华伍股份:关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

【摘要】华伍股份证券代码：300095证券简称：华伍股份公告编号：2024-028江西华伍制动器股份有限公司关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假...

  华伍股份

证券代码：300095      证券简称：华伍股份      公告编号：2024-028

            江西华伍制动器股份有限公司

 关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂
              时补充流动资金的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日分别
召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用 2021 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2021 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金不超过人民币 17,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下：

    一、公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票

41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。
募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审
验（大华验字[2021]000851 号），公司募集资金总额为人民币 599,999,995.00 元，扣除发行费用人民币 20,481,132.00 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
579,518,863.00 元。

  公司于 2022 年 1 月分别与九江银行股份有限公司丰城支行、中国工商银行
股份有限公司丰城支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签署了《募集资金三方监管协议》；于 2022 年 5 月分别与安德科技、光大银行成都分行及保荐机构申万宏源签署了《募集资金三方监管协议》；

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于 2023 年 7 月与江西丰城农村商业银行股份有限公司及申万宏源签署了《募集资金三方监管协议》。

  公司已披露的募集资金投资项目情况如下：            （单位：万元）

 序号                项目名称              项目计划投资总额  拟投入募集资金

  1    航空装备和航空零部件研发制造基地      36,100.00        32,000.00

  2    年产 3000 台起重机新型智能起重小车      11,005.00        10,000.00

                    新建项目

  3            永久补充流动资金              18,000.00        18,000.00

  4                  合计                    65,105.00        60,000.00

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金 19,358.16 万元，募集
资金产生的累计利息收入 860.34 万元。

  本报告期公司实际使用募集资金 1,481.95 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司尚未投入的募集资金及利息收入合计 39,454.07 万元（含临时补充流动资金），其中尚未投入的募集资金为 38,593.73 万元，尚未投入的利息收入 860.34 万元。
  截至目前，前次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的资金已经全部归还完毕。

  二、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划及其合理性和必要性

  （一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  为了满足公司日常经营的资金需求，公司拟使用 2021 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金人民币 17,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  公司过去十二个月内未进行过证券投资等高风险投资，并承诺：本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资或者为他人（合并报表范围之内的子公司除外）提供财务资助；在本次补充流动资金到期日之前，及

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时将该部分资金归还至募集资金专户。

  （二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

  公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币 17,000 万元的同期银行贷款利率计算，预计最高可为公司节约潜在利息支出 586.5 万元（按一年期贷款基准利率 3.45%，预期一年测算）。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，充分提高募集资金使用效率，同时可降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。

  （三）本次暂时补充流动资金的募集资金来源

  本次拟从“航空装备和航空零部件研发制造基地”专户使用 12,000 万元，从“年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目”专户使用 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至以上募集资金专户。

  三、相关审核及批准程序

  （一）董事会审议情况

  鉴于公司日常经营发展的需要，同时为了提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况以及财务状况，公司第五届董事会第二十二次会议同意公司使用 2021 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金不超过人民币 17,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

  （二）监事会审议情况

  监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。其相关决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

  （三）保荐机构核查意见

  申万宏源认为：华伍股份使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决策程序，已经董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2

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号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保荐机构对华伍股份本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。

    四、备查文件

  1、第五届董事会第二十二次会议决议；

  2、第五届监事会第二十一次会议决议；

  3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西华伍制动器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

                                    江西华伍制动器股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日