万辰集团:2023年年度报告摘要
2024年04月22日 22:10
【摘要】 证券代码:300972证券简称:万辰集团公告编号:2024-034 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当...
证券代码:300972 证券简称:万辰集团 公告编号:2024-034 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变更。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 万辰集团 股票代码 300972 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称(如有) 万辰生物 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡冬娜 王宇宁 办公地址 福建漳浦台湾农民创业园 福建漳浦台湾农民创业园 传真 0596-6312860 0596-6312860 电话 0596-6312889 0596-6312889 电子信箱 wanchen@wcswkj.com wanchen@wcswkj.com 2、报告期主要业务或产品简介 报告期,公司两大主业分别涉及零售行业和食用菌种植行业。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求 量贩零食业务 (一)公司布局量贩零食业务情况 公司于 2022 年 8 月设立南京万兴开始经营量贩零食连锁业务,具体从事休闲食品为主的采购、销售、运营等,专注 于为消费者提供高性价比的产品和便捷、愉悦的购物体验,来满足广大消费者在食品饮料等高频、刚需消费品类的日常 消费需求。自南京万兴成立以来,公司量贩零食业务得到快速发展。 为了促进公司量贩零食业务实现高质量的跨区域发展、并取得更好的规模效应和品牌势能,公司于 2023 年 10 月将 旗下“陆小馋”、“好想来”、“来优品”和“吖嘀吖嘀” 四大品牌统一合并为“好想来品牌零食”。同时,为了确保量贩零食业务实现稳健高质的快速发展,公司在供应链能力、仓储物流能力、品牌建设、组织精细化管理、数字化等方 面持续进行投入,不断增强和巩固公司的竞争优势,不断提升公司的经营效率。截至 2023 年 12 月 31 日,公司量贩零食 门店网络遍布浙江省、江苏省、山东省、安徽省、河南省、江西省、河北省、重庆市、广东省、陕西省、福建省、四川 省、辽宁省、山西省、天津市、湖北省等多个地区,共覆盖 4726 家门店,旗下“好想来品牌零食”已成为全国知名连锁品牌。 2023 年度,公司量贩零食业务实现营业收入 87.59 亿元,较同期上升 13,057.81%;剔除计提的股份支付费用后实现 净利润 0.33 亿元。其中,2023 年上半年度、下半年度量贩零食业务收入分别为 19.49 亿元、68.10 亿元,2023 年下半 年度较上半年度增长 249.50%;2023 年上半年度、下半年度量贩零食业务毛利率分别为 7.87%、9.99%,2023 年下半年度 较上半年度提升 2.12 个百分点;2023 年上半年度、下半年度量贩零食业务销售费用率分别为 5.76%、4.67%,2023 年下 半年度较上半年度下降 1.09 个百分点;2023 年各季度量贩零食业务净利润分别为-0.12 亿元、-0.66 亿元、-0.43 亿元、 0.16 亿元,剔除计提的股份支付费用后分别为-0.11 亿元、-0.31 亿元、0.05 亿元、0.70 亿元。 对应净利率分别为- 2.03%、-2.23%、0.18%和 1.82%,经营效益和利润水平持续稳步提升。 (二)量贩零食业务的主要产品情况 报告期内,公司已经形成覆盖水饮冲调、膨化食品、烘焙糕点、糖巧果冻、肉类零食、坚果炒货、方便速食、果干 蜜饯、素食山珍等 9 大核心品类的产品组合,基本涵盖食品饮料所有子品类。单店 SKU 数量约 1500 多个,囊括各类目的 国内国际头部品牌以及地方性特色品牌, 充分全面地满足了不同消费者群体的多元化食品需求。 (三)经营模式 公司量贩零食连锁的经营涉及休闲食品为主的采购、销售、仓储物流环节,不涉及生产环节。具体经营模式如下: 1、采购模式 产品品类丰富度、品质及性价比是量贩零食连锁业务的核心,公司从外观、口感、口味、包装、资质检查等维度制 定了产品选择、供应商选择及品质控制标准。为将优质且更具性价比的产品供应给终端消费者,公司与供应商就价格、 规格、数量、到货周期等采购事项与供应商谈判商定;公司结合市场实际销售情况更新其产品组合并制定具体采购计划;量贩零食业务具有一定的区域性特征,公司结合不同区域发展情况设置仓库辐射服务周边门店,采购人员结合所负责仓 库存货情况及周边门店动销情况开展集中采购,再根据销售需求统一管理、统一安排物流配送至门店。 公司采购部负责经营所需商品、设备、装修耗材等的对外采购工作。建立了《商品采购入库流程》、《新品引进流 程》等制度,对采购谈判、下单、验收、入库等关键环节制定了严格的控制程序。 2、销售模式 报告期内,公司量贩零食连锁业务采购水饮冲调、膨化食品、烘焙糕点、糖巧果冻、肉类零食、坚果炒货、方便速 食、果干蜜饯、素食山珍等 9 个品类后主要通过供货给门店向终端消费者进行销售,赚取进销差价实现盈利。公司以丰 富品类、性价比、优质等为亮点吸引消费者进店。 报告期内,公司通过线下各类渠道向用户提供商品。具体销售模式包括直营门店、品牌门店和企业客户集采三种。 I 直营门店模式 直营门店模式是指公司直接在各个区域市场开设连锁门店,公司对各直营门店拥有控制权和所有权,并承担门店发 生的一切费用开支,各个门店进行统一管理,面向终端消费者进行销售,直营门店零售业务的客户主要为个人。 II 品牌门店模式 品牌门店模式是指公司与门店签订协议,向门店供应所需的销售商品,由该门店向终端消费者销售。协议约定未经 公司同意,品牌门店不得从其他供货商进货。协议约定结算方式为款到发货,即在订单经公司确认后、货物配送前,品 牌门店将相应货款及时足额支付至公司指定账户。品牌门店独立运营、独立承担收益和风险。 公司品牌门店模式的收入来源包括产品供货收入。 直营门店及品牌门店的主要异同如下: 模式类型 直营门店 品牌门店 权益归属 公司拥有投资收益权 公司不拥有投资收益权 人员安排 属于公司员工 不属于公司员工 销售模式 公司通过直营门店向终端消费者销售商品 公司向品牌门店供货,品牌门店向终端消费者销 售商品 订货方式 门店根据销售需求,通过订货系统向公司订货 III 企业客户集采模式 公司主要销售模式为直营门店和品牌门店模式,这两种销售模式占量贩零食业务收入的 95%以上。此外,公司还通 过其他渠道作为补充,包括企业客户集采。 3、仓储物流模式 目前公司已在安徽、福建、河南、河北、山东、浙江、江西、江苏、陕西、广东、辽宁、天津、重庆等省市设立仓 库,并通过公司的物流合作方辐射服务各区域门店。 I 仓储模式 仓储环节的具体操作流程主要包括入库、在库及出库三部分。 入库环节包括:采购部根据《商品采购入库流程》等管理制度,对货物进行质量检验;仓库管理人员对到货数量、 内容逐项清点、核对,对货物进行验收入库并录入系统。 在库环节包括:对不同种类的货物进行分类管理存储,财务部、仓储部定期对仓库内货品进行盘点。 出库环节包括:接到门店订单后,公司通过系统将订单需求转换为物流作业任务,在执行拣货、验货复核后完成出 库。 II 物流模式 为提高运输效率、节约运输成本,公司直营门店、品牌门店采取统一的配送体系。公司根据各区域门店的采购需求,通过第三方物流合作方从仓库直接向门店配送产品。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“种业、种植业务”的披露要求 二、食用菌业务 (一)公司食用菌种植业务的情况 公司主要从事于鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售,以现代生物技术为依托,采用工厂化方式生产食用菌,为 消费者提供“绿色、环保、安全、优质”的食用菌产品。公司现有福建漳州和江苏南京两大生产基地,目前产品主要销 往华东地区、华南地区、华中地区,并辐射西南地区、西北地区、华北地区和东北地区。截至报告期末,公司食用菌日 产能达 393.5 吨,其中:金针菇日产能 354 吨,真姬菇日产能 28 吨,鹿茸菇日产能 11.5 吨,位于国内同行业前列。 公司采用工厂化方式生产鲜品食用菌产品,属于新型设施农业,是在环境相对可控条件下,以米糠、玉米芯、麸皮 等农业产品下脚料为培养原料,采用科学先进的微生物生产技术,通过模拟和控制食用菌生长环境,进行食用菌培育, 并对生产废料进行充分循环利用。与传统农业靠天吃饭、易污染、食品安全无保障相比,公司工厂化培育食用菌在稳定 生产、节约土地、保护环境、产品产量和质量、食品安全等方面均有较明显的优势,符合国家产业政策,是国家鼓励的 农业发展方向。 (二)公司主要产品基本情况 公司食用菌产品包括金针菇(白金针菇、黄金针菇)、真姬菇(真姬菇包括蟹味菇、白玉菇、海鲜菇)和鹿茸菇。
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