达嘉维康:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

【摘要】证券代码：301126证券简称：达嘉维康公告编号：2024-040湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中...

证券代码：301126        证券简称：达嘉维康            公告编号：2024-
040

          湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

        2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第七次会议通过，公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下：

    一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3367 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 51,626,425 股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金
63,861.89 万元，坐扣承销费（不含税）4,245.28 万元后（前期已支付保荐费用不含税金额 471.70 万元）的募集资金为 59,616.60 万元，已由主承销商国金证
券股份有限公司于 2021 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,669.61 万元后，公司本次募集资金净额为56,946.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-52 号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况


                                                金额单位：人民币万元

  项 目                                序号          金额

 募集资金净额                              A              56,946.99

 截至期初累计发生  项目投入              B1              23,574.77

 额                利息收入净额          B2                732.69

                  项目投入              C1              15,526.46
 本期发生额

                  利息收入净额          C2                434.17

 截至期末累计发生  项目投入            D1=B1+C1          39,101.23

 额                利息收入净额        D2=B2+C2            1,166.86

 应结余募集资金                        E=A-D1+D2          19,012.62

 实际结余募集资金                          F              19,022.81

 差异                                    G=E-F                -10.19

  注：差异系截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未支付和置换预先投入的发行
费用 10.19 万元

    二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年12月17日与广发银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙洋湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行、中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行、招商银行股份有限公司长沙广益支行并连同保荐机构国金
 证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
 如下：

                                                    金额单位：人民币元

  开户银行                    银行账号        募集资金余额        备  注

中国建设银行股份有限公  43050175363600000681    44,063,194.79  含利息收入

司长沙湘江支行

中国建设银行股份有限公  43050175363600000683    89,086,442.57  含利息收入

司长沙湘江支行

长沙银行股份有限公司营  810000012453000004      42,241,953.48  含利息收入

业部

上海浦东发展银行股份有  66180078801700000715      771,450.28  含利息收入

限公司长沙生物医药支行

广发银行股份有限公司长  9550880201454300379    14,065,051.92  含利息收入

沙分行营业部

交通银行股份有限公司长  431505888013001339514            ——  已注销

沙洋湖支行

中国民生银行股份有限公  667088800                        ——  已注销

司长沙东塘支行

中国农业银行股份有限公  18058901040023319                ——  已注销

司长沙麓山支行

招商银行股份有限公司长  731904106910880                  ——  已注销

沙广益支行

  合 计                                        190,228,093.04

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    1. 达嘉维康医药产业基地项目不直接产生收入，该项目建设完成后，将大
幅提升公司产品的存储能力、分拣能力和物流配送效率，项目经济效益需要结合公司整体效益测算。目前项目尚未完工。

  2. “偿还银行贷款”及“补充流动资金”项目将为本公司生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  公司于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会
第十次会议，并经 2022 年 11 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，具体情况详见本报告附件 2。
  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  达嘉维康医药产业基地项目不直接产生收入，该项目建设完成后，将大幅提升公司产品的存储能力、分拣能力和物流配送效率，项目经济效益需要结合公司整体效益测算。目前项目尚未完工。

  (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1. 募集资金使用情况对照表

        2. 变更募集资金投资项目情况表

                                    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
                                                    2024 年 4 月 23 日
附件 1

                                      募集资金使用情况对照表

                                                            2023 年度

编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司                                                          金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                56,946.99  本年度投入募集资金总额                                                15,526.46

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                  30,000.00  已累计投入募集资金总额                                                39,101.23
累计变更用途的募集资金总额比例                                52.68%

                是否已变更  募集资金      调整后                      截至期末      截至期末                                            项目可行性
 承诺投资项目    项目（含部  承诺投资总    投资总额      本年度    累计投入金额    投资进度    项目达到预定    本年度    是否达到    是否发生
 和超募资金投向    分变更）      额          (1)        投入金额        (2)          （%）      可使用状态日期  实现的效益  预计效益    重大变化
                                                                                      (3)＝(2)/(1)

承诺投资项目

1.连锁药房拓展  否            6,