贝泰妮:关于2024年度对外担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：300957证券简称：贝泰妮公告编号：2024-018本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开...

证券代码：300957        证券简称：贝泰妮        公告编号：2024-018

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额 度预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将有关情 况公告如下：

    为满足合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）日常经营需要，根 据其业务发展情况，公司预计2024年度为子公司向银行、金融机构等申请融资 （包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、承兑 汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关 业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保 ，预计担保额度不超过人民币3.213亿元。提供担保的形式包括但不限于信用 担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、反担保或多种 担保方式相结合等形式。

    本次预计担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日 起至2024年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此 额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。

                    担保方              截至目前  2024年度  担保额度占

担保方  被担保方  持股比  被担保方资  担保余额  担保额度  上市公司最  是否关联
                      例    产负债率  （万元）    预计    近一期净资    担保
                                                    （万元）    产比例

        海南贝泰

 公司    妮投资有  100%    90.88%        -      32,130.00      5.34%        否

          限公司

      1、海南贝泰妮投资有限公司

      成立日期：2021年10月28日

      注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道32号复兴城D2区1楼-1101

      法定代表人：王龙

      注册资本：6000万

      经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资

  活动；市场调查（不含涉外调查）；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济

  咨询服务；个人商务服务；融资咨询服务；资产评估（除许可业务外，可自主依

  法经营法律法规非禁止或限制的项目）

      股权结构：公司持有100%股权

      关联关系：公司的全资子公司

      被担保人主要财务数据：

                                                                            单位：万元

              主要财务指标                        2023年度（经审计）

                资产总额                                                79,579.19

                负债总额                                                72,318.23

                净资产                                                  7,260.96

                营业收入                                                    0.00

                利润总额                                                1,029.94

                净利润                                                  1,030.99

      截至本公告披露日，被担保方不属于失信被执行人。


    担保方对上述被担保方的担保额度合计为3.213亿元，担保协议主要内容由公司及上述下属子公司与融资贷款银行或业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限以公司及子公司与银行或业务合作方实际签署的协议为准。董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，公司董事会、股东大会不再逐笔审批。实际发生的担保事项，公司将履行信息披露义务。

    本次审议的担保额度总金额为3.213亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.34%。截至本公告披露日，公司为子公司提供担保总余额为0亿元。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及下属子公司均无对外逾期担保，无涉及诉讼的担保。

    公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，经审核，董事会认为公司2024年度对外担保额度预计充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，对外担保风险总体可控，担保额度预计既有利于公司及子公司顺利开展日常经营，也符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司内部制度，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。同意公司及子公司2024年度预计为合并报表范围内的子公司提供不超过3.213亿元担保额度。并提交公司股东大会审议。

    国信证券股份有限公司认为：公司2024年度对外担保额度预计事项已经公司董事会审议，尚需股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。


    综上，国信证券股份有限公司对公司2024年度对外担保额度预计事项无异议。

    1、第二届董事会第十四次会议决议。

    2、国信证券股份有限公司关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2024年度对外担保额度预计的核查意见。

    特此公告。

                            云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
                                                        2024年4月25日