华力创通:致同会计师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

【摘要】关于北京华力创通科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于北京华力创通科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告北京华力创通科技股份有限公司2023年度募集资金...

 关于北京华力创通科技股份有限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况
            鉴证报告

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）

                      目 录

关于北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度募集资金            1-5

存放与实际使用情况的专项报告


                                                                                      致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                                      中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
                                                                                      赛特广场 5层 邮编 100004

                                                                                      电话 +86 10 8566 5588

                                                                                      传真 +86 10 8566 5120

                                                                                      www.grantthornton.cn

        关于北京华力创通科技股份有限公司

        2023 年度募集资金存放与实际使用情况

                    鉴证报告

                                    致同专字（2024）第 110A009335号
北京华力创通科技股份有限公司全体股东：

  我们接受委托，对后附的北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 华力创通公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

  按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是华力创通公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华力创通公司董事会编制的 2023年度专项报告提出鉴证结论。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合华力创通公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。


    经审核，我们认为，华力创通公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合
 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板 上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如 实反映了华力创通公司 2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

    本鉴证报告仅供华力创通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。

致同会计师事务所                    中国注册会计师

（特殊普通合伙）

                                    中国注册会计师

中国·北京                            二〇二四年四月二十三日


            北京华力创通科技股份有限公司

        2023年度募集资金存放与实际使用情况的

                      专项报告

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675 号）核准，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称本公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票48,458,149股，每股发行价格为人民币 6.81 元，募集资金总额为人民币329,999,994.69元，扣除不含税发行费人民币4,240,000.00元后的余额325,759,994.69元已由保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2022年7月7日分别汇入本公司在北京银行世纪城支行开设的20000001162100076290887账户、20000001162100095003400账户和中信银行北京来福士支行开设的8110701013302344309账户内。扣除其他发行费用人民币1,873,498.26元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币323,886,496.43元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2022） 第 110C000390 号《验资报告》验证。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  1、以前年度已使用金额

  截至2022年12月31日，募集资金累计投入6,501.83万元，补充流动资金8,388.65万元，尚未使用的金额为17,498.17万元。募集资金专户存储17,720.03万元，其中募

  2、本年度使用金额及当前余额

  2023年度，本公司募集资金使用情况为：

  （1）以募集资金直接投入募集投项目10,258.71万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目16,760.54万元。

  综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入16,760.54万元,补充流动资金8,388.65万元，尚未使用的金额为7,239.46万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华力创通科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理制度于2021年6月8日、2021年6月24日、2024年1月31日、2024年2月28日分别经本公司召开的第五届董事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第三十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过进行修订。

  本公司于2022年7月1日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意本公司在北京银行股份有限公司世纪城支行、中信银行北京来福士支行开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。2022年7月28日，本公司与北京银行股份有限公司世纪城支行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。本公司及全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司、中信银行股份有限公司北京分行与国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

  截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的
规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

      开户银行              银行账号            账户类别          存储余额

北京银行世纪城支行      20000001162100095003400  募集资金专户              2,904.68
北京银行世纪城支行      20000001162100076290887  募集资金专户                已注销
中信银行北京来福士支行  8110701013302344309    募集资金专户              4,737.29
中信银行北京来福士支行  8110701013702344538    募集资金专户                  6.58

合 计                                                                    7,648.55

  上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入417.76万元（其中2023年度利息收入195.88万元），已扣除手续费0.25万元（其中2023年度手续费0.23万元），募集资金账户注销转出利息收入8.42万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目资金使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附件：2023年度募集资金使用情况对照表。
  2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  本年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
  3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  截至2023年12月31日，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币2,290.61万元，具体运用情况如下：

                                                                              单
                                                                        位：万元

                                                  募集资金  募集资金置换的以
 序号                承诺投资项目                承诺投资  自筹资金预先投入
                                                    总额    募集资金投资项目


                                                                    金额

  1  北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目      14,000.00              122.85

  2  北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项    10,000.00            2,167.76

      目

  3  补充流动资金项目                              9,000.00                  -

      合计