                                            1,469.23

报告期内变更用途的募集资金总额（包括银行利息）

累计变更用途的募集资金总额（包括银行利息）                                    已累计投入募集资金总额                                            46,317.48
累计变更用途的募集资金总额比例

                          是否已变更  募集资金      调整后      本年度      截至期末      截至期末    项目达到预    本年度  是否达  项目可行性
      承诺投资项目        项目（含部  承诺投资总    投资总额    投入金额    累计投入金额  投资进度（%）  定可使用状  实现的效  到预计  是否发生重
                            分变更）      额          (1)                        (2)        (3)＝(2)/(1)    态日期        益      效益      大变化

收购罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬

铁矿区 0.702 平方公里采矿  否          26,862.36    26,862.36                  26,862.36        100.00  2021 年 6 月                      否

权                                                                                                                          8,966.59  是

罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿  否          18,349.06    17,992.19        6.30      17,992.19        100.00  2021 年 6 月                      否

开采工程

承诺投资项目小计                        45,211.42    44,854.55        6.30      44,854.55

永久性补充流动资金                                      1,462.93    1,462.93      1,462.93                                  不适用  不适用  不适用

合  计                      －      45,211.42    46,317.48    1,469.23      46,317.48        －