正弦电气:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688395证券简称：正弦电气公告编号：2024-008深圳市正弦电气股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：688395          证券简称：正弦电气          公告编号：2024-008
          深圳市正弦电气股份有限公司

  2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易
所同意，2021 年 4 月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，
募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资
金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

    （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况具
体如下：

                                                                单位：人民币元

                        项目                                  金额

募集资金净额                                                      297,432,462.83

减：以前年度置换的以自筹资金预先投入募投项目金额                    6,497,777.11

  减：累计直接以募集资金投入的募投项目支出总额                      154,418,547.99

  减：本年度购买理财产品尚未赎回金额                                125,000,000.00

  加：以前年度募集资金理财产品累计收益金额                            5,670,619.74

  加：本年度募集资金理财产品收益金额                                  3,590,024.91

  加：以前年度存款累计利息收入扣除手续费净额                          3,161,967.42

  加：本年度存款累计利息收入扣除手续费净额                              942,141.45

  余额                                                              24,880,891.25

      二、募集资金管理情况

      （一）募集资金管理制度情况

      为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

  益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

  求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法

  律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资

  金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等方面作出了明确的规定，确保募

  集资金的规范使用。

      公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构

  签订了募集资金专户存储三方监管协议，相关协议内容与上海证券交易所制定的

  《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募

  集资金时严格遵照履行。

      （二）募集资金专户存储情况

      截至 2023 年 12 月 31 日，本公司设有 3 个募集资金专户，公司子公司武汉

  市正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）设有 3 个募集资金专户，具

  体募集资金存放情况如下：

                                                        单位：人民币元

开户主体          开户银行                银行账号          截止日余额        备注

 公司    上海浦东发展银行股份有  79370078801800001760      1,239,701.70  募集专户、结构性
          限公司深圳保税区支行                                            存款及活期存款

 公司    中国民生银行股份有限公  690098887                8,402,214.81  募集专户、活期存
          司深圳南海支行                                                  款

 公司    中国银行股份有限公司深  769274767094              5,714,483.48  募集专户、结构性
          圳沙井支行                                                      存款及活期存款

武汉正弦  中国民生银行股份有限公  633088758                3,549,396.08  武汉研发中心建
          司武汉新华支行                                                  设项目账户

武汉正弦  浙商银行股份有限公司武  5210000110120100034552    4,056,550.65  生产基地技改及
          汉光谷科技支行                                                  扩产项目账户


          中国银行股份有限公司湖                                        营销及服务网络
 武汉正弦  北自贸试验区武汉片区分  556080756029              1,918,544.53  建设项目账户

          行

                                            合计            24,880,891.25

  注 1：期末余额不包含未到期理财产品 125,000,000.00 元。

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金投资项目的资金使用情况

      报告期内，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况参见

  附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

      （二）募投项目先期投入及置换情况

      报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

      （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

      报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

      （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

      2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十

  一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

  意公司在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高

  额不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、

  流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知

  存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为董事会和监事会审议通

  过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事

  会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等

  事宜。公司独立董事、监事会和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项均

  发表了同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站

  （www.see.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

  （公告编号：2023-013）。

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况

  如下：

                                                                    单位：人民币元

开户银行        金额        产品名称    产品类型    购买日    到期日    年化收  理财
                                                                            益率（%） 期限

中国银行股份                中国银行挂钩  银 行 挂 钩                        1.25%或

有限公司深圳  44,200,000.00    型结构性存款  型 结 构 性  2023-10-9  2024-01-11  3.66%    94 天
沙井支行                      产品          存款产品

中国银行股份                中国银行挂钩  银 行 挂 钩                        1.24%或

有限公司深圳  40,800,000.00    型结构性存款  型 结 构 性  2023-10-9  2024-01-12  3.65%    95 天
沙井支行                      产品          存款产品

中国银行股份                中国银行挂钩  银 行 挂 钩

有限公司湖北  4,900,000.00    型结构性存款  型 结 构 性  2023-12-04  2024-01-30  1.25%或  57 天
自贸试验区武                产品          存款产品                          3.5862%

汉片区分行

中国银行股份                中国银行挂钩  银 行 挂 钩

有限公司湖北  5,100,000.00    型结构性存款  型 结 构 性  2023-12-04  2024-01-29  1.24%或  56 天
自贸试验区武                产品          存款产品                          3.5247%

汉片区分行

上海浦东发展                利多多公司稳

银行股份有限