新媒股份:广东南方新媒体股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

【摘要】广东南方新媒体股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告司农专字[2024]23007530032号目录序号内容页码广东南方新媒体股份有限公司2023年度募集资金11-2存放与实际使用情况鉴证报告广东南方新媒体股份有限公司2...

                  广东南方新媒体股份有限公司

                            2023 年度

              募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
                              司农专字[2024]23007530032 号

                      目  录

 序号                    内    容                    页码

        广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度募集资金

1                                                      1-2

        存放与实际使用情况鉴证报告

        广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度募集资金

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        存放与实际使用情况专项报告


              广东南方新媒体股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

                                          司农专字[2024]23007530032 号
广东南方新媒体股份有限公司全体股东：

  我们审核了后附的广东南方新媒体股份有限公司（以下简称公司）董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    一、 对报告使用者和使用目的的限定

  本鉴证报告仅供公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

    二、 董事会的责任

  按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

    三、 注册会计师的责任

  我们的责任是对公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

    四、 工作概述

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

    五、 鉴证结论

  我们认为，后附的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

  广东司农会计师事务所            中国注册会计师：陈皓淳

    （特殊普通合伙）              （项目合伙人）

                                    中国注册会计师：张抒雯

        中国·广州                    二〇二四年四月二十日


              广东南方新媒体股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求以及广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“新媒股份”）《募集资金专项管理制度》的相关规定，公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,210.00 万股，发行价格为人民币 36.17元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,552.52 万元后，募集资金净额为人民币 107,553.18 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
2019 年 4 月 16 日出具了广会验字[2019]G14041360856 号《验资报告》。

    （二）本期募集资金使用情况及期末余额

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下:

                                                            单位：元

项目                                                            金额

首次募集资金净额                                                1,075,531,770.93

减：以前年度投入募投项目总额                                      724,578,939.33

减：本报告期投入募投项目总额                                      225,039,870.01

减：手续费支出                                                        14,495.93

加：利息收入                                                      48,815,929.09

2023 年 12 月 31 日余额                                            174,714,394.75

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 94,961.88 万元，公司募集
资金尚未使用余额为人民币 17,471.44 万元，其中包含募集资金产生的利息收入

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金专项管理制度》，并严格按照上述相关规定存放及使用募集资金。

  经公司董事会审议通过，公司分别在招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中国银行股份有限公司广州人民北路支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行、中信银行股份有限公司广州白云支行设立了募集资金专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司与保荐机构华西证券股份有限公司于 2019 年 5 月分别与存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

    （二）募集资金的存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

                                                            单位：元

序号    开户银行          银行账号        募集资金      余额      备注
                                                用途

      招商银行股份有

 1    限公司广州盈隆  120908725410504      全媒体融    28,124,474.93  活期
        广场支行                            合云平台

      中国银行股份有                        建设项目

 2    限公司广州人民  675671556359                        109,838.98  活期
        北路支行

      上海浦东发展银

 3    行股份有限公司  82080078801300000286              50,827,880.08  活期
      广州五羊支行                          版权内容

      中信银行股份有                        采购项目

 5    限公司广州白云  8110901013200856320                95,652,200.76  活期
          支行

                        合计                            174,714,394.75


    三、本年度募集资金的实际使用情况

  详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，公司募集资金存放、使用、管理及披露亦不存在违规的情形。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

        2、变更募集资金投资项目情况表

                                          广东南方新媒体股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 4 月 20 日


    附表 1

                                              募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                              单位：万元

                      募集资金总额                                107,553.18

                                                                                      本报告期投入募集资金总额                        22,503.99

            报告期内变更用途的募集资金总额                            -

              累计变更用途的募集资金总额