易点天下:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：301171证券简称：易点天下公告编号：2024-028易点天下网络科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国...

证券代码：301171        证券简称：易点天下        公告编号：2024-028
        易点天下网络科技股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况的报告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币18.18元，募集资金总额人民币1,372,621,724.10元，扣除含税承销保荐费人民币130,948,112.48元（其中不含税承销保荐费人民币123,535,955.17元，增值税人民币7,412,157.31元），实际收到募集资金人民币1,241,673,611.62元，上述募集资金已于2022年8月12日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月12日出具了“毕马威华振验字第2201182号”《验资报告》。

  上述募投资金总额人民币1,372,621,724.10元，原计划扣除与募集资金相关的全部发行费用不含税金额人民币175,093,954.93元（包括上述直接扣除的承销保荐费不含税金额人民币123,535,955.17元和其他发行费用不含税金额人民币51,557,999.76元）后用于募投项目；即原计划从实际收到募集资金中支付其他发行费用人民币44,145,842.45元（其他发行费用不含税金额人民币51,557,999.76元扣除从募集资金总额中支付的承销保荐费用产生的增值税部分人民币
7,412,157.31元）。该部分其他发行费用已于2022年度由公司以自有资金承担，不再进行置换，即募集资金专户实际收到的募集资金人民币1,241,673,611.62元，将全部用于募投项目。

  2023年度公司投入募投项目的募集资金共计人民币280,055,737.78元，截至2023年12月31日，公司使用募集资金累计投入人民币617,360,878.21元，募集资金专户余额为人民币41,658,849.26元（包含利息收入及扣除相关手续费），使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的本金余额为人民币610,000,000.00元。

    二、募集资金存放和管理情况

  为了规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司质量不断提高，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年）修订》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》，用于规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，从而保证募集资金项目的正常进行。

  由于公司募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司（以下简称“西安点告”）和全资孙公司ClickTech Limited（以下简称“香港Click”），因此，除截至2023年12月31日已注销的募集资金专户外，公司、保荐机构中信证券股份有限公司、全资子公司西安点告和全资孙公司香港Click分别于2022年9月、2022年10月和2023年3月与存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行、中国光大银行股份有限公司西安南郊支行、广发银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安钟楼支行、招商银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况列示如下（含于本报
告期内募集资金已全部使用完毕并注销的募集资金专户）：

                                                                单位：人民币元

        开户主体                开户银行                银行账号              余额


 易点天下网络科技股份有限  中信银行股份有限公司西                              已注销

 公司                      安分行                  8111701012900667656

 西安点告网络科技有限公司  天津金城银行股份有限公                              已注销

                            司                      00700102010000068701

 西安点告网络科技有限公司  上海浦东发展银行股份有

                            限公司西安曲江文创支行  72140078801500001250        620,103.97

 西安点告网络科技有限公司  中国光大银行股份有限公

                            司西安南郊支行          78570188000183150            494,893.55

 西安点告网络科技有限公司  广发银行股份有限公司西

                            安分行                  9550880236375400162        8,255,882.60

 西安点告网络科技有限公司  招商银行股份有限公司西

                            安钟楼支行              129906784410222          32,252,005.46

 Click Tech Limited          招商银行股份有限公司    OSA971900177032401          35,963.68

                                    合计                                      41,658,849.26

  上述募投项目的原实施主体为易点天下网络科技股份有限公司，在募集资金实际投入募投项目前，将实施主体变更为全资子公司西安点告和全资孙公司香港Click，并通过向子公司增资方式将实际收到的募集资金转入其增设的募集资金专户，随后对公司原募集资金专户办理了注销手续。注销时账户结息人民币452,885.92元转入公司自有资金账户，并已于2023年4月23日将上述金额转入子公司的募集资金专户。

    三、2023年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金的实际使用情况

  报告期内公司募集资金实际使用情况，参见附表《2023年度募集资金使用情况对照表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

    （三）募投项目的实施地点、实施方式的变更情况

  报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式的变更情况。

    （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （五）节余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

    （六）超募资金使用情况


  报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意意见。

  公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意意见。

  于2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
                                                                单位：人民币元

 受托银行  产品      产品名称      购买本金金额    本金余额      起始日期    到期日期

  名称    类型

 中国光大  结构  2023 年挂钩汇率

 银行股份  性存  对公结构性存款

 有限公司          定制第十期产品  190,000,000.00    190,000,000.00  2023/10/13  2024/1/13

 西安分行    款

                          181

 中国光大  结构  2023 年挂钩汇率

 银行股份  性存  对公结构性存款

 有限公司          定制第十一期产  65,000,000.00    65,000,000.00  2023/11/3    2024/2/3

 西安分行    款        品 53

 上海浦东          利多多公司稳利

 发展银行  结构  23JG3492 期（6

 股份有限  性存  个月早鸟款）人  205,000,000.00    205,000,000.00  2023/10/23  2024/4/23

 公司西安    款    民币对公结构性

  分行                  存款


 受托银行  产品      产品名称      购买本金金额    本金余额      起始日期    到期日期

  名称    类型

                    广发银行“广银

 广东发展          创富”G 款 2023

 银行股份  结构  年第 186 期人民

 有限公司  性存    币结构性存款    60,000,000.00    60,000,000.00  2023/10/13  2024/1/11

 西安分行    款    （挂钩中证 500

                    指数看涨阶梯

                    式）（机构版）

 招